名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 3.96% |
博时恒生港股通高股息… | 0.9556 | 3.78% |
博时恒生港股通高股息… | 0.9465 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5393 | 2.13% |
博时合惠货币B | 0.5362 | 1.99% |
博时合鑫货币B | 0.534 | 1.98% |
博时现金宝货币B | 0.5231 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5234 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
博时特许价值混合A交易席位 |
报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
2016年报 | 129195.85 | 500.18 | -- | -- | 117.62 |
2016年报 | 121738.20 | -- | -- | -- | 86.48 |
2016年报 | 121607.03 | -- | -- | -- | 86.39 |
2016年报 | 102655.79 | -- | -- | -- | 94.23 |
2016年报 | 102020.51 | -- | -- | -- | 94.77 |
2016年报 | 64098.43 | 3253.86 | 2160.00 | -- | 58.35 |
2016年报 | 56580.97 | -- | -- | -- | 40.52 |
2016年报 | 53673.39 | -- | -- | -- | 49.69 |
2016年报 | 45253.57 | -- | -- | -- | 33.09 |
2016年报 | 40387.95 | -- | -- | -- | 29.54 |
2016年报 | 37238.06 | -- | -- | -- | 26.52 |
2016年报 | 27445.80 | -- | -- | -- | 19.50 |
2016年报 | 25057.81 | -- | -- | -- | 23.34 |
2016年报 | 18829.86 | -- | -- | -- | 17.14 |
2016年报 | 10631.59 | -- | -- | -- | 7.77 |
2016年报 | 8059.81 | -- | -- | -- | 5.73 |
2016年报 | 1861.19 | -- | -- | -- | 1.69 |
2015中报 | 129195.85 | 500.18 | -- | -- | 117.62 |
2015中报 | 121738.20 | -- | -- | -- | 86.48 |
2015中报 | 121607.03 | -- | -- | -- | 86.39 |
2015中报 | 65489.84 | -- | -- | -- | 59.62 |
2015中报 | 64098.43 | 3253.86 | 2160.00 | -- | 58.35 |
2015中报 | 34235.53 | -- | -- | -- | 24.32 |
2015中报 | 27445.80 | -- | -- | -- | 19.50 |
2015中报 | 18829.86 | -- | -- | -- | 17.14 |
2015中报 | 11463.23 | -- | -- | -- | 10.44 |
2015中报 | 8059.81 | -- | -- | -- | 5.73 |
2015中报 | 5447.35 | -- | -- | -- | 3.87 |
2015中报 | 1861.19 | -- | -- | -- | 1.69 |
2015年报 | 49661.10 | 115.16 | -- | -- | 45.21 |
2015年报 | 44216.96 | 7961.80 | -- | -- | 31.40 |
2015年报 | 96609.75 | 2443.31 | -- | -- | 68.63 |
2015年报 | 48948.10 | 114.94 | -- | -- | 39.38 |
2015年报 | 18162.11 | 424.93 | -- | -- | 12.90 |
2015年报 | 17543.90 | 420.79 | -- | -- | 12.46 |
2015年报 | 12177.43 | 3305.19 | -- | -- | 8.65 |
2015年报 | 10387.87 | 317.88 | -- | -- | 7.38 |
2015年报 | 67322.49 | 18.32 | -- | -- | 47.82 |
2015年报 | 7421.07 | 27.98 | -- | -- | 5.27 |
2015年报 | 4177.76 | 459.19 | -- | -- | 3.80 |
2015年报 | 29293.46 | 1708.53 | -- | -- | 26.67 |
2015年报 | 1337.75 | -- | -- | -- | 1.22 |
2015年报 | 18616.64 | -- | -- | -- | 13.23 |
2015年报 | 49878.81 | -- | -- | -- | 35.43 |
2015年报 | 17978.58 | -- | -- | -- | 16.37 |
2015年报 | 7716.29 | -- | -- | -- | 5.48 |
