| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17717839.24 |
| 1.利息收入 | 42738.62 |
| 存款利息收入 | 42738.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-274250.68 |
| 股票投资收益 | -236694.23 |
| 基金投资收益 | -38083.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 527.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17510008.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23681.5 |
| 减：二、费用 | 189752.02 |
| 1.管理人报酬 | 29839.97 |
| 2.托管费 | 5967.96 |
| 3.销售服务费 | 248.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153695.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17907591.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17907591.26 |
| 一、收入： | -6856488.57 |
| 1.利息收入 | 20561.72 |
| 存款利息收入 | 20561.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1707.38 |
| 股票投资收益 | 1149.59 |
| 基金投资收益 | -32.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 590.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6882208.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3450.33 |
| 减：二、费用 | 95213.35 |
| 1.管理人报酬 | 13896.46 |
| 2.托管费 | 2779.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78537.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6951701.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6951701.92 |
| 一、收入： | -32944614.86 |
| 1.利息收入 | 46047.14 |
| 存款利息收入 | 46047.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-178928.3 |
| 股票投资收益 | -182458.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3530.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32823498.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11764.3 |
| 减：二、费用 | 228873.24 |
| 1.管理人报酬 | 32856.88 |
| 2.托管费 | 6571.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189445.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33173488.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33173488.1 |
| 一、收入： | -16239320.11 |
| 1.利息收入 | 23818.51 |
| 存款利息收入 | 23818.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8503.86 |
| 股票投资收益 | 5703.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16278578.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6935.52 |
| 减：二、费用 | 115193.83 |
| 1.管理人报酬 | 17692.73 |
| 2.托管费 | 3538.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93962.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16354513.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16354513.94 |
| 一、收入： | -681434.73 |
| 1.利息收入 | 58781.7 |
| 存款利息收入 | 58781.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23154779.18 |
| 股票投资收益 | -224244.27 |
| 基金投资收益 | 23377344.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1679.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23995689.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100694.31 |
| 减：二、费用 | 360165.06 |
| 1.管理人报酬 | 42556.25 |
| 2.托管费 | 8511.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113774.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191361.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1041599.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1041599.79 |
| 一、收入： | 13088463.94 |
| 1.利息收入 | 31987.73 |
| 存款利息收入 | 31987.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19004657.99 |
| 股票投资收益 | -65009.74 |
| 基金投资收益 | 19068821.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 845.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6021569.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73388.09 |
| 减：二、费用 | 219488.25 |
| 1.管理人报酬 | 22846.49 |
| 2.托管费 | 4569.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93579.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95267.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12868975.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12868975.69 |
| 一、收入： | 72598641.58 |
| 1.利息收入 | 85303.56 |
| 存款利息收入 | 85303.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20574575.16 |
| 股票投资收益 | 126676.77 |
| 基金投资收益 | 20441742.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6155.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51703165.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235597.79 |
| 减：二、费用 | 451396.33 |
| 1.管理人报酬 | 62347.29 |
| 2.托管费 | 12469.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 185498.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191081.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72147245.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72147245.25 |
| 一、收入： | 54866201.84 |
| 1.利息收入 | 38929.69 |
| 存款利息收入 | 38929.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6083346.1 |
| 股票投资收益 | -141108.56 |
| 基金投资收益 | 6220547.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3907.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48654707.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89218.93 |
| 减：二、费用 | 212088.23 |
| 1.管理人报酬 | 28740.96 |
| 2.托管费 | 5748.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82719.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94879.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54654113.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54654113.61 |
| 一、收入： | 52030759.79 |
| 1.利息收入 | 60130.85 |
| 存款利息收入 | 60130.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3041789.1 |
| 股票投资收益 | 52134.46 |
| 基金投资收益 | -3098366.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4442.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54776105.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236312.13 |
| 减：二、费用 | 314790.18 |
| 1.管理人报酬 | 42226.09 |
| 2.托管费 | 8445.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113818.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51715969.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51715969.61 |
