易方达科翔混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4669833.51 |
| 存出保证金 |
506987.74 |
| 交易性金融资产 |
4193380429.35 |
| 股票投资 |
4193380429.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5559899.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1392414.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5010666635.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9802463.55 |
| 应付赎回款 |
60827938.89 |
| 应付管理人报酬 |
5118043.36 |
| 应付托管费 |
853007.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4120229.01 |
| 负债合计 |
80721682.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917228116.83 |
| 所有者权益合计 |
4929944953.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
5010666635.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
766970348.0 |
| 结算备付金 |
2976147.17 |
| 存出保证金 |
604725.55 |
| 交易性金融资产 |
5165195630.08 |
| 股票投资 |
5165195630.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1558276.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5937305127.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23226894.0 |
| 应付赎回款 |
9192451.34 |
| 应付管理人报酬 |
7206532.91 |
| 应付托管费 |
1201088.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3200925.75 |
| 负债合计 |
44027892.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
985103743.54 |
| 所有者权益合计 |
5893277234.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
5937305127.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
566299460.83 |
| 结算备付金 |
5236891.83 |
| 存出保证金 |
800600.52 |
| 交易性金融资产 |
6242914960.66 |
| 股票投资 |
6242914960.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1302978.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4221569.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6820776461.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27037987.16 |
| 应付赎回款 |
2242795.98 |
| 应付管理人报酬 |
8662210.84 |
| 应付托管费 |
1443701.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4300313.84 |
| 负债合计 |
43687089.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1080308471.24 |
| 所有者权益合计 |
6777089372.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
6820776461.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
853422940.56 |
| 结算备付金 |
1207677.35 |
| 存出保证金 |
915255.55 |
| 交易性金融资产 |
4504230683.65 |
| 股票投资 |
4504230683.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5387875.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10785778.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5375950210.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1030852.15 |
| 应付赎回款 |
22623543.25 |
| 应付管理人报酬 |
6209969.96 |
| 应付托管费 |
1034994.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3682927.04 |
| 负债合计 |
35395349.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
788287696.03 |
| 所有者权益合计 |
5340554860.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
5375950210.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
823772140.89 |
| 结算备付金 |
3589101.62 |
| 存出保证金 |
1285501.19 |
| 交易性金融资产 |
5688482789.46 |
| 股票投资 |
5683553832.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4928956.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73817.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13763969.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6530967320.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39570104.3 |
| 应付赎回款 |
16269894.4 |
| 应付管理人报酬 |
7891404.07 |
| 应付托管费 |
1315234.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1403985.52 |
| 负债合计 |
70350706.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
781100346.33 |
| 所有者权益合计 |
6460616614.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
6530967320.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
373139186.33 |
| 结算备付金 |
4805893.92 |
| 存出保证金 |
1007377.08 |
| 交易性金融资产 |
4759134237.46 |
| 股票投资 |
4757347437.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1786800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26934438.69 |
| 应收利息 |
37860.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9629670.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5174688664.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7838166.28 |
| 应付赎回款 |
50816876.56 |
| 应付管理人报酬 |
6911487.27 |
| 应付托管费 |
1151914.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813074.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1500268.15 |
| 负债合计 |
72131782.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700692066.5 |
| 所有者权益合计 |
5102556882.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
5174688664.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
436011555.4 |
| 结算备付金 |
5558399.44 |
| 存出保证金 |
979023.4 |
| 交易性金融资产 |
5305298931.69 |
| 股票投资 |
5305298931.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14043713.77 |
| 应收利息 |
40579.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21571385.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5783503588.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61548324.33 |
| 应付赎回款 |
25819743.86 |
| 应付管理人报酬 |
6806717.12 |
| 应付托管费 |
1134452.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1434506.04 |
| 负债合计 |
101130040.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
846391658.82 |
| 所有者权益合计 |
5682373548.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
5783503588.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
389460884.81 |
| 结算备付金 |
2953596.97 |
| 存出保证金 |
1098162.92 |
| 交易性金融资产 |
4676841603.44 |
| 股票投资 |
4670358315.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6483288.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34546.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71394979.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5141783774.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24071016.94 |
| 应付赎回款 |
45553653.71 |
| 应付管理人报酬 |
5591807.99 |
| 应付托管费 |
931968.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813107.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1461871.58 |
| 负债合计 |
81427022.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
868953603.42 |
| 所有者权益合计 |
5060356751.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
