大成消费主题混合型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 24 日
大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成消费主题混合
基金主代码 090016
交易代码 090016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 3 月 25 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 42,563,584.38 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于消费行业相关的优质上市公司，在
严格控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩
比较基准的长期资本增值。
投资策略
本基金采用主动投资策略。以宏观经济分析和政策研
究为基础，通过分析影响中国证券市场整体运行的内
外部因素，实施大类资产配置；分析各个消费子行业
在中国经济转型不同阶段行业景气度变化情况和发展
趋势，实施行业配置；在各个行业内通过对公司基本
面的考量，精选优质上市公司股票，构建投资组合。
业绩比较基准
中证内地消费主题指数×80%＋中证综合债券指数
×20%。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，风险与收益水平高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。
注：根据中国证监会 2014 年 3 月 25 日下发的《关于大成中证内地消费主题指数证券投资基金基
金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]179 号），大成中证内地消费主题指数证券
投资基金自 2014 年 3 月 25 日起变更为大成消费主题股票型证券投资基金，修改基金合同中基金
名称、基金类别、投资目标、投资理念、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金的费用等条
款，修订后的《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》自 2014 年 3 月 25 日起正式生效。
根据中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》，自 2015 年 7
月 3 日起本基金名称变更为“大成消费主题混合型证券投资基金”；基金简称变更为“大成消费
主题混合”；基金类别变更为“混合型”。 基金代码保持不变，仍为 090016。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 1,136,553.78
本期利润 -46,128.02
加权平均基金份额本期利润 -0.0010
本期基金份额净值增长率 -0.12%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.1579
期末基金资产净值 35,844,063.88
期末基金份额净值 0.842
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.44% 0.90% 7.22% 0.93% -3.78% -0.03%
过去三个月 -0.47% 0.81% 10.70% 0.76% -11.17% 0.05%
过去六个月 -0.12% 0.78% 19.94% 0.68% -20.06% 0.10%
过去一年 -14.08% 0.92% 24.92% 0.72% -39.00% 0.20%
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过去三年 2.09% 2.14% 68.95% 1.40% -66.86% 0.74%
自基金转型
起至今
3.35% 2.07% 67.55% 1.36% -64.20% 0.71%
注：根据《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》，业绩比较基准自 2014 年 3 月 25 日起，
由“中证内地消费主题指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5%。 ”变更为“中证内地
消费主题指数×80%＋中证综合债券指数×20%。”；基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分
别根据相应的指标计算。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、按《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》规定， 基金管理人应当自 2014 年 3
月 25 日(基金合同生效日)起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束
时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、本基金于 2015 年 7 月 3 日基金名称由大成消费主题股票型证券投资基金变更为大成消费
主题混合型证券投资基金。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
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地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，4 只 QDII 基金
及 74 只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
侯春燕
女士
本基金
基金经
理
2017 年 1 月 18
日
- 7 年
经济学硕士， 2010 年 6 月
加入大成基金管理有限公
司。历任研究员，基金经
理助理。2015 年 12 月 9
日起担任大成蓝筹稳健证
券投资基金基金经理。
2017 年 1 月 18 日起任大
成消费主题混合型证券投
资基金、大成国家安全主
题灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。国籍：
中国
张君孺
先生
本基金
基金经
理
2015 年 6 月 24
日
2017 年 1 月 18
日
7 年
经济学硕士。 2010 年 7 月
加入大成基金管理有限公
司。历任研究部研究员、
基金经理助理。2015 年 6
月 24 日至 2015 年 7 月 2
日任大成消费主题股票型
证券投资基金基金经理，
2015 年 7 月 3 日至 2017
年 1 月 18 日任大成消费主
题混合型证券投资基金基
金经理， 2016 年 5 月 4 日
至 2017 年 1 月 18 日任大
成国家安全主题灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理。具有基金从业资格。
国籍：中国
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注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 4 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 6 笔同日反向交易，原
因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
从 2014 年年初开始的货币宽松周期在今年上半年开始转向，二季度货币政策收紧的趋势逐渐
明确，A 股大部分股票的估值中枢下行。与此同时，市场风险偏好下降，推动各个行业的优质龙
头股估值出现估值溢价。
本基金年初以来配置以中小创中的优质成长股的为主，今年上半年这类股票表现较差。反思
主要几点原因：一是所处行业本身有波动，例如各地旅游业整顿导致旅游行业增速放缓，汽车整
车竞争激烈对零部件公司带来压力，移动营销行业虽然增速较快但竞争仍然激烈；二是个股公司
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本身的业务和能力也在转型升级的过程中，仍需要时间来证明；三是利率上行导致中小创股票整
