名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.68% | 2.04% | 4.16% | 5.42% | 4.94% | -9.70% | 10.69% | -5.91% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1782|4134 | 464|4239 | 387|4244 | 1798|4165 | 621|3994 | 889|3698 | 198|2954 | 137|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.8385 | 2.0955 | -0.26% | |
2024-04-24 | 1.8433 | 2.1003 | -0.63% | |
2024-04-23 | 1.855 | 2.112 | 0.14% | |
2024-04-22 | 1.8524 | 2.1094 | 3.28% | |
2024-04-19 | 1.7935 | 2.0505 | -0.46% |
截至2024-03-31 大成消费主题混合A期末总份额为3.78亿份,相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.61亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300761 | 立华股份 | 374.00 | 7876.00 | 9.90% |
600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 7852.07 | 9.87% |
003006 | 百亚股份 | 456.00 | 7701.33 | 9.68% |
605108 | 同庆楼 | 185.00 | 5393.65 | 6.78% |
002223 | 鱼跃医疗 | 152.00 | 5245.16 | 6.59% |
688639 | 华恒生物 | 39.00 | 4472.36 | 5.62% |
603056 | 德邦股份 | 242.00 | 3808.48 | 4.79% |
600195 | 中牧股份 | 316.00 | 2967.43 | 3.73% |
301061 | 匠心家居 | 45.00 | 2697.08 | 3.39% |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.00 | 2215.09 | 2.78% |