| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安成长先锋混合A | 0.8104 | 3.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5122 | 2.02% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5415 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.47768 | 1.96% |
| 华安现金富利货币E | 0.43915 | 1.81% |
| 华安现金宝货币A | 0.4458 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安月安鑫短期理财债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 年报 | 2816.16 | -- | --% |
| 第四季度报 | 2816.16 | -- | --% |
| 第三季度报 | 3167.53 | -- | --% |
| 中报 | 4162.35 | -31802.84 | 0.98% |
| 第二季度报 | 4162.35 | -500.00 | 0.50% |
| 第一季度报 | 6158.81 | -31302.84 | 0.97% |
| 年报 | 51481.43 | -124997.75 | 0.79% |
| 第四季度报 | 51481.43 | 31302.84 | 31.30% |
| 第三季度报 | 7907.18 | -500.00 | 0.33% |
| 中报 | 12189.82 | -155800.60 | 0.99% |
| 第二季度报 | 12189.82 | -15100.36 | 0.91% |
| 第一季度报 | 49867.31 | -140700.24 | 0.89% |
| 年报 | 350326.36 | 155041.14 | 68.62% |
| 第四季度报 | 350326.36 | 156300.24 | 156.24% |
| 第三季度报 | 15405.77 | -- | --% |
| 2013-08-24中报 | 12140.12 | -1259.09 | 0.56% |
| 2013-07-19第二季度报 | 12140.12 | -689.09 | 0.41% |
| 2013-04-19第一季度报 | 21981.42 | -570.00 | 0.25% |
| 2013-03-27年报 | 31178.49 | -184171.41 | 0.99% |
| 2013-01-21第四季度报 | 31178.49 | -22444.94 | 0.91% |
| 2012-10-26第三季度报 | 110329.95 | -161726.47 | 0.87% |
| 2012-06-15基金合同生效公告书 | 552747.36 | -- | --% |