体估值下行。但我们相信这些都是企业发展过程中不可避免的， 我们看好所选公司的长期竞争力。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.842 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.12%，同期
业绩比较基准收益率为 19.94%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为优质龙头股的估值已经进入合理区间，相反很多新兴产业中的优质成长股出现超跌，
这些公司仍然是经济转型升级的主力军之一，下半年我们的会继续加大这类公司的仓位。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估
值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投
资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资
品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发
生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测
算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行
公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日
常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部
负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事
项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续 60 个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已根
据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理
有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成消费主题混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
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资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,712,588.42 2,906,001.13
结算备付金 59,896.29 226,660.80
存出保证金 26,868.02 106,816.71
交易性金融资产 32,841,865.40 38,243,742.63
其中：股票投资 32,841,865.40 38,243,742.63
基金投资 - -债券投资 - -资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 - -买入返售金融资产 - -应收证券清算款 405,253.73 -应收利息 469.46 1,355.60
应收股利 - -应收申购款 2,387.36 6,949.73
递延所得税资产 - -其他资产 - -资产总计 36,049,328.68 41,491,526.60
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 - -应付赎回款 27,022.75 422,318.82
应付管理人报酬 45,230.85 52,647.55
应付托管费 7,538.49 8,774.58
应付销售服务费 - -应付交易费用 31,150.81 150,276.38
应交税费 - -应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 94,321.90 91,583.84
负债合计 205,264.80 725,601.17
所有者权益：
实收基金 42,563,584.38 48,341,571.29
未分配利润 -6,719,520.50 -7,575,645.86
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所有者权益合计 35,844,063.88 40,765,925.43
负债和所有者权益总计 36,049,328.68 41,491,526.60
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.842 元，基金份额总额 42,563,584.38 份。
6.2 利润表
会计主体：大成消费主题混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
一、收入 564,666.86 -18,624,865.03
1.利息收入 15,810.96 54,234.14
其中：存款利息收入 15,810.96 54,234.14
债券利息收入 - -资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 - -其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） 1,718,980.88 -18,213,859.35
其中：股票投资收益 1,429,118.92 -18,297,888.97
基金投资收益 - -债券投资收益 - -资产支持证券投资收益 - -贵金属投资收益 - -衍生工具收益 - -股利收益 289,861.96 84,029.62
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-1,182,681.80 -513,215.56
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -5.其他收入（损失以“-”号填列） 12,556.82 47,975.74
减：二、费用 610,794.88 2,096,861.39
1．管理人报酬 288,464.60 340,001.81
2．托管费 48,077.46 56,667.00
3．销售服务费 - -4．交易费用 178,487.25 1,602,012.86
5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．其他费用 95,765.57 98,179.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-46,128.02 -20,721,726.42
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号填列） -46,128.02 -20,721,726.42
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成消费主题混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
48,341,571.29 -7,575,645.86 40,765,925.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -46,128.02 -46,128.02
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-5,777,986.91 902,253.38 -4,875,733.53
其中：1.基金申购款 7,835,366.47 -1,301,131.63 6,534,234.84
2.基金赎回款 -13,613,353.38 2,203,385.01 -11,409,968.37
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -五、期末所有者权益（基
金净值）
42,563,584.38 -6,719,520.50 35,844,063.88
