大成内需增长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35839483.47元 |
| 本期利润 |
-39309756.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152575013.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7726元 |
| 期末基金资产净值 |
208505151.35元 |
| 期末基金份额净值 |
3.789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
278.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20282213.91元 |
| 本期利润 |
-2614323.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247055077.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0394元 |
| 期末基金资产净值 |
354631619.09元 |
| 期末基金份额净值 |
4.363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
336.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16751812.46元 |
| 本期利润 |
-35135504.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
328144641.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2173元 |
| 期末基金资产净值 |
442131156.48元 |
| 期末基金份额净值 |
4.335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10082833.18元 |
| 本期利润 |
-11591552.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190433917.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3179元 |
| 期末基金资产净值 |
272607065.45元 |
| 期末基金份额净值 |
4.75元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
375.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57845816.06元 |
| 本期利润 |
-11720175.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194140059.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4985元 |
| 期末基金资产净值 |
275085306.81元 |
| 期末基金份额净值 |
4.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
395.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43016479.81元 |
| 本期利润 |
14924184.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206050703.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.247元 |
| 期末基金资产净值 |
339425255.62元 |
| 期末基金份额净值 |
5.349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
434.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69797524.17元 |
| 本期利润 |
156984489.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169533500.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5594元 |
| 期末基金资产净值 |
338128364.38元 |
| 期末基金份额净值 |
5.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
410.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32388380.6元 |
| 本期利润 |
68377029.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168341243.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
318540079.17元 |
| 期末基金份额净值 |
3.881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
288.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121329280.8元 |
| 本期利润 |
147389002.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203763079.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7091元 |
| 期末基金资产净值 |
366438766.74元 |
| 期末基金份额净值 |
3.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32287303.1元 |
| 本期利润 |
68692629.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144729962.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
358299723.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66017974.97元 |
| 本期利润 |
-107120255.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127432881.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7833元 |
| 期末基金资产净值 |
335574113.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25605552.73元 |
| 本期利润 |
-33294251.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227793529.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3377元 |
| 期末基金资产净值 |
427373999.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.51元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49037520.45元 |
| 本期利润 |
99773394.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208295503.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1852元 |
| 期末基金资产净值 |
477263818.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1115641.57元 |
| 本期利润 |
44683775.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193147586.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9295元 |
| 期末基金资产净值 |
504691897.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26481748.65元 |
| 本期利润 |
-101173710.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246401228.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9122元 |
| 期末基金资产净值 |
602031248.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76234262.67元 |
| 本期利润 |
-101455920.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192405491.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7247元 |
| 期末基金资产净值 |
593482886.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124337425.84元 |
| 本期利润 |
166150733.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245327863.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9936元 |
| 期末基金资产净值 |
654008275.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217313146.49元 |
| 本期利润 |
159929750.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
383369007.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2622元 |
| 期末基金资产净值 |
738393123.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91815206.01元 |
| 本期利润 |
94438085.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90413715.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4501元 |
| 期末基金资产净值 |
307131495.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1244347.19元 |
| 本期利润 |
10459080.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28612842.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0879元 |
| 期末基金资产净值 |
393345774.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99721126.71元 |
| 本期利润 |
95414425.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26529717.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0701元 |
| 期末基金资产净值 |
425528585.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69535544.34元 |
| 本期利润 |
64266366.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13196220.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
323667897.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95661407.26元 |
| 本期利润 |
40815634.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-112733178.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2072元 |
| 期末基金资产净值 |
486260622.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42319135.91元 |
| 本期利润 |
38960635.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60923995.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11元 |
| 期末基金资产净值 |
493007246.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.89元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15776459.7元 |
| 本期利润 |
-128790668.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-112588117.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1727元 |
| 期末基金资产净值 |
539424163.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.3% |
