| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39097924.0 |
| 1.利息收入 | 216416.02 |
| 存款利息收入 | 216416.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34841431.04 |
| 股票投资收益 | -40613698.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5772267.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4772034.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299125.77 |
| 减：二、费用 | 6589141.1 |
| 1.管理人报酬 | 5447920.48 |
| 2.托管费 | 907986.71 |
| 3.销售服务费 | 14.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233219.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45687065.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45687065.1 |
| 一、收入： | 2157415.16 |
| 1.利息收入 | 122733.87 |
| 存款利息收入 | 122733.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18146518.61 |
| 股票投资收益 | -22885055.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4738537.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20019325.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161873.92 |
| 减：二、费用 | 4392971.74 |
| 1.管理人报酬 | 3664705.27 |
| 2.托管费 | 610784.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117482.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2235556.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2235556.58 |
| 一、收入： | -37090391.98 |
| 1.利息收入 | 198900.33 |
| 存款利息收入 | 198900.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14199410.94 |
| 股票投资收益 | -17533959.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102020.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3232528.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23142102.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52221.46 |
| 减：二、费用 | 6069086.04 |
| 1.管理人报酬 | 5003309.56 |
| 2.托管费 | 833884.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231891.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43159478.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43159478.02 |
| 一、收入： | -12243572.43 |
| 1.利息收入 | 79706.67 |
| 存款利息收入 | 79706.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9692534.93 |
| 股票投资收益 | -11301454.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102020.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1506899.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2654461.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23717.12 |
| 减：二、费用 | 2661045.26 |
| 1.管理人报酬 | 2183284.67 |
| 2.托管费 | 363880.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113879.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14904617.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14904617.69 |
| 一、收入： | -7779515.79 |
| 1.利息收入 | 187772.11 |
| 存款利息收入 | 187727.43 |
| 债券利息收入 | 44.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81678946.53 |
| 股票投资收益 | 78997979.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94406.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2586560.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89873000.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226765.61 |
| 减：二、费用 | 9564658.64 |
| 1.管理人报酬 | 5653766.46 |
| 2.托管费 | 942294.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2733992.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234605.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17344174.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17344174.43 |
| 一、收入： | 20670947.11 |
| 1.利息收入 | 99129.05 |
| 存款利息收入 | 99121.84 |
| 债券利息收入 | 7.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59182067.44 |
| 股票投资收益 | 57441301.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18949.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1721816.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38738388.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128139.23 |
| 减：二、费用 | 5007973.24 |
| 1.管理人报酬 | 3015674.89 |
| 2.托管费 | 502612.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1374602.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115083.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15662973.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15662973.87 |
| 一、收入： | 172658510.79 |
| 1.利息收入 | 213060.74 |
| 存款利息收入 | 213048.93 |
| 债券利息收入 | 11.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79540057.02 |
| 股票投资收益 | 77070744.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2469313.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92701370.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204022.52 |
| 减：二、费用 | 7886977.21 |
| 1.管理人报酬 | 4858894.65 |
| 2.托管费 | 809815.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2000220.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218046.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164771533.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164771533.58 |
| 一、收入： | 74160130.68 |
| 1.利息收入 | 126480.63 |
| 存款利息收入 | 126480.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36964797.57 |
| 股票投资收益 | 35048339.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1916458.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36984544.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84307.65 |
| 减：二、费用 | 4244890.85 |
| 1.管理人报酬 | 2304722.74 |
| 2.托管费 | 384120.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1446698.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109348.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69915239.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69915239.83 |
| 一、收入： | 158094306.93 |
| 1.利息收入 | 514526.54 |
| 存款利息收入 | 501870.12 |
| 债券利息收入 | 570.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131258664.67 |
| 股票投资收益 | 128884569.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30864.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2343231.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26174524.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146591.5 |
| 减：二、费用 | 9961810.49 |
| 1.管理人报酬 | 5443605.66 |
| 2.托管费 | 907267.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3389533.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221401.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148132496.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148132496.44 |
| 一、收入： | 74034049.09 |
| 1.利息收入 | 275899.53 |
| 存款利息收入 | 263266.34 |
| 债券利息收入 | 547.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37158597.0 |
| 股票投资收益 | 36315578.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16764.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 826253.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36536525.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63027.52 |
| 减：二、费用 | 5028909.68 |
| 1.管理人报酬 | 2665484.45 |
| 2.托管费 | 444247.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1807990.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111185.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69005139.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69005139.41 |
| 一、收入： | -95366914.25 |
| 1.利息收入 | 523715.18 |
| 存款利息收入 | 523551.64 |
| 债券利息收入 | 163.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54822786.32 |
| 股票投资收益 | -56677933.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1855146.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41299625.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231782.77 |
| 减：二、费用 | 12286961.95 |
| 1.管理人报酬 | 6206974.44 |
| 2.托管费 | 1034495.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4634831.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410659.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107653876.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107653876.2 |
| 一、收入： | -26830194.4 |
| 1.利息收入 | 241199.73 |
| 存款利息收入 | 241199.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32014905.04 |
| 股票投资收益 | 30987419.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1027485.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59192000.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105701.52 |
| 减：二、费用 | 6624238.3 |
| 1.管理人报酬 | 3478192.3 |
| 2.托管费 | 579698.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2362107.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204240.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33454432.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33454432.7 |
| 一、收入： | 117309668.13 |
| 1.利息收入 | 757998.12 |
| 存款利息收入 | 675119.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65334135.73 |
| 股票投资收益 | 61572166.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3761969.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50899015.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318519.16 |