5141783774.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197667380.44 |
| 结算备付金 |
5923909.18 |
| 存出保证金 |
626729.48 |
| 交易性金融资产 |
3113758090.22 |
| 股票投资 |
2967903958.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145854132.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23494873.03 |
| 应收利息 |
2381705.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5253346.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3349106035.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5397244.96 |
| 应付赎回款 |
29199428.6 |
| 应付管理人报酬 |
4119338.45 |
| 应付托管费 |
686556.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813122.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1416085.68 |
| 负债合计 |
43894756.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
775253988.95 |
| 所有者权益合计 |
3305211279.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3349106035.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191589248.83 |
| 结算备付金 |
14565940.56 |
| 存出保证金 |
924940.62 |
| 交易性金融资产 |
2604622838.48 |
| 股票投资 |
2472779493.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131843345.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199799882.64 |
| 应收利息 |
2778969.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1178220.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3015460040.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4399925.48 |
| 应付管理人报酬 |
3665522.02 |
| 应付托管费 |
610920.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813075.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1218467.08 |
| 负债合计 |
12828170.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
892774970.48 |
| 所有者权益合计 |
3002631870.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3015460040.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308767095.87 |
| 结算备付金 |
4529071.75 |
| 存出保证金 |
771515.74 |
| 交易性金融资产 |
2024109732.03 |
| 股票投资 |
1930473129.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93636602.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100136693.29 |
| 应收利息 |
1182443.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1100773.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2440597326.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10768034.05 |
| 应付赎回款 |
11531794.46 |
| 应付管理人报酬 |
3201763.44 |
| 应付托管费 |
533627.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813231.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1340960.49 |
| 负债合计 |
29878536.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
891200738.29 |
| 所有者权益合计 |
2410718789.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2440597326.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
650125284.89 |
| 结算备付金 |
7263388.61 |
| 存出保证金 |
977167.88 |
| 交易性金融资产 |
2285265210.3 |
| 股票投资 |
2173498386.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111766824.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3885389.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2620409.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2950136850.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39832029.49 |
| 应付赎回款 |
4856352.33 |
| 应付管理人报酬 |
3535419.27 |
| 应付托管费 |
589236.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813081.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1403301.27 |
| 负债合计 |
54513511.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
868628998.62 |
| 所有者权益合计 |
2895623338.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2950136850.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237023460.63 |
| 结算备付金 |
6823513.39 |
| 存出保证金 |
839799.32 |
| 交易性金融资产 |
2392964967.65 |
| 股票投资 |
2278499612.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114465355.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299920649.88 |
| 应收证券清算款 |
554608.4 |
| 应收利息 |
2334118.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5308263.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2945769380.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20806840.72 |
| 应付赎回款 |
24521972.32 |
| 应付管理人报酬 |
3735466.18 |
| 应付托管费 |
622577.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1409191.4 |
| 负债合计 |
54594596.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
760811122.22 |
| 所有者权益合计 |
2891174784.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2945769380.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103433670.87 |
| 结算备付金 |
5214434.54 |
| 存出保证金 |
969287.85 |
| 交易性金融资产 |
2447877004.1 |
| 股票投资 |
2307255166.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140621838.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1273544.52 |
| 应收利息 |
2727717.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2628150.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2634123809.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1416833.2 |
| 应付赎回款 |
7885032.46 |
| 应付管理人报酬 |
3189334.96 |
| 应付托管费 |
531555.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1217919.04 |
| 负债合计 |
18867602.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
772658562.86 |
| 所有者权益合计 |
2615256206.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2634123809.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205413721.1 |
| 结算备付金 |
10696416.56 |
| 存出保证金 |
1139844.56 |
| 交易性金融资产 |
2332430619.42 |
| 股票投资 |
2192080347.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140350272.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
159020838.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1394580.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1243311.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2711339332.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2162620.2 |
| 应付赎回款 |
2913650.03 |
| 应付管理人报酬 |
3485229.81 |
| 应付托管费 |
580871.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1419657.9 |
| 负债合计 |
15302575.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
888371719.1 |
| 所有者权益合计 |
2696036756.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2711339332.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121411309.83 |
| 结算备付金 |
11766188.0 |
| 存出保证金 |
1931871.24 |
| 交易性金融资产 |
2621448929.85 |
| 股票投资 |
