大成内需增长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
394447.65 |
| 存出保证金 |
109819.64 |
| 交易性金融资产 |
205045727.19 |
| 股票投资 |
205045727.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
138581.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51023.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253509803.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245897.07 |
| 应付管理人报酬 |
256812.48 |
| 应付托管费 |
42802.07 |
| 应付销售服务费 |
4.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457374.09 |
| 负债合计 |
1002890.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66650095.21 |
| 所有者权益合计 |
252506912.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
253509803.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65438974.22 |
| 结算备付金 |
953321.53 |
| 存出保证金 |
104211.97 |
| 交易性金融资产 |
348680045.07 |
| 股票投资 |
348680045.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
170219.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37257.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415384029.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7984641.57 |
| 应付赎回款 |
14471.07 |
| 应付管理人报酬 |
497630.99 |
| 应付托管费 |
82938.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
930593.15 |
| 负债合计 |
9510275.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93045525.51 |
| 所有者权益合计 |
405873754.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
415384029.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74933094.12 |
| 结算备付金 |
1586081.17 |
| 存出保证金 |
100720.31 |
| 交易性金融资产 |
422029029.61 |
| 股票投资 |
422029029.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62830.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498711755.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7725424.18 |
| 应付赎回款 |
164782.76 |
| 应付管理人报酬 |
619205.51 |
| 应付托管费 |
103200.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
773039.69 |
| 负债合计 |
9385653.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112889841.8 |
| 所有者权益合计 |
489326102.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
498711755.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46573713.46 |
| 结算备付金 |
222696.02 |
| 存出保证金 |
38373.01 |
| 交易性金融资产 |
285490385.72 |
| 股票投资 |
285490385.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119507.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332444675.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5359024.35 |
| 应付赎回款 |
446481.82 |
| 应付管理人报酬 |
366644.76 |
| 应付托管费 |
61107.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371515.55 |
| 负债合计 |
6604773.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68609082.91 |
| 所有者权益合计 |
325839901.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
332444675.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47492999.03 |
| 结算备付金 |
411574.89 |
| 存出保证金 |
60103.84 |
| 交易性金融资产 |
296929673.34 |
| 股票投资 |
296916712.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12961.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5196.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144360.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345043907.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6414480.83 |
| 应付赎回款 |
181075.41 |
| 应付管理人报酬 |
438752.81 |
| 应付托管费 |
73125.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194311.49 |
| 负债合计 |
7559048.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68083232.51 |
| 所有者权益合计 |
337484858.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
345043907.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52179550.99 |
| 结算备付金 |
959305.73 |
| 存出保证金 |
66369.89 |
| 交易性金融资产 |
367734541.07 |
| 股票投资 |
367734541.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8109020.75 |
| 应收利息 |
4652.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158826.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429212267.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
961561.69 |
| 应付赎回款 |
591213.2 |
| 应付管理人报酬 |
520702.82 |
| 应付托管费 |
86783.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97370.02 |
| 负债合计 |
2708734.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79744799.37 |
| 所有者权益合计 |
426503533.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
429212267.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39676198.32 |
| 结算备付金 |
152859.63 |
| 存出保证金 |
51352.92 |
| 交易性金融资产 |
344455852.02 |
| 股票投资 |
344333886.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121965.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1895077.12 |
| 应收利息 |
4359.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300352.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386536051.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
459955.73 |
| 应付管理人报酬 |
466647.18 |
| 应付托管费 |
77774.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185900.89 |
| 负债合计 |
1330111.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75462125.33 |
| 所有者权益合计 |
385205939.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
386536051.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51252136.17 |
| 结算备付金 |
360465.97 |
| 存出保证金 |
99324.57 |
| 交易性金融资产 |
273892914.96 |
| 股票投资 |
273892914.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44823.15 |
| 应收利息 |
4893.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2256521.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327911080.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2170.59 |
| 应付赎回款 |
1120148.7 |
| 应付管理人报酬 |
378417.28 |
| 应付托管费 |
63069.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94000.8 |
| 负债合计 |
1975128.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83991284.62 |
| 所有者权益合计 |
325935951.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
327911080.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72480650.36 |
| 结算备付金 |
415763.76 |
| 存出保证金 |
88799.39 |
| 交易性金融资产 |
303543348.81 |
| 股票投资 |
303543348.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16183.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