| 减：二、费用 | 17024696.22 |
| 1.管理人报酬 | 7695837.25 |
| 2.托管费 | 1282639.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7631899.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414319.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100284971.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100284971.91 |
| 一、收入： | 54059695.69 |
| 1.利息收入 | 474598.17 |
| 存款利息收入 | 411892.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9784331.57 |
| 股票投资收益 | 6377921.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3406409.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43653984.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146781.16 |
| 减：二、费用 | 9223311.11 |
| 1.管理人报酬 | 3983200.11 |
| 2.托管费 | 663866.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4383322.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192922.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44836384.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44836384.58 |
| 一、收入： | -82172380.28 |
| 1.利息收入 | 916688.59 |
| 存款利息收入 | 916688.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9159029.93 |
| 股票投资收益 | -10922764.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1763734.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74336031.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405992.85 |
| 减：二、费用 | 18714108.1 |
| 1.管理人报酬 | 9157444.71 |
| 2.托管费 | 1526240.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7637702.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392719.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100886488.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100886488.38 |
| 一、收入： | -92543451.82 |
| 1.利息收入 | 515428.79 |
| 存款利息收入 | 515428.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68421004.08 |
| 股票投资收益 | -70186626.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1765622.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24852535.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214658.67 |
| 减：二、费用 | 8635025.35 |
| 1.管理人报酬 | 4447110.42 |
| 2.托管费 | 741185.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3254308.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192421.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101178477.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101178477.17 |
| 一、收入： | 187090656.0 |
| 1.利息收入 | 713727.49 |
| 存款利息收入 | 713727.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142100421.35 |
| 股票投资收益 | 140962392.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1138028.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41813307.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2463199.6 |
| 减：二、费用 | 20939922.6 |
| 1.管理人报酬 | 8192210.1 |
| 2.托管费 | 1365368.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10981758.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400585.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166150733.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166150733.4 |
| 一、收入： | 170113207.26 |
| 1.利息收入 | 252317.24 |
| 存款利息收入 | 252317.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226044282.09 |
| 股票投资收益 | 225186335.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 857946.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57383395.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1200003.65 |
| 减：二、费用 | 10183456.49 |
| 1.管理人报酬 | 3925361.0 |
| 2.托管费 | 654226.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5405644.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198224.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159929750.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159929750.77 |
| 一、收入： | 109800854.47 |
| 1.利息收入 | 496344.85 |
| 存款利息收入 | 492160.34 |
| 债券利息收入 | 4184.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104718726.51 |
| 股票投资收益 | 100989861.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 692421.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3036443.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2622879.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1962903.5 |
| 减：二、费用 | 15362768.85 |
| 1.管理人报酬 | 5921871.9 |
| 2.托管费 | 986978.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8052383.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401534.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94438085.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94438085.62 |
| 一、收入： | 18135590.53 |
| 1.利息收入 | 297993.77 |
| 存款利息收入 | 297993.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7548921.47 |
| 股票投资收益 | 5528526.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2020395.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9214732.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1073942.44 |
| 减：二、费用 | 7676510.49 |
| 1.管理人报酬 | 3264051.47 |
| 2.托管费 | 544008.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3675220.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193229.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10459080.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10459080.04 |
| 一、收入： | 112275933.65 |
| 1.利息收入 | 548031.96 |
| 存款利息收入 | 526445.86 |
| 债券利息收入 | 734.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115464408.71 |
| 股票投资收益 | 112936850.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102387.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -115980.0 |
| 股利收益 | 2541151.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4306701.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570194.44 |
| 减：二、费用 | 16861508.4 |
| 1.管理人报酬 | 5784199.64 |
| 2.托管费 | 964033.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9710637.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402637.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95414425.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95414425.25 |
| 一、收入： | 71701118.49 |
| 1.利息收入 | 319796.21 |
| 存款利息收入 | 298678.73 |
| 债券利息收入 | 266.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76372643.6 |
| 股票投资收益 | 74127538.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53154.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2191951.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5269177.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277856.37 |
| 减：二、费用 | 7434751.84 |
| 1.管理人报酬 | 3093187.32 |
| 2.托管费 | 515531.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3628784.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197249.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64266366.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64266366.65 |
| 一、收入： | 54520453.51 |
| 1.利息收入 | 504900.32 |
| 存款利息收入 | 504900.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82617121.55 |
| 股票投资收益 | -90116202.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7499081.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136477041.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155633.11 |
| 减：二、费用 | 13704819.14 |
| 1.管理人报酬 | 7420665.93 |
| 2.托管费 | 1236777.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4631593.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415781.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40815634.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40815634.37 |
| 一、收入： | 45878234.66 |
| 1.利息收入 | 225696.88 |
| 存款利息收入 | 225696.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35748558.33 |
| 股票投资收益 | -40860146.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5111588.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81279770.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121325.2 |
| 减：二、费用 | 6917599.66 |
| 1.管理人报酬 | 3909020.25 |
| 2.托管费 | 651503.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2150295.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206780.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38960635.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38960635.0 |
| 一、收入： | -116478405.91 |
| 1.利息收入 | 1952179.21 |
| 存款利息收入 | 1373942.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6388675.31 |
| 股票投资收益 | -8910094.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2521419.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113014208.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
972299.09 |
| 减：二、费用 | 12312262.69 |
| 1.管理人报酬 | 7783053.13 |
| 2.托管费 | 1297175.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3078808.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153225.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128790668.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128790668.6 |