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
43,493,686.39 20,160,083.35 63,653,769.74
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -20,721,726.42 -20,721,726.42
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-4,033,359.68 -239,277.55 -4,272,637.23
其中：1.基金申购款 33,275,696.27 1,189,006.54 34,464,702.81
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2.基金赎回款 -37,309,055.95 -1,428,284.09 -38,737,340.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -五、期末所有者权益（基
金净值）
39,460,326.71 -800,920.62 38,659,406.09
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 14,359,241.26 12.26% 35,524,609.19 3.33%
6.4.4.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.4.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.4.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 13,086.89 12.26% 13,086.89 42.01%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 32,374.12 3.33% 32,374.12 14.35%
注： 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 288,464.60 340,001.81
其中：支付销售机构的客户维护费 118,277.31 128,839.95
注：支付基金管理人大成基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 48,077.46 56,667.00
大成消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 2,712,588.42 14,113.38 10,392,642.36 37,981.57
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.5 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
复牌日
期
复牌
开盘单
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
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价 价
300461
田中
精机
2017 年
5 月 10
日
重大事
项停牌
64.65 - - 33,700 2,377,818.96 2,178,705.00 -300298
三诺
生物
2017 年
5 月 17
日
重大事
项停牌
16.37
2017 年
7 月 17
日
16.09 104,664 1,576,287.18 1,713,349.68 -002766
索菱
股份
2017 年
5 月 15
日
重大事
项停牌
33.18
2017 年
8 月 15
日
16.75 29,119 939,555.60 966,168.42 -注：本基金截至 2017 年 06 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 32,841,865.40 91.10
其中：股票 32,841,865.40 91.10
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 2,772,484.71 7.69
7 其他各项资产 434,978.57 1.21
8 合计 36,049,328.68 100.00
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 21,702,909.94 60.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 2,742,281.08 7.65
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,718,081.38 4.79
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 2,663,492.00 7.43
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 4,015,101.00 11.20
S 综合 - 0.00
合计 32,841,865.40 91.62
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300144 宋城演艺 158,100 3,299,547.00 9.21
2 002563 森马服饰 334,100 2,833,168.00 7.90
3 600998 九州通 127,193 2,742,281.08 7.65
4 002126 银轮股份 269,700 2,713,182.00 7.57
5 300058 蓝色光标 340,600 2,663,492.00 7.43
6 300461 田中精机 33,700 2,178,705.00 6.08
7 300298 三诺生物 104,664 1,713,349.68 4.78
8 000910 大亚圣象 65,521 1,627,541.64 4.54
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9 603737 三棵树 23,443 1,503,399.59 4.19
10 601633 长城汽车 90,000 1,196,100.00 3.34
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网
站（http://www.dcfund.com.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600998 九州通 2,842,239.12 6.97
2 002126 银轮股份 2,525,460.00 6.20
3 002563 森马服饰 2,521,564.91 6.19
4 603737 三棵树 1,975,780.99 4.85
5 300116 坚瑞沃能 1,908,519.00 4.68
6 300144 宋城演艺 1,676,230.47 4.11
7 002311 海大集团 1,612,197.00 3.95
8 300471 厚普股份 1,608,097.00 3.94
9 000910 大亚圣象 1,604,277.00 3.94
10 601311 骆驼股份 1,584,281.70 3.89
11 002707 众信旅游 1,572,253.70 3.86
12 601377 兴业证券 1,570,077.15 3.85
13 002583 海能达 1,211,003.00 2.97
14 002002 鸿达兴业 1,205,498.00 2.96
15 300059 东方财富 1,204,781.00 2.96
16 002180 纳思达 1,194,561.71 2.93
17 300098 高新兴 1,188,427.00 2.92
18 300327 中颖电子 1,183,145.00 2.90
19 002007 华兰生物 1,105,860.00 2.71
20 300373 扬杰科技 1,096,575.00 2.69
21 601633 长城汽车 1,096,206.00 2.69