2015年报 | 9446.12 | -- | -- | -- | 6.71 |
2015年报 | 12690.61 | -- | -- | -- | 11.55 |
2015年报 | 7675.12 | -- | -- | -- | 5.45 |
2014中报 | 49661.10 | 115.16 | -- | -- | 45.21 |
2014中报 | 44253.22 | 7961.80 | -- | -- | 31.40 |
2014中报 | 30977.94 | 1954.79 | -- | -- | 21.95 |
2014中报 | 23013.07 | -- | -- | -- | 20.95 |
2014中报 | 18162.11 | 114.94 | -- | -- | 12.90 |
2014中报 | 17543.90 | 424.93 | -- | -- | 12.46 |
2014中报 | 12690.61 | -- | -- | -- | 11.55 |
2014中报 | 12177.43 | -- | -- | -- | 8.65 |
2014中报 | 10743.23 | 420.79 | -- | -- | 7.38 |
2014中报 | 9446.12 | 1708.53 | -- | -- | 6.71 |
2014中报 | 5382.17 | 3249.54 | -- | -- | 3.82 |
2014中报 | 5355.97 | -- | -- | -- | 3.80 |
2014中报 | 4177.76 | -- | -- | -- | 3.80 |
2014中报 | 4176.66 | 317.88 | -- | -- | 3.80 |
2014中报 | 1337.75 | -- | -- | -- | 1.22 |
2014年报 | 113572.48 | -- | -- | -- | 80.66 |
2014年报 | 71726.60 | -- | -- | -- | 65.14 |
2014年报 | 65715.88 | -- | -- | -- | 59.83 |
2014年报 | 51338.89 | -- | -- | -- | 46.48 |
2014年报 | 36867.48 | -- | -- | -- | 33.56 |
2014年报 | 27418.21 | -- | -- | -- | 24.96 |
2014年报 | 24943.28 | -- | -- | -- | 22.71 |
2014年报 | 21480.70 | -- | -- | -- | 19.56 |
2014年报 | 10913.73 | -- | -- | -- | 7.75 |
2014年报 | 9257.40 | -- | -- | -- | 8.43 |
2014年报 | 6845.61 | -- | -- | -- | 4.86 |
2014None | 6778.57 | -- | -- | -- | 6.17 |
2014年报 | 6164.26 | -- | -- | -- | 4.38 |
2014年报 | 3954.06 | -- | -- | -- | 2.71 |
2014年报 | 870.50 | -- | -- | -- | 0.79 |
2013中报 | 41747.37 | -- | -- | -- | 37.75 |
2013中报 | 40249.74 | -- | -- | -- | 28.58 |
2013中报 | 36867.48 | -- | -- | -- | 33.56 |
2013中报 | 32935.12 | -- | -- | -- | 29.83 |
2013中报 | 27418.21 | -- | -- | -- | 24.96 |
2013中报 | 24943.28 | -- | -- | -- | 22.71 |
2013中报 | 10913.73 | -- | -- | -- | 7.75 |
2013中报 | 9560.75 | -- | -- | -- | 8.70 |
2013中报 | 6857.28 | -- | -- | -- | 6.24 |
2013中报 | 6845.61 | -- | -- | -- | 4.86 |
2013中报 | 3954.06 | -- | -- | -- | 2.71 |
2013年报 | 95820.49 | -- | -- | -- | 82.47 |
2013年报 | 77074.88 | -- | -- | -- | 67.29 |
2013年报 | 74584.53 | -- | -- | -- | 50.19 |
2013年报 | 71756.72 | -- | -- | -- | 60.63 |
2013年报 | 40030.71 | -- | -- | -- | 35.17 |
2013年报 | 36916.29 | -- | -- | -- | 28.17 |
2013年报 | 26226.29 | -- | -- | -- | 17.18 |
2013年报 | 24520.87 | -- | -- | -- | 21.14 |
2013年报 | 24066.81 | -- | -- | -- | 20.87 |
2013年报 | 13527.20 | -- | -- | -- | 9.61 |
2013年报 | 9095.69 | -- | -- | -- | 7.39 |
2013年报 | 5744.18 | -- | -- | -- | 3.81 |
2013年报 | 5334.54 | -- | -- | -- | 4.86 |
