| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -67885471.6 |
| 1.利息收入 | 312592.04 |
| 存款利息收入 | 312592.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10267885.37 |
| 股票投资收益 | -14486602.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100504.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4118212.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57998245.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68067.49 |
| 减：二、费用 | 7982106.22 |
| 1.管理人报酬 | 6656881.63 |
| 2.托管费 | 1109480.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215744.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75867577.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75867577.82 |
| 一、收入： | 5333121.07 |
| 1.利息收入 | 176727.6 |
| 存款利息收入 | 176727.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17415366.02 |
| 股票投资收益 | 14245007.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3170358.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12288462.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29490.41 |
| 减：二、费用 | 4729372.5 |
| 1.管理人报酬 | 3960940.73 |
| 2.托管费 | 660156.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108274.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
603748.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
603748.57 |
| 一、收入： | -135632576.81 |
| 1.利息收入 | 497653.07 |
| 存款利息收入 | 497653.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84496624.94 |
| 股票投资收益 | -86423716.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1927091.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51691000.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57396.03 |
| 减：二、费用 | 9693349.52 |
| 1.管理人报酬 | 8122342.43 |
| 2.托管费 | 1353723.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217283.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145325926.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145325926.33 |
| 一、收入： | -90563721.09 |
| 1.利息收入 | 266218.78 |
| 存款利息收入 | 266218.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62941795.18 |
| 股票投资收益 | -64875476.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1933681.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27917569.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29424.83 |
| 减：二、费用 | 4930779.95 |
| 1.管理人报酬 | 4123612.56 |
| 2.托管费 | 687268.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119898.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95494501.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95494501.04 |
| 一、收入： | 15441215.61 |
| 1.利息收入 | 593993.98 |
| 存款利息收入 | 593993.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221523918.63 |
| 股票投资收益 | 218773439.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2750479.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-207092371.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415674.21 |
| 减：二、费用 | 19884186.73 |
| 1.管理人报酬 | 12469690.95 |
| 2.托管费 | 2078281.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5091893.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244320.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4442971.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4442971.12 |
| 一、收入： | 106982083.48 |
| 1.利息收入 | 308842.81 |
| 存款利息收入 | 308842.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158052921.42 |
| 股票投资收益 | 155199704.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2853216.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51693942.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314262.11 |
| 减：二、费用 | 10332172.36 |
| 1.管理人报酬 | 6738971.12 |
| 2.托管费 | 1123161.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2336709.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133329.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96649911.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96649911.12 |
| 一、收入： | 465649975.49 |
| 1.利息收入 | 906413.33 |
| 存款利息收入 | 636714.69 |
| 债券利息收入 | 269698.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309707298.68 |
| 股票投资收益 | 307156372.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -878350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3429276.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154688807.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347455.61 |
| 减：二、费用 | 23165525.61 |
| 1.管理人报酬 | 13902832.08 |
| 2.托管费 | 2317138.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6677491.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268063.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
442484449.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
442484449.88 |
| 一、收入： | 231735713.38 |
| 1.利息收入 | 613227.35 |
| 存款利息收入 | 343528.71 |
| 债券利息收入 | 269698.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199484148.54 |
| 股票投资收益 | 197636125.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -878350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2726372.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31521365.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116971.96 |
| 减：二、费用 | 13161738.6 |
| 1.管理人报酬 | 6522912.47 |
| 2.托管费 | 1087152.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5417992.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133681.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218573974.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218573974.78 |
| 一、收入： | 381287626.43 |
| 1.利息收入 | 3224411.54 |
| 存款利息收入 | 720642.39 |
| 债券利息收入 | 2503769.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53080070.91 |
| 股票投资收益 | 40806394.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1407564.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10866111.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
324130377.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
852766.2 |
| 减：二、费用 | 30566629.83 |
| 1.管理人报酬 | 18611148.55 |
| 2.托管费 | 3101858.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8588046.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265551.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350720996.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350720996.6 |
