博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现汇主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12409600.45元 |
本期利润 |
59402732.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0591元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
232503526.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2587元 |
期末基金资产净值 |
1263741309.11元 |
期末基金份额净值 |
1.4059元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
60.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-367384.17元 |
本期利润 |
58191109.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
245260716.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.245元 |
期末基金资产净值 |
1402971129.22元 |
期末基金份额净值 |
1.4016元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
59.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-149824696.15元 |
本期利润 |
-44606476.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0325元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.45% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
276749267.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2455元 |
期末基金资产净值 |
1517165280.66元 |
期末基金份额净值 |
1.3456元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
53.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-99866473.73元 |
本期利润 |
-67286242.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0447元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.38% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
393300495.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2812元 |
期末基金资产净值 |
1856073080.7元 |
期末基金份额净值 |
1.3268元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
51.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-141129333.0元 |
本期利润 |
-263059738.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1187元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.15% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
558434558.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3444元 |
期末基金资产净值 |
2213351436.58元 |
期末基金份额净值 |
1.3649元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
55.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
43444318.7元 |
本期利润 |
-58758259.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0236元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.59% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1106461761.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.441元 |
期末基金资产净值 |
3686218003.12元 |
期末基金份额净值 |
1.4691元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
67.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
156011813.31元 |
本期利润 |
61635521.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
899924582.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4241元 |
期末基金资产净值 |
3167025202.52元 |
期末基金份额净值 |
1.4925元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
70.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
77918210.77元 |
本期利润 |
60541000.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
661501534.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3832元 |
期末基金资产净值 |
2576842556.23元 |
期末基金份额净值 |
1.4927元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
70.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
151781339.85元 |
本期利润 |
227639104.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1418元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.07% |
本期基金份额净值增长率 |
11.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
616591295.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3383元 |
期末基金资产净值 |
2658407143.85元 |
期末基金份额净值 |
1.4586元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
66.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
77520774.53元 |
本期利润 |
147801857.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1036元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.61% |
本期基金份额净值增长率 |
7.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
467284941.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2964元 |
期末基金资产净值 |
2227491512.02元 |
期末基金份额净值 |
1.4129元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
61.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7656310.95元 |
本期利润 |
37336973.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
336099718.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2412元 |
期末基金资产净值 |
1822872952.32元 |
期末基金份额净值 |
1.3084元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
49.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-29572655.17元 |
本期利润 |
-61032088.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0369元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.99% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
344620997.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2254元 |
期末基金资产净值 |
1897240166.62元 |
期末基金份额净值 |
1.2406元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
41.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
173335380.56元 |
本期利润 |
4534348.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
405869089.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2434元 |
期末基金资产净值 |
2126638528.69元 |
期末基金份额净值 |
1.2751元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
45.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
109680493.02元 |
本期利润 |
4136439.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
316212380.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2028元 |
期末基金资产净值 |
1985930148.64元 |
期末基金份额净值 |
1.2738元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
45.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
176246774.93元 |
本期利润 |
263448225.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1554元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.06% |
本期基金份额净值增长率 |
14.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
226927905.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1353元 |
期末基金资产净值 |
2133274994.0元 |
期末基金份额净值 |
1.2721元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
45.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
62019004.82元 |
本期利润 |
129062183.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.077元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.73% |
本期基金份额净值增长率 |
7.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
116013804.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0687元 |
期末基金资产净值 |
2016367998.98元 |
期末基金份额净值 |
1.1935元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
36.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
56778211.7元 |
本期利润 |
123575743.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1389元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.71% |
本期基金份额净值增长率 |
13.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
110607609.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0917元 |
期末基金资产净值 |
1414655746.15元 |
期末基金份额净值 |
1.1727元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
27.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21220996.55元 |
本期利润 |
37778449.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
42523092.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.053元 |
期末基金资产净值 |
866384939.98元 |
期末基金份额净值 |
1.0804元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
30485928.99元 |
本期利润 |
23926481.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
本期基金份额净值增长率 |
6.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
60881525.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0692元 |
期末基金资产净值 |
947607533.3元 |
期末基金份额净值 |
1.0765元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9340536.39元 |
本期利润 |
25932033.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
本期基金份额净值增长率 |
5.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16574175.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.039元 |
期末基金资产净值 |
453993573.56元 |
期末基金份额净值 |
1.0695元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
97796367.09元 |
本期利润 |
82710194.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
本期基金份额净值增长率 |
5.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
46520611.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
期末基金资产净值 |
1242435912.78元 |
期末基金份额净值 |
1.0389元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
36869045.03元 |
本期利润 |
-34417954.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0193元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-33185766.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0192元 |
期末基金资产净值 |
1695991506.59元 |
期末基金份额净值 |
0.9808元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.92% |