2013年报 | 3200.20 | -- | -- | -- | 2.27 |
2013年报 | 2972.29 | -- | -- | -- | 2.11 |
2013年报 | 1193.01 | -- | -- | -- | 0.97 |
2013年报 | 870.73 | -- | -- | -- | 0.77 |
2012中报 | 10692.73 | -- | -- | -- | 8.69 |
2012中报 | 24520.87 | -- | -- | -- | 21.14 |
2012中报 | 67933.56 | -- | -- | -- | 57.74 |
2012中报 | 20639.11 | -- | -- | -- | 13.42 |
2012中报 | 45211.47 | -- | -- | -- | 39.47 |
2012中报 | 19734.09 | -- | -- | -- | 16.14 |
2012中报 | 9095.69 | -- | -- | -- | 7.39 |
2012中报 | 34963.75 | -- | -- | -- | 22.08 |
2012中报 | 31422.06 | -- | -- | -- | 23.30 |
2012中报 | 1193.01 | -- | -- | -- | 0.97 |
2012年报 | 1544.21 | -- | -- | -- | 1.25 |
2012年报 | 1390.75 | -- | -- | -- | 0.90 |
2012年报 | 61275.45 | -- | -- | -- | 37.92 |
2012年报 | 12168.16 | -- | -- | -- | 7.91 |
2012年报 | 1937.06 | -- | -- | -- | 1.57 |
2012年报 | 1379.63 | -- | -- | -- | 1.17 |
2012年报 | 87845.40 | -- | -- | -- | 71.79 |
2012年报 | 85358.61 | -- | -- | -- | 71.64 |
2012年报 | 37958.89 | -- | -- | -- | 30.84 |
2012年报 | 8094.00 | -- | -- | -- | 6.58 |
2012年报 | 169029.82 | -- | -- | -- | 143.35 |
2011中报 | 109845.21 | -- | -- | -- | 93.22 |
2011中报 | 37958.89 | -- | -- | -- | 30.84 |
2011中报 | 35951.16 | -- | -- | -- | 29.63 |
2011中报 | 33803.43 | -- | -- | -- | 20.70 |
2011中报 | 12168.16 | -- | -- | -- | 7.91 |
2011中报 | 8094.00 | -- | -- | -- | 6.58 |
2011中报 | 1937.06 | -- | -- | -- | 1.57 |
2011中报 | 1249.63 | -- | -- | -- | 1.06 |
2011年报 | 9299.11 | -- | -- | -- | 7.90 |
2011年报 | 193349.36 | -- | -- | -- | 157.09 |
2011年报 | 120464.33 | -- | -- | -- | 102.39 |
2011年报 | 2311.60 | -- | -- | -- | 1.50 |
2011年报 | 5496.01 | -- | -- | -- | 3.57 |
2011年报 | 3069.10 | -- | -- | -- | 2.49 |
2011年报 | 10859.02 | -- | -- | -- | 7.06 |
2011年报 | 135525.38 | -- | -- | -- | 88.06 |
2011年报 | 39626.84 | -- | -- | -- | 25.76 |
2011年报 | 1678.48 | -- | -- | -- | 1.36 |
2011年报 | 12441.65 | -- | -- | -- | 10.11 |
2010中报 | 85963.71 | -- | -- | -- | 69.85 |
2010中报 | 72463.40 | -- | -- | -- | 61.59 |
2010中报 | 39626.84 | -- | -- | -- | 25.76 |
2010中报 | 14721.18 | -- | -- | -- | 9.57 |
2010年报 | 216318.70 | -- | -- | -- | 183.87 |
2010年报 | 184864.30 | -- | -- | -- | 150.20 |
2010年报 | 70655.82 | -- | -- | -- | 57.41 |
2010年报 | 271300.74 | -- | -- | -- | 230.60 |
2009中报 | 195590.83 | -- | -- | -- | 166.25 |
2009中报 | 70655.82 | -- | -- | -- | 57.41 |
2009中报 | 43981.55 | -- | -- | -- | 35.74 |
2009年报 | 53106.39 | -- | -- | -- | 45.14 |
2009年报 | 13784.27 | -- | -- | -- | 11.20 |
2009年报 | 5813.42 | -- | -- | -- | 4.72 |