| 一、收入： | 23518012.33 |
| 1.利息收入 | 29988.19 |
| 存款利息收入 | 29988.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1520464.98 |
| 股票投资收益 | 197486.83 |
| 基金投资收益 | -1721087.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3135.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24971459.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37029.85 |
| 减：二、费用 | 139608.36 |
| 1.管理人报酬 | 21235.2 |
| 2.托管费 | 4247.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39418.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74708.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23378403.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23378403.97 |
| 一、收入： | -56514044.08 |
| 1.利息收入 | 60900.11 |
| 存款利息收入 | 60900.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
672182.24 |
| 股票投资收益 | -244599.55 |
| 基金投资收益 | 916781.79 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57253044.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5917.59 |
| 减：二、费用 | 446395.91 |
| 1.管理人报酬 | 40854.24 |
| 2.托管费 | 8170.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27435.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369935.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56960439.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56960439.99 |
| 一、收入： | -20331150.47 |
| 1.利息收入 | 30146.43 |
| 存款利息收入 | 30146.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
740839.56 |
| 股票投资收益 | -190677.03 |
| 基金投资收益 | 931516.59 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21106544.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4407.56 |
| 减：二、费用 | 233062.25 |
| 1.管理人报酬 | 20448.53 |
| 2.托管费 | 4089.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24623.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183900.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20564212.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20564212.72 |
| 一、收入： | 20572150.52 |
| 1.利息收入 | 66335.5 |
| 存款利息收入 | 66335.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1759996.88 |
| 股票投资收益 | 5078.31 |
| 基金投资收益 | 1754918.57 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18739761.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6056.85 |
| 减：二、费用 | 475051.88 |
| 1.管理人报酬 | 45103.98 |
| 2.托管费 | 9020.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59907.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361020.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20097098.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20097098.64 |
| 一、收入： | 11608650.4 |
| 1.利息收入 | 31939.24 |
| 存款利息收入 | 31939.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188779.68 |
| 股票投资收益 | 13959.26 |
| 基金投资收益 | -202738.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11762873.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2616.85 |
| 减：二、费用 | 220138.09 |
| 1.管理人报酬 | 21535.29 |
| 2.托管费 | 4307.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15464.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178831.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11388512.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11388512.31 |
| 一、收入： | -38996880.8 |
| 1.利息收入 | 100085.37 |
| 存款利息收入 | 100085.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
559888.11 |
| 股票投资收益 | -386.89 |
| 基金投资收益 | 560013.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39674008.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17153.72 |
| 减：二、费用 | 461557.57 |
| 1.管理人报酬 | 70268.31 |
| 2.托管费 | 14053.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26750.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350485.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39458438.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39458438.37 |
| 一、收入： | -30123082.39 |
| 1.利息收入 | 55483.8 |
| 存款利息收入 | 55483.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128729.51 |
| 股票投资收益 | -128991.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30060840.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11003.32 |
| 减：二、费用 | 230841.0 |
| 1.管理人报酬 | 40375.68 |
| 2.托管费 | 8075.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3371.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179018.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30353923.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30353923.39 |
| 一、收入： | 367018221.07 |
| 1.利息收入 | 210054.79 |
| 存款利息收入 | 210054.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152178308.72 |
| 股票投资收益 | 3733490.89 |
| 基金投资收益 | 148427044.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17772.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214491165.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138692.22 |
| 减：二、费用 | 2222251.31 |
| 1.管理人报酬 | 158884.25 |
| 2.托管费 | 31776.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1657599.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373990.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364795969.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364795969.76 |
| 一、收入： | 397191522.46 |
| 1.利息收入 | 155819.39 |
| 存款利息收入 | 155819.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142504287.39 |
| 股票投资收益 | 2256373.43 |
| 基金投资收益 | 140231142.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16771.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
254414126.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117289.55 |
| 减：二、费用 | 1895711.34 |
| 1.管理人报酬 | 117397.02 |
| 2.托管费 | 23479.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1563707.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191127.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