| 一、收入： | 324511354.3 |
| 1.利息收入 | 1571438.19 |
| 存款利息收入 | 471030.14 |
| 债券利息收入 | 1100408.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31514361.45 |
| 股票投资收益 | -39056576.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7656875.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
354010726.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443550.72 |
| 减：二、费用 | 16877789.9 |
| 1.管理人报酬 | 9950027.2 |
| 2.托管费 | 1658337.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5138603.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130803.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307633564.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307633564.4 |
| 一、收入： | -568045587.72 |
| 1.利息收入 | 2468674.48 |
| 存款利息收入 | 1284074.51 |
| 债券利息收入 | 1184599.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71370488.58 |
| 股票投资收益 | -85561893.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25270.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14166134.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-499611751.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467977.7 |
| 减：二、费用 | 37663428.85 |
| 1.管理人报酬 | 25789770.83 |
| 2.托管费 | 4298295.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7132032.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443299.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-605709016.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-605709016.57 |
| 一、收入： | -201654968.95 |
| 1.利息收入 | 1243744.6 |
| 存款利息收入 | 684923.39 |
| 债券利息收入 | 558821.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71701142.55 |
| 股票投资收益 | 60132270.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25270.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11543601.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274879464.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279608.11 |
| 减：二、费用 | 21527473.45 |
| 1.管理人报酬 | 14254583.01 |
| 2.托管费 | 2375763.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4676055.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221059.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-223182442.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-223182442.4 |
| 一、收入： | 535176794.58 |
| 1.利息收入 | 4580472.21 |
| 存款利息收入 | 3258891.19 |
| 债券利息收入 | 1008801.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252025317.14 |
| 股票投资收益 | 227692394.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46410.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24379332.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
275834728.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2736276.45 |
| 减：二、费用 | 60165123.15 |
| 1.管理人报酬 | 40585421.33 |
| 2.托管费 | 6764236.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12369083.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446381.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
475011671.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
475011671.43 |
| 一、收入： | 262328303.52 |
| 1.利息收入 | 2608633.0 |
| 存款利息收入 | 2087793.69 |
| 债券利息收入 | 465747.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58653572.73 |
| 股票投资收益 | 43791582.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22650.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14839340.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
200693350.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372747.54 |
| 减：二、费用 | 31274669.94 |
| 1.管理人报酬 | 21744597.42 |
| 2.托管费 | 3624099.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5690230.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215742.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231053633.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231053633.58 |
| 一、收入： | -297210656.52 |
| 1.利息收入 | 3756494.19 |
| 存款利息收入 | 2791823.35 |
| 债券利息收入 | 807138.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214600684.81 |
| 股票投资收益 | -223163699.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40560.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8603574.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89760037.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3393571.55 |
| 减：二、费用 | 49574788.86 |
| 1.管理人报酬 | 34016476.02 |
| 2.托管费 | 5669412.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9456874.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432025.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-346785445.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-346785445.38 |
| 一、收入： | -153593942.57 |
| 1.利息收入 | 1694208.94 |
| 存款利息收入 | 1232447.43 |
| 债券利息收入 | 461761.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125026350.91 |
| 股票投资收益 | -131649753.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40560.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6663962.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31352409.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1090608.51 |
| 减：二、费用 | 22033454.28 |
| 1.管理人报酬 | 14716471.51 |
| 2.托管费 | 2452745.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4651109.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213128.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175627396.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175627396.85 |
| 一、收入： | 40139703.7 |
| 1.利息收入 | 3307298.01 |
| 存款利息收入 | 2160953.98 |
| 债券利息收入 | 1146344.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72122300.62 |
| 股票投资收益 | 64950985.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2562538.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4608776.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41003964.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5714069.12 |
| 减：二、费用 | 42873999.77 |
| 1.管理人报酬 | 24977224.11 |
| 2.托管费 | 4162870.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13293561.62 |
| 5.利息支出 | 6473.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6473.35 |
