博时上证自然资源ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3007.28 |
| 交易性金融资产 |
209882696.16 |
| 股票投资 |
763161.75 |
| 基金投资 |
208711762.79 |
| 债券投资 |
407771.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
425631.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
344429.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221661075.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
719334.28 |
| 应付管理人报酬 |
4988.58 |
| 应付托管费 |
997.72 |
| 应付销售服务费 |
27.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173176.11 |
| 负债合计 |
898524.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208061905.87 |
| 所有者权益合计 |
220762550.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
221661075.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8586402.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7731.68 |
| 交易性金融资产 |
228430062.42 |
| 股票投资 |
14768.0 |
| 基金投资 |
224023092.37 |
| 债券投资 |
4392202.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
276684.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237300880.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
187223.12 |
| 应付管理人报酬 |
5024.95 |
| 应付托管费 |
1004.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5330.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92546.58 |
| 负债合计 |
291130.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223833614.73 |
| 所有者权益合计 |
237009750.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
237300880.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11995295.75 |
| 结算备付金 |
9040.9 |
| 存出保证金 |
5861.52 |
| 交易性金融资产 |
255204224.91 |
| 股票投资 |
535924.66 |
| 基金投资 |
252635225.24 |
| 债券投资 |
2033075.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230822.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267445245.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
250478.42 |
| 应付管理人报酬 |
6258.24 |
| 应付托管费 |
1251.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2933.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179701.18 |
| 负债合计 |
440623.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263222171.3 |
| 所有者权益合计 |
267004622.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
267445245.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14573107.47 |
| 结算备付金 |
50633.08 |
| 存出保证金 |
42323.06 |
| 交易性金融资产 |
288808649.72 |
| 股票投资 |
1315531.2 |
| 基金投资 |
284837825.7 |
| 债券投资 |
2655292.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
794304.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1401947.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305670964.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3557148.47 |
| 应付管理人报酬 |
7648.68 |
| 应付托管费 |
1529.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2425.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183385.78 |
| 负债合计 |
3752138.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268487943.91 |
| 所有者权益合计 |
301918825.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
305670964.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14388737.6 |
| 结算备付金 |
32095.89 |
| 存出保证金 |
33082.14 |
| 交易性金融资产 |
258668449.69 |
| 股票投资 |
2431031.76 |
| 基金投资 |
255237217.93 |
| 债券投资 |
1000200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24511.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
628982.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273775859.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
799416.35 |
| 应付管理人报酬 |
6990.41 |
| 应付托管费 |
1398.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162888.02 |
| 负债合计 |
994023.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257915312.49 |
| 所有者权益合计 |
272781836.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
273775859.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7998400.06 |
| 结算备付金 |
180827.02 |
| 存出保证金 |
27162.45 |
| 交易性金融资产 |
153603204.83 |
| 股票投资 |
668712.34 |
| 基金投资 |
151933792.49 |
| 债券投资 |
1000700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
778000.33 |
| 应收利息 |
11626.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599484.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163198705.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2255028.74 |
| 应付管理人报酬 |
3712.01 |
| 应付托管费 |
742.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9444.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67783.81 |
| 负债合计 |
2373916.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185572090.41 |
| 所有者权益合计 |
160824789.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
163198705.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16428149.06 |
| 结算备付金 |
236300.65 |
| 存出保证金 |
11375.73 |
| 交易性金融资产 |
104100623.59 |
| 股票投资 |
221877.0 |
| 基金投资 |
103278806.59 |
| 债券投资 |
599940.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
643906.67 |
| 应收利息 |
14041.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
402711.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121837109.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12326153.21 |
| 应付管理人报酬 |
3191.41 |
| 应付托管费 |
638.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166349.69 |
| 负债合计 |
12531787.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145440000.47 |
| 所有者权益合计 |
109305321.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
121837109.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3330977.09 |
| 结算备付金 |
27629.1 |
| 存出保证金 |
8775.46 |
| 交易性金融资产 |
54122064.59 |
| 股票投资 |
506789.6 |
| 基金投资 |
53615274.99 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45.23 |
| 应收利息 |
654.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
273779.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57763924.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23.17 |
| 应付赎回款 |
442514.02 |
| 应付管理人报酬 |
1854.9 |
| 应付托管费 |
370.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46181.97 |
