| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安月月鑫短期理财债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 14618.99 | -2213.57 | 0.14% |
| 年报 | 16832.56 | -35310.06 | 0.69% |
| 第四季度报 | 16832.56 | -3264.62 | 0.17% |
| 第三季度报 | 20097.18 | -4485.10 | 0.19% |
| 中报 | 26944.32 | -27560.34 | 0.54% |
| 第二季度报 | 26944.32 | -8044.92 | 0.26% |
| 第一季度报 | 36103.81 | -19515.42 | 0.38% |
| 年报 | 100338.41 | -405527.32 | 0.89% |
| 第四季度报 | 100338.41 | -9602.76 | 0.16% |
| 第三季度报 | 75620.61 | -33064.52 | 0.35% |
| 中报 | 109195.50 | -362860.05 | 0.79% |
| 第二季度报 | 109195.50 | -109228.79 | 0.54% |
| 第一季度报 | 266034.09 | -253631.26 | 0.56% |
| 年报 | 728158.53 | -72320.29 | 0.14% |
| 第四季度报 | 728158.53 | -37352.82 | 0.08% |
| 第三季度报 | 733741.49 | 357993.95 | 2.63% |
| 2013-08-24中报 | 184629.91 | -392961.42 | 0.74% |
| 2013-07-19第二季度报 | 184629.91 | 17000.64 | 0.14% |
| 2013-04-19第一季度报 | 147276.30 | -409962.07 | 0.78% |
| 2013-03-27年报 | 755320.58 | -1077416.89 | 0.67% |
| 2013-01-21第四季度报 | 755320.58 | 387868.05 | 2.75% |
| 2012-10-26第三季度报 | 148759.46 | -154587.65 | 0.52% |
| 2012-05-10基金合同生效公告书 | 1822208.34 | -- | --% |
