| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -796531859.08 |
| 1.利息收入 | 2149020.76 |
| 存款利息收入 | 2149020.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-616906902.34 |
| 股票投资收益 | -668281727.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51374824.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183317229.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1543252.22 |
| 减：二、费用 | 95798161.07 |
| 1.管理人报酬 | 81867318.1 |
| 2.托管费 | 13644552.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286290.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-892330020.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-892330020.15 |
| 一、收入： | -242692382.23 |
| 1.利息收入 | 1014588.09 |
| 存款利息收入 | 1014588.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208823736.3 |
| 股票投资收益 | -251130384.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42306648.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36109946.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1226712.21 |
| 减：二、费用 | 57960729.83 |
| 1.管理人报酬 | 49558127.33 |
| 2.托管费 | 8259687.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142914.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-300653112.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-300653112.06 |
| 一、收入： | -1098557348.95 |
| 1.利息收入 | 2795186.36 |
| 存款利息收入 | 2795186.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115304031.02 |
| 股票投资收益 | -165092865.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7739016.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42049817.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-987924984.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1876479.89 |
| 减：二、费用 | 100766523.39 |
| 1.管理人报酬 | 86129101.82 |
| 2.托管费 | 14354850.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282554.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1199323872.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1199323872.34 |
| 一、收入： | -711615571.27 |
| 1.利息收入 | 1263557.67 |
| 存款利息收入 | 1263557.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135740299.27 |
| 股票投资收益 | -160503795.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2366732.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22396763.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-578454788.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1315958.78 |
| 减：二、费用 | 45264215.72 |
| 1.管理人报酬 | 38676705.0 |
| 2.托管费 | 6446117.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141390.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-756879786.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-756879786.99 |
| 一、收入： | 1492426170.23 |
| 1.利息收入 | 2411441.63 |
| 存款利息收入 | 2410314.16 |
| 债券利息收入 | 1127.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1781978101.13 |
| 股票投资收益 | 1742366005.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1712383.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37899711.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-297012680.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5049307.99 |
| 减：二、费用 | 126349918.39 |
| 1.管理人报酬 | 84340250.26 |
| 2.托管费 | 14056708.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27665900.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287055.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1366076251.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1366076251.84 |
| 一、收入： | 700373541.53 |
| 1.利息收入 | 985053.33 |
| 存款利息收入 | 984182.2 |
| 债券利息收入 | 871.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
563240658.98 |
| 股票投资收益 | 538740795.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 732956.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23766906.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133217303.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2930526.1 |
| 减：二、费用 | 60290396.81 |
| 1.管理人报酬 | 41599998.84 |
| 2.托管费 | 6933333.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11615289.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141772.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
640083144.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
640083144.72 |
| 一、收入： | 2358836913.59 |
| 1.利息收入 | 3145618.48 |
| 存款利息收入 | 2615146.59 |
| 债券利息收入 | 313978.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1598123034.29 |
| 股票投资收益 | 1559405737.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11737035.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26980260.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
752694157.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4874103.55 |
| 减：二、费用 | 108209960.12 |
| 1.管理人报酬 | 70091215.96 |
| 2.托管费 | 11681869.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26151082.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285741.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2250626953.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2250626953.47 |
| 一、收入： | 1441749091.59 |
| 1.利息收入 | 1816872.21 |
| 存款利息收入 | 1358910.75 |
| 债券利息收入 | 304317.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
667202961.64 |
| 股票投资收益 | 644558196.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3065094.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19579670.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
771090002.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1639255.5 |
| 减：二、费用 | 45998011.8 |
| 1.管理人报酬 | 28792411.99 |
| 2.托管费 | 4798735.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12267489.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139358.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1395751079.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1395751079.79 |
| 一、收入： | 1516901142.81 |
| 1.利息收入 | 6227622.49 |
| 存款利息收入 | 2062070.9 |
| 债券利息收入 | 3012845.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
772965211.0 |
| 股票投资收益 | 744230413.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5338893.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23395903.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
735714545.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1993764.0 |
| 减：二、费用 | 73454271.42 |
| 1.管理人报酬 | 47539689.38 |