| 负债合计 |
495117.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102208774.7 |
| 所有者权益合计 |
57268807.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
57763924.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3171910.76 |
| 结算备付金 |
24432.14 |
| 存出保证金 |
5629.12 |
| 交易性金融资产 |
39069560.64 |
| 股票投资 |
246088.0 |
| 基金投资 |
38823472.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
579.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
596318.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42868430.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11.84 |
| 应付赎回款 |
1430445.68 |
| 应付管理人报酬 |
1324.37 |
| 应付托管费 |
264.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90304.21 |
| 负债合计 |
1541592.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64881409.08 |
| 所有者权益合计 |
41326838.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
42868430.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2466764.31 |
| 结算备付金 |
118692.14 |
| 存出保证金 |
11663.37 |
| 交易性金融资产 |
41040765.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
41040765.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77228.79 |
| 应收利息 |
548.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79728.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43795391.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
283279.27 |
| 应付管理人报酬 |
1154.24 |
| 应付托管费 |
230.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254062.12 |
| 负债合计 |
558137.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68656116.64 |
| 所有者权益合计 |
43237254.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
43795391.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3952982.26 |
| 结算备付金 |
5277.78 |
| 存出保证金 |
4428.89 |
| 交易性金融资产 |
46409414.97 |
| 股票投资 |
360021.8 |
| 基金投资 |
46049393.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
868.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122905.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50495878.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
216932.32 |
| 应付管理人报酬 |
1641.03 |
| 应付托管费 |
328.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340795.77 |
| 负债合计 |
560115.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90552504.11 |
| 所有者权益合计 |
49935762.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
50495878.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2553335.28 |
| 结算备付金 |
15692.69 |
| 存出保证金 |
5593.3 |
| 交易性金融资产 |
41097371.04 |
| 股票投资 |
575236.5 |
| 基金投资 |
40522134.54 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
482.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73928.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43746403.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
111.29 |
| 应付赎回款 |
223712.29 |
| 应付管理人报酬 |
1370.59 |
| 应付托管费 |
274.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169049.71 |
| 负债合计 |
397556.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65714359.6 |
| 所有者权益合计 |
43348847.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
43746403.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3296714.58 |
| 结算备付金 |
3520.93 |
| 存出保证金 |
13198.22 |
| 交易性金融资产 |
53760549.0 |
| 股票投资 |
409471.0 |
| 基金投资 |
53351078.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94187.42 |
| 应收利息 |
738.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1001889.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58170797.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1207642.64 |
| 应付管理人报酬 |
1533.99 |
| 应付托管费 |
306.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244524.49 |
| 负债合计 |
1460580.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71635965.97 |
| 所有者权益合计 |
56710217.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
58170797.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3066462.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10165.33 |
| 交易性金融资产 |
49468464.51 |
| 股票投资 |
226858.0 |
| 基金投资 |
49241606.51 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
580.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45722.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52591395.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
119.19 |
| 应付赎回款 |
137602.09 |
| 应付管理人报酬 |
1710.26 |
| 应付托管费 |
342.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169095.96 |
| 负债合计 |
321390.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77032435.22 |
| 所有者权益合计 |
52270004.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
52591395.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2288547.79 |
| 结算备付金 |
128501.4 |
| 存出保证金 |
5693.54 |
| 交易性金融资产 |
34284242.51 |
| 股票投资 |
31149.0 |
| 基金投资 |
34253093.51 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
613.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2987.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36710586.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
152000.79 |
| 应付管理人报酬 |
865.08 |
| 应付托管费 |
173.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140572.88 |
| 负债合计 |
314056.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54790054.58 |
| 所有者权益合计 |
36396530.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
36710586.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2232205.07 |
| 结算备付金 |
98492.52 |
| 存出保证金 |
16889.34 |
| 交易性金融资产 |
31787357.59 |
| 股票投资 |
349719.68 |
| 基金投资 |
31437637.91 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
429.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39868.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34175242.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
346679.03 |
| 应付管理人报酬 |
832.4 |
| 应付托管费 |
166.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270375.52 |
| 负债合计 |
635450.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52326152.21 |