443067.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376987812.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6603670.06 |
| 应付赎回款 |
1039750.58 |
| 应付管理人报酬 |
468729.37 |
| 应付托管费 |
78121.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65392.26 |
| 负债合计 |
8799817.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119793132.21 |
| 所有者权益合计 |
368187995.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
376987812.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54045619.0 |
| 结算备付金 |
1268835.39 |
| 存出保证金 |
167059.57 |
| 交易性金融资产 |
320540888.9 |
| 股票投资 |
320512519.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28369.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11624.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
185337.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376219365.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14428299.95 |
| 应付赎回款 |
284223.66 |
| 应付管理人报酬 |
424029.74 |
| 应付托管费 |
70671.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92135.11 |
| 负债合计 |
15836443.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145186536.34 |
| 所有者权益合计 |
360382921.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
376219365.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109959162.84 |
| 结算备付金 |
1307072.91 |
| 存出保证金 |
277929.56 |
| 交易性金融资产 |
245033839.57 |
| 股票投资 |
244180139.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
853700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21787.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160522.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356760314.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17946354.94 |
| 应付赎回款 |
58044.98 |
| 应付管理人报酬 |
438968.07 |
| 应付托管费 |
73161.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270064.23 |
| 负债合计 |
19451425.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163528499.6 |
| 所有者权益合计 |
337308889.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
356760314.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64853315.42 |
| 结算备付金 |
1490838.08 |
| 存出保证金 |
178838.94 |
| 交易性金融资产 |
364869497.79 |
| 股票投资 |
364869497.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11767.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
445595.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431849853.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
755927.34 |
| 应付赎回款 |
225631.68 |
| 应付管理人报酬 |
564389.88 |
| 应付托管费 |
94064.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184159.71 |
| 负债合计 |
2433885.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171106691.32 |
| 所有者权益合计 |
429415967.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
431849853.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27676802.59 |
| 结算备付金 |
2134454.65 |
| 存出保证金 |
180680.82 |
| 交易性金融资产 |
431684497.46 |
| 股票投资 |
431684497.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20273292.57 |
| 应收利息 |
10417.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
573570.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
482533715.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1206930.8 |
| 应付管理人报酬 |
596155.78 |
| 应付托管费 |
99359.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281786.28 |
| 负债合计 |
3349836.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176452446.15 |
| 所有者权益合计 |
479183879.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
482533715.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55588439.74 |
| 结算备付金 |
2071023.38 |
| 存出保证金 |
293045.15 |
| 交易性金融资产 |
382700974.53 |
| 股票投资 |
382700974.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69800234.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27816.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82485.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510564019.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
317.91 |
| 应付赎回款 |
569369.56 |
| 应付管理人报酬 |
622156.5 |
| 应付托管费 |
103692.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179750.52 |
| 负债合计 |
2598526.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209140083.98 |
| 所有者权益合计 |
507965493.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
510564019.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87342857.28 |
| 结算备付金 |
3692803.13 |
| 存出保证金 |
299003.62 |
| 交易性金融资产 |
513426972.92 |
| 股票投资 |
513426972.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15597.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
318090.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
605095324.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
291538.64 |
| 应付管理人报酬 |
765119.25 |
| 应付托管费 |
127519.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160880.89 |
| 负债合计 |
2940429.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270166648.05 |
| 所有者权益合计 |
602154894.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
605095324.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50061494.62 |
| 结算备付金 |
1180940.93 |
| 存出保证金 |
389966.22 |
| 交易性金融资产 |
554575207.7 |
| 股票投资 |
554575207.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13578.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158854.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
606380041.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5957827.16 |
| 应付赎回款 |
4616010.11 |
| 应付管理人报酬 |
742428.88 |
| 应付托管费 |
123738.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239812.71 |
| 负债合计 |
12511654.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265679475.97 |
| 所有者权益合计 |
593868387.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
606380041.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86285005.78 |
| 结算备付金 |
4665720.62 |
| 存出保证金 |
476441.23 |
| 交易性金融资产 |
556445631.6 |
| 股票投资 |
556445631.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9470447.38 |
| 应收利息 |
54405.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10387044.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667784695.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8948582.97 |
| 应付赎回款 |
1719663.48 |
| 应付管理人报酬 |
818984.2 |