2530617372.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90831557.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
332004366.0 |
| 应收证券清算款 |
280722521.35 |
| 应收利息 |
2526573.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23940359.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3395752119.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
256835416.04 |
| 应付管理人报酬 |
3930189.26 |
| 应付托管费 |
655031.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2162649.24 |
| 负债合计 |
271640636.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961709798.77 |
| 所有者权益合计 |
3124111482.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3395752119.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87075519.41 |
| 结算备付金 |
15557887.14 |
| 存出保证金 |
2603595.57 |
| 交易性金融资产 |
2574771212.53 |
| 股票投资 |
2463456312.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111314900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000420.0 |
| 应收证券清算款 |
24038814.32 |
| 应收利息 |
1784692.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37997861.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2943830003.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4314754.29 |
| 应付赎回款 |
16737774.48 |
| 应付管理人报酬 |
3493158.57 |
| 应付托管费 |
582193.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1441950.31 |
| 负债合计 |
35114184.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
777480867.96 |
| 所有者权益合计 |
2908715818.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2943830003.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
507047147.96 |
| 结算备付金 |
28568616.34 |
| 存出保证金 |
1427152.22 |
| 交易性金融资产 |
2837361108.62 |
| 股票投资 |
2677252808.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160108300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1337896.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25373207.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3401115129.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
105193152.11 |
| 应付赎回款 |
413198498.22 |
| 应付管理人报酬 |
5051930.19 |
| 应付托管费 |
841988.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2708721.19 |
| 负债合计 |
537644376.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
792581465.15 |
| 所有者权益合计 |
2863470752.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3401115129.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75054866.43 |
| 结算备付金 |
4436994.45 |
| 存出保证金 |
539685.87 |
| 交易性金融资产 |
795421249.25 |
| 股票投资 |
750355732.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45065516.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18654841.26 |
| 应收利息 |
1309732.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
641111.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
896058480.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2326584.83 |
| 应付赎回款 |
9054538.51 |
| 应付管理人报酬 |
1208101.16 |
| 应付托管费 |
201350.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1388673.65 |
| 负债合计 |
17493599.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426900542.0 |
| 所有者权益合计 |
878564881.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
896058480.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31623221.09 |
| 结算备付金 |
2241308.81 |
| 存出保证金 |
295456.96 |
| 交易性金融资产 |
411930897.61 |
| 股票投资 |
386883897.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25047000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
118014459.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
644085.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147979.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
564897408.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23961836.65 |
| 应付赎回款 |
812820.06 |
| 应付管理人报酬 |
491290.66 |
| 应付托管费 |
81881.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1174708.74 |
| 负债合计 |
28095354.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323711328.39 |
| 所有者权益合计 |
536802053.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
564897408.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14652495.35 |
| 结算备付金 |
747616.13 |
| 存出保证金 |
243431.81 |
| 交易性金融资产 |
341662914.14 |
| 股票投资 |
325273914.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16389000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
279707.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125119.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357711284.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
378547.46 |
| 应付管理人报酬 |
440899.7 |
| 应付托管费 |
73483.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1350567.19 |
| 负债合计 |
3717738.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194511437.31 |
| 所有者权益合计 |
353993545.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
357711284.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32183575.08 |
| 结算备付金 |
1146508.34 |
| 存出保证金 |
289522.91 |
| 交易性金融资产 |
284701762.28 |
| 股票投资 |
264819762.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19882000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
275950.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
338670.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318935989.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1063577.33 |
| 应付管理人报酬 |
403576.47 |
| 应付托管费 |
67262.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1537334.26 |
| 负债合计 |
4430663.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194917604.74 |
| 所有者权益合计 |
314505325.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
318935989.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20522808.79 |
| 结算备付金 |
684219.73 |
| 存出保证金 |
643008.68 |
| 交易性金融资产 |
277782457.13 |
| 股票投资 |
267780457.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10002000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29700134.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24451.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104323.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329461404.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
660238.39 |
| 应付管理人报酬 |
386979.57 |
| 应付托管费 |
64496.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1641478.8 |