395295811.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
395295811.12 |
| 一、收入： | -45765.47 |
| 1.利息收入 | 407947.83 |
| 存款利息收入 | 407947.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105308902.81 |
| 股票投资收益 | -1191549.8 |
| 基金投资收益 | -104194718.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77365.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104843639.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11549.61 |
| 减：二、费用 | 1360617.84 |
| 1.管理人报酬 | 318059.93 |
| 2.托管费 | 63611.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 612739.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366206.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1406383.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1406383.31 |
| 一、收入： | -84319666.22 |
| 1.利息收入 | 220018.65 |
| 存款利息收入 | 220018.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52833559.8 |
| 股票投资收益 | -1984618.09 |
| 基金投资收益 | -50923268.5 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74326.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31710701.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4576.23 |
| 减：二、费用 | 669719.2 |
| 1.管理人报酬 | 169012.31 |
| 2.托管费 | 33802.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 285128.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181775.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84989385.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84989385.42 |
| 一、收入： | 36297998.62 |
| 1.利息收入 | 598597.09 |
| 存款利息收入 | 598597.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100151552.17 |
| 股票投资收益 | -297538.78 |
| 基金投资收益 | -100033151.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179138.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135668943.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182010.67 |
| 减：二、费用 | 1885080.35 |
| 1.管理人报酬 | 504621.93 |
| 2.托管费 | 100924.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 914751.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364782.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34412918.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34412918.27 |
| 一、收入： | -54833959.4 |
| 1.利息收入 | 303786.59 |
| 存款利息收入 | 303786.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24902344.15 |
| 股票投资收益 | 777551.54 |
| 基金投资收益 | -25694834.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14938.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30245161.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9759.83 |
| 减：二、费用 | 887381.84 |
| 1.管理人报酬 | 277022.9 |
| 2.托管费 | 55404.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 373846.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181107.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55721341.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55721341.24 |
| 一、收入： | 19721050.42 |
| 1.利息收入 | 652525.35 |
| 存款利息收入 | 652525.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62549980.31 |
| 股票投资收益 | -5860836.11 |
| 基金投资收益 | -56840570.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151426.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81347016.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271488.84 |
| 减：二、费用 | 1595854.66 |
| 1.管理人报酬 | 552713.09 |
| 2.托管费 | 110542.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 538832.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393766.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18125195.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18125195.76 |
| 一、收入： | 92477028.25 |
| 1.利息收入 | 359237.26 |
| 存款利息收入 | 359237.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33013982.67 |
| 股票投资收益 | -375450.97 |
| 基金投资收益 | -32697932.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59401.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124920037.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211736.48 |
| 减：二、费用 | 967404.88 |
| 1.管理人报酬 | 315645.38 |
| 2.托管费 | 63129.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 372717.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215912.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91509623.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91509623.37 |
| 一、收入： | -567243107.23 |
| 1.利息收入 | 3563695.12 |
| 存款利息收入 | 3563671.63 |
| 债券利息收入 | 23.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56032810.6 |
| 股票投资收益 | -1784859.07 |
| 基金投资收益 | -55447616.88 |
| 债券投资收益 | 21408.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1178256.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-516152079.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1378087.64 |
| 减：二、费用 | 6980547.85 |
| 1.管理人报酬 | 4012319.0 |
| 2.托管费 | 802463.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1733665.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432099.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-574223655.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-574223655.08 |
| 一、收入： | -179899547.62 |
| 1.利息收入 | 3180664.6 |
| 存款利息收入 | 3180641.11 |
| 债券利息收入 | 23.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22247159.69 |
| 股票投资收益 | 6293252.99 |
| 基金投资收益 | -29734645.0 |
| 债券投资收益 | 21408.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1172823.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161950179.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1117126.98 |
| 减：二、费用 | 5950240.29 |
| 1.管理人报酬 | 3653863.29 |
| 2.托管费 | 730772.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1375068.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190536.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185849787.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185849787.91 |