| 6.其他费用 | 433870.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2734296.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2734296.07 |
| 一、收入： | 258573900.11 |
| 1.利息收入 | 989887.0 |
| 存款利息收入 | 394030.64 |
| 债券利息收入 | 595856.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
348668488.05 |
| 股票投资收益 | 342494726.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2562538.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3611223.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94266184.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3181709.21 |
| 减：二、费用 | 19420998.51 |
| 1.管理人报酬 | 10310115.44 |
| 2.托管费 | 1718352.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7177271.82 |
| 5.利息支出 | 2308.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2308.9 |
| 6.其他费用 | 212949.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239152901.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239152901.6 |
| 一、收入： | 137827222.91 |
| 1.利息收入 | 3270535.1 |
| 存款利息收入 | 453413.07 |
| 债券利息收入 | 1832742.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84433483.19 |
| 股票投资收益 | 79590726.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4644907.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49474162.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
649041.82 |
| 减：二、费用 | 15262639.03 |
| 1.管理人报酬 | 9837824.69 |
| 2.托管费 | 1639637.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3351378.32 |
| 5.利息支出 | 5592.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5592.53 |
| 6.其他费用 | 428205.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122564583.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122564583.88 |
| 一、收入： | -8551235.23 |
| 1.利息收入 | 2315257.47 |
| 存款利息收入 | 291545.9 |
| 债券利息收入 | 1079540.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12067084.69 |
| 股票投资收益 | -14299744.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47450.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2185209.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
885411.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315180.21 |
| 减：二、费用 | 8510614.93 |
| 1.管理人报酬 | 5658580.37 |
| 2.托管费 | 943096.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1697157.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211780.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17061850.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17061850.16 |
| 一、收入： | 266568293.28 |
| 1.利息收入 | 3660656.34 |
| 存款利息收入 | 511585.85 |
| 债券利息收入 | 2223918.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228356969.27 |
| 股票投资收益 | 220416668.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -379632.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8319933.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33859767.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
690900.55 |
| 减：二、费用 | 24530203.22 |
| 1.管理人报酬 | 14736109.74 |
| 2.托管费 | 2456018.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6902681.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435393.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242038090.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242038090.06 |
| 一、收入： | 132152845.32 |
| 1.利息收入 | 1540248.05 |
| 存款利息收入 | 248904.9 |
| 债券利息收入 | 1118737.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72117658.97 |
| 股票投资收益 | 66777758.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -377772.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5717673.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58075395.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419542.8 |
| 减：二、费用 | 12995260.43 |
| 1.管理人报酬 | 7909519.36 |
| 2.托管费 | 1318253.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3549083.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218404.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119157584.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119157584.89 |
| 一、收入： | 112191761.6 |
| 1.利息收入 | 5665875.21 |
| 存款利息收入 | 852992.5 |
| 债券利息收入 | 3014571.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79734986.95 |
| 股票投资收益 | -96279640.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61830.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16606483.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185860782.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400090.57 |
| 减：二、费用 | 28421336.81 |
| 1.管理人报酬 | 19947798.93 |
| 2.托管费 | 3324633.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4721141.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427762.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83770424.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83770424.79 |
| 一、收入： | 115919224.18 |
| 1.利息收入 | 2947197.67 |
| 存款利息收入 | 461718.67 |
| 债券利息收入 | 1521052.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39251499.95 |
| 股票投资收益 | -47604063.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8352563.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151912619.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310906.49 |
| 减：二、费用 | 15402496.78 |
| 1.管理人报酬 | 10739884.29 |
| 2.托管费 | 1789980.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2658794.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213837.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100516727.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100516727.4 |
| 一、收入： | -151858808.98 |
| 1.利息收入 | 18371225.44 |
| 存款利息收入 | 2341661.19 |
| 债券利息收入 | 259459.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38916259.42 |
| 股票投资收益 | -41470381.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2554122.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132738242.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1424467.43 |
| 减：二、费用 | 24271058.46 |
| 1.管理人报酬 | 18031470.49 |
| 2.托管费 | 3005245.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2945227.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289114.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176129867.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176129867.44 |
