| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-19 | 78.81 | 52.87 | 67.09% | 14.10 | 17.89% | -- | -- | 4.49 | 5.70% |
| 2018-06-30 | 72.78 | 48.98 | 67.30% | 13.06 | 17.95% | -- | -- | 4.13 | 5.67% |
| 2017-12-31 | 160.59 | 77.74 | 48.41% | 20.73 | 12.91% | 0.02 | 0.01% | 40.74 | 25.37% |
| 2017-06-30 | 88.03 | 38.42 | 43.65% | 10.25 | 11.64% | -- | -- | 23.65 | 26.87% |
| 2016-12-31 | 120.54 | 42.76 | 35.48% | 11.40 | 9.46% | -- | -- | 32.97 | 27.36% |
| 2016-06-30 | 62.91 | 22.64 | 35.99% | 6.04 | 9.60% | -- | -- | 17.56 | 27.91% |
| 2015-12-31 | 249.73 | 116.19 | 46.53% | 30.98 | 12.41% | -- | -- | 69.27 | 27.74% |
| 2015-06-30 | 166.38 | 83.42 | 50.13% | 22.24 | 13.37% | -- | -- | 44.21 | 26.57% |
| 2014-12-31 | 1468.73 | 775.48 | 52.80% | 206.80 | 14.08% | -- | -- | 450.13 | 30.65% |
| 2014-06-30 | 1211.85 | 653.79 | 53.95% | 174.34 | 14.39% | -- | -- | 365.58 | 30.17% |
| 2013-12-31 | 1909.93 | 993.72 | 52.03% | 264.99 | 13.87% | -- | -- | 601.10 | 31.47% |
| 2013-06-30 | 798.02 | 405.03 | 50.75% | 108.01 | 13.53% | -- | -- | 253.22 | 31.73% |
| 2012-12-31 | 2236.33 | 1098.98 | 49.14% | 293.06 | 13.10% | -- | -- | 808.43 | 36.15% |