| 所有者权益合计 |
33539792.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
34175242.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1996747.97 |
| 结算备付金 |
137350.27 |
| 存出保证金 |
17817.04 |
| 交易性金融资产 |
34905751.69 |
| 股票投资 |
19760.0 |
| 基金投资 |
34885991.69 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
529.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48859.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37107055.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
128115.87 |
| 应付管理人报酬 |
992.93 |
| 应付托管费 |
198.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140480.21 |
| 负债合计 |
292009.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52478624.87 |
| 所有者权益合计 |
36815045.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
37107055.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7049982.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31659.9 |
| 交易性金融资产 |
68441136.78 |
| 股票投资 |
235244.7 |
| 基金投资 |
68205892.08 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1185.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2177863.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77701827.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4930872.41 |
| 应付管理人报酬 |
2319.72 |
| 应付托管费 |
463.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186535.94 |
| 负债合计 |
5164754.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72045591.99 |
| 所有者权益合计 |
72537072.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
77701827.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3832065.2 |
| 结算备付金 |
2085.08 |
| 存出保证金 |
5245.82 |
| 交易性金融资产 |
58612265.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
58612265.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
923440.18 |
| 应收利息 |
907.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179117.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63555126.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83.39 |
| 应付赎回款 |
1753559.9 |
| 应付管理人报酬 |
1416.67 |
| 应付托管费 |
283.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46472.81 |
| 负债合计 |
1816356.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79586761.5 |
| 所有者权益合计 |
61738770.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
63555126.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2424098.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1805.7 |
| 交易性金融资产 |
40291330.83 |
| 股票投资 |
48001.34 |
| 基金投资 |
40243329.49 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
472.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
688.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42718396.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97016.33 |
| 应付管理人报酬 |
958.79 |
| 应付托管费 |
191.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168889.68 |
| 负债合计 |
268278.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76388855.5 |
| 所有者权益合计 |
42450117.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
42718396.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3322684.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2385.29 |
| 交易性金融资产 |
47360561.93 |
| 股票投资 |
286352.23 |
| 基金投资 |
47074209.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
696.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24483.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50710811.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
180962.65 |
| 应付赎回款 |
72425.87 |
| 应付管理人报酬 |
1232.96 |
| 应付托管费 |
246.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140272.94 |
| 负债合计 |
399201.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83806563.12 |
| 所有者权益合计 |
50311610.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
50710811.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3509791.56 |
| 结算备付金 |
14555.81 |
| 存出保证金 |
3238.87 |
| 交易性金融资产 |
52472967.35 |
| 股票投资 |
434967.35 |
| 基金投资 |
52038000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5967.99 |
| 应收利息 |
692.06 |
| 应收股利 |
119.97 |
| 应收申购款 |
14632.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56021965.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229858.33 |
| 应付管理人报酬 |
1727.12 |
| 应付托管费 |
345.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169467.8 |
| 负债合计 |
405787.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88367814.66 |
| 所有者权益合计 |
55616177.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
56021965.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4255454.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
78242684.28 |
| 股票投资 |
638684.28 |
| 基金投资 |
77604000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
251386.43 |
| 应收利息 |
958.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24853.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82775337.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
273268.37 |
| 应付管理人报酬 |
1728.57 |
| 应付托管费 |
345.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101029.8 |
| 负债合计 |
380086.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92563627.08 |
| 所有者权益合计 |
82395250.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
82775337.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4424119.69 |
| 结算备付金 |
1136154.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89746829.81 |
| 股票投资 |
416829.81 |
| 基金投资 |
89330000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1336.39 |
| 应收股利 |
2709.7 |
| 应收申购款 |
39503.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95350653.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
653332.85 |
| 应付管理人报酬 |
3055.08 |
| 应付托管费 |
611.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77988.39 |
| 负债合计 |
860373.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105850723.38 |
| 所有者权益合计 |
94490279.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
95350653.52 |