| 2.托管费 | 7923281.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17708270.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282977.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1443446871.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1443446871.39 |
| 一、收入： | 633721507.01 |
| 1.利息收入 | 3205225.48 |
| 存款利息收入 | 1019537.53 |
| 债券利息收入 | 1313517.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273618411.91 |
| 股票投资收益 | 252967957.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4766822.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15883632.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
356055341.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
842528.4 |
| 减：二、费用 | 35438074.07 |
| 1.管理人报酬 | 22671983.81 |
| 2.托管费 | 3778664.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8853859.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133526.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
598283432.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
598283432.94 |
| 一、收入： | -735487627.46 |
| 1.利息收入 | 6164534.38 |
| 存款利息收入 | 2744023.07 |
| 债券利息收入 | 2846868.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-283588040.08 |
| 股票投资收益 | -303033842.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 377283.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19068518.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-458733291.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
669170.05 |
| 减：二、费用 | 66089712.41 |
| 1.管理人报酬 | 41217574.9 |
| 2.托管费 | 6869595.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17555197.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447282.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-801577339.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-801577339.87 |
| 一、收入： | -215062891.51 |
| 1.利息收入 | 3281499.61 |
| 存款利息收入 | 1057620.57 |
| 债券利息收入 | 1930536.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90748084.74 |
| 股票投资收益 | 74589783.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16160.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16174461.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-309537197.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444721.77 |
| 减：二、费用 | 35482445.69 |
| 1.管理人报酬 | 20987840.2 |
| 2.托管费 | 3497973.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10773626.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222987.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-250545337.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-250545337.2 |
| 一、收入： | 668445753.14 |
| 1.利息收入 | 6823404.11 |
| 存款利息收入 | 1943253.44 |
| 债券利息收入 | 3113710.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
464289390.15 |
| 股票投资收益 | 446862347.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17352842.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196235119.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1097839.17 |
| 减：二、费用 | 76716568.54 |
| 1.管理人报酬 | 40679699.84 |
| 2.托管费 | 6779949.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28796629.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460289.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
591729184.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
591729184.6 |
| 一、收入： | 323306401.5 |
| 1.利息收入 | 3200852.73 |
| 存款利息收入 | 926213.16 |
| 债券利息收入 | 1488682.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122393714.07 |
| 股票投资收益 | 113739072.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8654641.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
197153706.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558128.59 |
| 减：二、费用 | 38890295.87 |
| 1.管理人报酬 | 19640907.54 |
| 2.托管费 | 3273484.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15746696.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229206.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284416105.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284416105.63 |
| 一、收入： | -355555532.32 |
| 1.利息收入 | 6307141.14 |
| 存款利息收入 | 3003853.18 |
| 债券利息收入 | 2752364.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97188310.67 |
| 股票投资收益 | -105817759.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2180.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8627268.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-268086451.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3412088.73 |
| 减：二、费用 | 89983828.96 |
| 1.管理人报酬 | 44427438.02 |
| 2.托管费 | 7404573.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37689504.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462313.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-445539361.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-445539361.28 |
| 一、收入： | -201270027.7 |
| 1.利息收入 | 3097274.75 |
| 存款利息收入 | 1565105.04 |
| 债券利息收入 | 1447060.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140214615.34 |
| 股票投资收益 | -145407994.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5179559.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66121951.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1969264.32 |
| 减：二、费用 | 46597866.36 |
| 1.管理人报酬 | 20820844.12 |
| 2.托管费 | 3470140.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22082907.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223973.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247867894.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247867894.06 |
| 一、收入： | 498605984.35 |
| 1.利息收入 | 4981331.15 |
| 存款利息收入 | 1911545.06 |
| 债券利息收入 | 2936278.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272218197.06 |
| 股票投资收益 | 269959648.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -476635.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2735183.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213216177.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8190278.23 |
| 减：二、费用 | 81809805.32 |
| 1.管理人报酬 | 30333026.19 |
| 2.托管费 | 5055504.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45940766.05 |
| 5.利息支出 | 46952.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46952.74 |
| 6.其他费用 | 433555.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
416796179.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
416796179.03 |
| 一、收入： | 516415874.37 |
| 1.利息收入 | 2066935.92 |
| 存款利息收入 | 556419.64 |