| 应付托管费 |
136497.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156365.99 |
| 负债合计 |
13776420.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246913889.85 |
| 所有者权益合计 |
654008275.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
667784695.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150625242.47 |
| 结算备付金 |
5200362.27 |
| 存出保证金 |
242542.49 |
| 交易性金融资产 |
648199042.62 |
| 股票投资 |
648199042.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20296.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
914016.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805201503.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48638969.35 |
| 应付赎回款 |
13842084.17 |
| 应付管理人报酬 |
1232269.13 |
| 应付托管费 |
205378.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320761.34 |
| 负债合计 |
66808380.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303732625.04 |
| 所有者权益合计 |
738393123.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
805201503.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20429958.05 |
| 结算备付金 |
2506494.21 |
| 存出保证金 |
364100.11 |
| 交易性金融资产 |
287922919.23 |
| 股票投资 |
287922919.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5880979.02 |
| 应收利息 |
8412.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
426764.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317539627.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6255392.13 |
| 应付赎回款 |
2147089.09 |
| 应付管理人报酬 |
372756.19 |
| 应付托管费 |
62126.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352107.9 |
| 负债合计 |
10408132.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200871399.03 |
| 所有者权益合计 |
307131495.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
317539627.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21069097.81 |
| 结算备付金 |
2386836.08 |
| 存出保证金 |
274511.69 |
| 交易性金融资产 |
370121469.41 |
| 股票投资 |
370121469.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5051543.62 |
| 应收利息 |
7045.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297444.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399207947.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3936575.2 |
| 应付管理人报酬 |
569712.73 |
| 应付托管费 |
94952.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188020.08 |
| 负债合计 |
5862173.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325696469.9 |
| 所有者权益合计 |
393345774.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
399207947.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14811214.25 |
| 结算备付金 |
15051216.14 |
| 存出保证金 |
360114.18 |
| 交易性金融资产 |
336383261.16 |
| 股票投资 |
336383261.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13346854.83 |
| 应收利息 |
6917.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50732127.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430691705.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2567465.27 |
| 应付管理人报酬 |
476518.85 |
| 应付托管费 |
79419.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159392.16 |
| 负债合计 |
5163119.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378692059.9 |
| 所有者权益合计 |
425528585.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
430691705.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87023466.46 |
| 结算备付金 |
2924038.51 |
| 存出保证金 |
335463.05 |
| 交易性金融资产 |
235605225.06 |
| 股票投资 |
235605225.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11748070.91 |
| 应收利息 |
36537.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
648675.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388321476.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61397632.92 |
| 应付赎回款 |
1346295.64 |
| 应付管理人报酬 |
415797.44 |
| 应付托管费 |
69299.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173867.73 |
| 负债合计 |
64653579.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318127744.86 |
| 所有者权益合计 |
323667897.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
388321476.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73615275.65 |
| 结算备付金 |
1556245.74 |
| 存出保证金 |
104855.92 |
| 交易性金融资产 |
412888284.98 |
| 股票投资 |
412888284.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3061610.47 |
| 应收利息 |
20304.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1482.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491248059.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2359488.19 |
| 应付赎回款 |
431769.02 |
| 应付管理人报酬 |
577414.04 |
| 应付托管费 |
96235.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180826.79 |
| 负债合计 |
4987437.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
544179652.88 |
| 所有者权益合计 |
486260622.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
491248059.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58585839.08 |
| 结算备付金 |
2004694.22 |
| 存出保证金 |
122368.34 |
| 交易性金融资产 |
434167495.4 |
| 股票投资 |
434167495.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10423.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26135.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
494916955.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141425.6 |
| 应付管理人报酬 |
619704.94 |
| 应付托管费 |
103284.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189237.55 |
| 负债合计 |
1909708.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
553931242.52 |
| 所有者权益合计 |
493007246.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
494916955.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77672987.76 |
| 结算备付金 |
451277.26 |
| 存出保证金 |
478252.27 |
| 交易性金融资产 |
463110167.95 |
| 股票投资 |
463110167.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14840.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2569.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541730094.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
294040.07 |
| 应付赎回款 |
797945.04 |
| 应付管理人报酬 |
725500.98 |
| 应付托管费 |
120916.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133007.3 |
| 负债合计 |
2305931.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
652012281.16 |
| 所有者权益合计 |
539424163.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
541730094.94 |