| 负债合计 |
4190803.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213368634.11 |
| 所有者权益合计 |
325270601.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
329461404.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102765644.63 |
| 结算备付金 |
1819672.72 |
| 存出保证金 |
424770.8 |
| 交易性金融资产 |
360227106.97 |
| 股票投资 |
360227106.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16651.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
264885.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465518731.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
297497.05 |
| 应付管理人报酬 |
583710.27 |
| 应付托管费 |
97285.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1444446.99 |
| 负债合计 |
3997656.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302758489.99 |
| 所有者权益合计 |
461521075.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
465518731.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97712787.15 |
| 结算备付金 |
350969.77 |
| 存出保证金 |
1065026.98 |
| 交易性金融资产 |
393067798.83 |
| 股票投资 |
367824298.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25243500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4307618.41 |
| 应收利息 |
121933.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131790.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
496757926.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3184580.97 |
| 应付赎回款 |
14456682.1 |
| 应付管理人报酬 |
631318.18 |
| 应付托管费 |
105219.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1680288.98 |
| 负债合计 |
21254274.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326589114.81 |
| 所有者权益合计 |
475503652.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
496757926.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38031554.89 |
| 结算备付金 |
1134042.4 |
| 存出保证金 |
1517508.99 |
| 交易性金融资产 |
383290020.16 |
| 股票投资 |
383290020.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22883946.23 |
| 应收利息 |
10470.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1081866.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447949409.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
632270.39 |
| 应付管理人报酬 |
526656.17 |
| 应付托管费 |
87776.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1465101.62 |
| 负债合计 |
4311699.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253850389.15 |
| 所有者权益合计 |
443637710.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
447949409.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50818452.99 |
| 结算备付金 |
2960909.54 |
| 存出保证金 |
911280.49 |
| 交易性金融资产 |
559846781.39 |
| 股票投资 |
529396898.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30449882.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2614484.8 |
| 应收利息 |
1111724.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1225976.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619489610.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4466227.24 |
| 应付赎回款 |
614898.58 |
| 应付管理人报酬 |
823906.66 |
| 应付托管费 |
137317.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1680851.96 |
| 负债合计 |
10091705.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301841609.21 |
| 所有者权益合计 |
609397904.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
619489610.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117508611.38 |
| 结算备付金 |
1369701.61 |
| 存出保证金 |
848780.49 |
| 交易性金融资产 |
441228122.37 |
| 股票投资 |
441228122.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15871964.1 |
| 应收利息 |
21205.07 |
| 应收股利 |
45866.93 |
| 应收申购款 |
516045.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577410297.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10017699.36 |
| 应付管理人报酬 |
760901.83 |
| 应付托管费 |
126817.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1500710.64 |
| 负债合计 |
13961540.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353618611.79 |
| 所有者权益合计 |
563448756.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
577410297.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65652265.34 |
| 结算备付金 |
1591040.75 |
| 存出保证金 |
947713.76 |
| 交易性金融资产 |
554292073.19 |
| 股票投资 |
554292073.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16927.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
441250.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
622941271.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2205358.63 |
| 应付赎回款 |
1928734.39 |
| 应付管理人报酬 |
770432.45 |
| 应付托管费 |
128405.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1386089.35 |
| 负债合计 |
7980437.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309774866.12 |
| 所有者权益合计 |
614960833.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
622941271.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47190002.71 |
| 结算备付金 |
5694814.23 |
| 存出保证金 |
1441351.98 |
| 交易性金融资产 |
595672457.32 |
| 股票投资 |
595672457.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31244807.2 |
| 应收利息 |
12916.32 |
| 应收股利 |
293219.25 |
| 应收申购款 |
3886816.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
685436385.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1408533.33 |
| 应付管理人报酬 |
848088.6 |
| 应付托管费 |
141348.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1468475.11 |
| 负债合计 |
7459019.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407620874.7 |
| 所有者权益合计 |
677977366.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
685436385.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
732026469.37 |
| 结算备付金 |
504580.92 |
| 存出保证金 |
848780.49 |
| 交易性金融资产 |
693328807.23 |
| 股票投资 |
386553807.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306775000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7628602.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1434337240.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4261403.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1599498.01 |
| 应付托管费 |
266583.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
813062.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1660000.0 |
| 负债合计 |
9710921.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1069172847.62 |
| 所有者权益合计 |
1424626318.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1434337240.73 |
