名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成恒生科技ETF(… | 0.5318 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 1.0849 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.7344 | 2.07% |
大成慧成货币E | 0.7343 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.26% | -0.76% | 4.08% | 5.62% | -0.68% | -8.30% | -7.59% | -26.63% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 0.57% | -0.19% | 4.65% | 11.49% | -2.68% | -10.13% | -12.89% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
2185|4130 | 2929|4263 | 2364|4259 | 3596|4201 | 1688|4022 | 1515|3732 | 950|2977 | 855|1865 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 3.799 | 3.799 | 0.00% | |
2024-05-13 | 3.799 | 3.799 | -0.34% | |
2024-05-10 | 3.812 | 3.812 | -0.63% | |
2024-05-09 | 3.836 | 3.836 | 1.08% | |
2024-05-08 | 3.795 | 3.795 | -0.86% |
截至2024-03-31 大成内需增长混合A期末总份额为0.54亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2281.89 | 9.71% |
600276 | 恒瑞医药 | 31.00 | 1437.02 | 6.12% |
603056 | 德邦股份 | 66.00 | 1040.35 | 4.43% |
300122 | 智飞生物 | 22.00 | 990.03 | 4.21% |
600690 | 海尔智家 | 39.00 | 981.78 | 4.18% |
002422 | 科伦药业 | 28.00 | 871.90 | 3.71% |
301015 | 百洋医药 | 25.00 | 832.74 | 3.54% |
300573 | 兴齐眼药 | 3.00 | 819.62 | 3.49% |
688677 | 海泰新光 | 13.00 | 780.71 | 3.32% |
600660 | 福耀玻璃 | 17.00 | 766.13 | 3.26% |