22 603306 华懋科技 1,005,516.00 2.47
23 002292 奥飞娱乐 991,793.00 2.43
24 002681 奋达科技 943,362.40 2.31
25 002766 索菱股份 939,555.60 2.30
26 002439 启明星辰 909,113.68 2.23
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注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300447 全信股份 3,517,554.00 8.63
2 002281 光迅科技 3,363,357.00 8.25
3 600079 人福医药 3,354,342.00 8.23
4 000513 丽珠集团 3,162,904.05 7.76
5 002032 苏 泊 尔 2,948,213.51 7.23
6 600969 郴电国际 2,772,762.73 6.80
7 002475 立讯精密 2,243,090.18 5.50
8 002707 众信旅游 1,750,535.66 4.29
9 300116 坚瑞沃能 1,700,798.28 4.17
10 002311 海大集团 1,649,761.70 4.05
11 300124 汇川技术 1,642,400.00 4.03
12 300471 厚普股份 1,622,484.20 3.98
13 601377 兴业证券 1,607,224.00 3.94
14 601311 骆驼股份 1,587,992.64 3.90
15 002470 金正大 1,480,196.93 3.63
16 600340 华夏幸福 1,339,133.00 3.28
17 002745 木林森 1,249,459.00 3.06
18 300327 中颖电子 1,225,330.00 3.01
19 300098 高新兴 1,225,291.63 3.01
20 002294 信立泰 1,222,200.20 3.00
21 300059 东方财富 1,216,047.00 2.98
22 600458 时代新材 1,207,087.00 2.96
23 002007 华兰生物 1,142,175.00 2.80
24 002180 纳思达 1,117,580.00 2.74
25 002002 鸿达兴业 1,093,613.36 2.68
26 300323 华灿光电 918,403.00 2.25
27 002292 奥飞娱乐 905,790.19 2.22
28 002681 奋达科技 893,018.73 2.19
29 000823 超声电子 872,071.00 2.14
30 000796 凯撒旅游 845,126.75 2.07
31 601699 潞安环能 836,563.57 2.05
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 55,728,852.84
卖出股票收入（成交）总额 61,377,167.19
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性
风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 26,868.02
2 应收证券清算款 405,253.73
3 应收股利 -4 应收利息 469.46
5 应收申购款 2,387.36
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 434,978.57
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300461 田中精机 2,178,705.00 6.08 重大事项停牌
2 300298 三诺生物 1,713,349.68 4.78 重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,365 6,687.13 5,103,083.36 11.99% 37,460,501.02 88.01%
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注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 3 月 25 日 ）基金份额总额 63,495,498.92
本报告期期初基金份额总额 48,341,571.29
本报告期基金总申购份额 7,835,366.47
减:本报告期基金总赎回份额 13,613,353.38
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -本报告期期末基金份额总额 42,563,584.38
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议
通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总
经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日。基金管理人于 2017 年 5 月 17
日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届
董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。代为履行
职务的时间自董事会决议通过之日起不超过 90 日。
2、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙），
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 2 35,939,410.55 30.69% 32,752.66 30.69% -申银万国 1 14,466,693.74 12.35% 13,181.37 12.35% -光大证券 2 14,359,241.26 12.26% 13,086.89 12.26% -银河证券 4 8,224,359.49 7.02% 7,494.76 7.02% -东兴证券 1 7,800,258.43 6.66% 7,108.57 6.66% -东方证券 1 7,532,876.64 6.43% 6,863.26 6.43% -兴业证券 2 7,382,992.25 6.30% 6,728.38 6.30% -联讯证券 1 7,203,589.14 6.15% 6,566.87 6.15% -中金公司 3 5,426,057.63 4.63% 4,944.44 4.63% -中原证券 1 5,394,608.58 4.61% 4,916.18 4.61% -海通证券 1 2,012,464.36 1.72% 1,834.00 1.72% -中银国际 2 1,363,467.96 1.16% 1,242.48 1.16% -招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
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华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% -天风证券 2 - 0.00% - 0.00% -世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -西藏东财 1 - 0.00% - 0.00% -湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
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（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内新增交易单元：西藏东财、天风证券、瑞银证券。
本报告期内退租交易单元：长城证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
大成基金管理有限公司
2017 年 8 月 24 日
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