大成消费主题混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42576524.24元 |
| 本期利润 |
-49452660.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105130048.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.249元 |
| 期末基金资产净值 |
789820393.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.87元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3015779.81元 |
| 本期利润 |
-21348209.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146986149.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3395元 |
| 期末基金资产净值 |
834196451.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97966838.43元 |
| 本期利润 |
-86071466.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101901988.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3413元 |
| 期末基金资产净值 |
572367831.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70286660.24元 |
| 本期利润 |
-67835133.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89638093.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4743元 |
| 期末基金资产净值 |
380891730.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38665074.01元 |
| 本期利润 |
33532802.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170058929.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8302元 |
| 期末基金资产净值 |
451298266.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21246425.74元 |
| 本期利润 |
17180996.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64672660.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6519元 |
| 期末基金资产净值 |
203900138.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19212191.43元 |
| 本期利润 |
39645455.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34904236.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4303元 |
| 期末基金资产净值 |
150240920.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6470679.85元 |
| 本期利润 |
8720112.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7879282.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2189元 |
| 期末基金资产净值 |
46563057.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1723451.42元 |
| 本期利润 |
10483129.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171802.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
30705569.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1371873.12元 |
| 本期利润 |
4920502.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5115522.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1538元 |
| 期末基金资产净值 |
28140772.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106158.24元 |
| 本期利润 |
-5789145.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10476361.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2906元 |
| 期末基金资产净值 |
25580489.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1388406.28元 |
| 本期利润 |
-265701.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4770988.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1352元 |
| 期末基金资产净值 |
30526297.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1853408.03元 |
| 本期利润 |
1178882.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4601609.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1274元 |
| 期末基金资产净值 |
31508529.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1136553.78元 |
| 本期利润 |
-46128.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6719520.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1579元 |
| 期末基金资产净值 |
35844063.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26492318.81元 |
| 本期利润 |
-27022132.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-60.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-42.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7575645.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1567元 |
| 期末基金资产净值 |
40765925.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20208510.86元 |
| 本期利润 |
-20721726.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-800920.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
38659406.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13795828.62元 |
| 本期利润 |
12362383.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20160083.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4635元 |
| 期末基金资产净值 |
63653769.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13868300.6元 |
| 本期利润 |
11173360.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11317735.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4452元 |
| 期末基金资产净值 |
36736984.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5709764.24元 |
| 本期利润 |
6579315.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7900808.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23元 |
| 期末基金资产净值 |
42257382.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1482088.04元 |
| 本期利润 |
-1768370.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-636189.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
60310697.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2046558.43元 |
| 本期利润 |
4648694.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2799220.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
67065206.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
517813.16元 |
| 本期利润 |
-2125576.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3998314.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0776元 |
| 期末基金资产净值 |
47524038.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10828290.03元 |
| 本期利润 |
12765372.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2233086.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
55692687.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11853368.84元 |
| 本期利润 |
16062744.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288704.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
74722998.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.24% |