| 债券利息收入 | 1441764.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
779256844.35 |
| 股票投资收益 | 777371329.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -104030.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1989545.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-269400988.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4493083.04 |
| 减：二、费用 | 39795634.15 |
| 1.管理人报酬 | 14093289.11 |
| 2.托管费 | 2348881.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23150435.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203027.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
476620240.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
476620240.22 |
| 一、收入： | 129139929.61 |
| 1.利息收入 | 1695160.37 |
| 存款利息收入 | 354895.9 |
| 债券利息收入 | 964478.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122945381.83 |
| 股票投资收益 | 120757784.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66775.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2120822.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4199586.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299801.04 |
| 减：二、费用 | 18128495.37 |
| 1.管理人报酬 | 7705162.38 |
| 2.托管费 | 1284193.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8732287.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 406851.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111011434.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111011434.24 |
| 一、收入： | -5630794.06 |
| 1.利息收入 | 678893.06 |
| 存款利息收入 | 171154.16 |
| 债券利息收入 | 273405.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13215262.84 |
| 股票投资收益 | 12286640.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 892422.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19555663.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30713.91 |
| 减：二、费用 | 5627297.63 |
| 1.管理人报酬 | 2497526.69 |
| 2.托管费 | 416254.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2517513.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196003.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11258091.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11258091.69 |
| 一、收入： | 82108830.38 |
| 1.利息收入 | 889516.63 |
| 存款利息收入 | 174592.65 |
| 债券利息收入 | 673566.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66874072.68 |
| 股票投资收益 | 64852019.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58715.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2080769.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14211542.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133698.37 |
| 减：二、费用 | 10900186.9 |
| 1.管理人报酬 | 5055616.0 |
| 2.托管费 | 842602.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4620212.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381756.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71208643.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71208643.48 |
| 一、收入： | 36693052.62 |
| 1.利息收入 | 367096.3 |
| 存款利息收入 | 95949.36 |
| 债券利息收入 | 229789.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39453230.1 |
| 股票投资收益 | 37683683.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1769546.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3175843.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48570.0 |
| 减：二、费用 | 5436928.42 |
| 1.管理人报酬 | 2459161.48 |
| 2.托管费 | 409860.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2371796.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196110.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31256124.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31256124.2 |
| 一、收入： | 23494497.71 |
| 1.利息收入 | 1278217.56 |
| 存款利息收入 | 425328.07 |
| 债券利息收入 | 849782.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44059516.26 |
| 股票投资收益 | -47642980.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -279867.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3863331.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66076787.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199009.28 |
| 减：二、费用 | 12916190.97 |
| 1.管理人报酬 | 6414758.72 |
| 2.托管费 | 1069126.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5017646.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414659.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10578306.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10578306.74 |
| 一、收入： | 28405627.97 |
| 1.利息收入 | 817672.22 |
| 存款利息收入 | 232175.18 |
| 债券利息收入 | 585497.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30006643.86 |
| 股票投资收益 | -31407515.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -215247.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1616118.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57490076.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104523.27 |
| 减：二、费用 | 6951072.78 |
| 1.管理人报酬 | 3509468.17 |
| 2.托管费 | 584911.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2650679.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206013.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21454555.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21454555.19 |
| 一、收入： | -124844443.96 |
| 1.利息收入 | 1224545.7 |
| 存款利息收入 | 430403.76 |
| 债券利息收入 | 794141.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42968673.31 |
| 股票投资收益 | -45338887.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -322472.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2692686.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83217525.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117209.32 |
| 减：二、费用 | 15774595.97 |
| 1.管理人报酬 | 7698210.67 |
| 2.托管费 | 1283035.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6337158.33 |
| 5.利息支出 | 2642.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2642.97 |
| 6.其他费用 | 453548.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140619039.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140619039.93 |
| 一、收入： | -32862845.5 |
| 1.利息收入 | 563989.98 |
| 存款利息收入 | 155969.1 |
| 债券利息收入 | 408020.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8695006.66 |
| 股票投资收益 | 7446694.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -333972.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1582284.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42212288.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90446.15 |
| 减：二、费用 | 8752102.86 |
| 1.管理人报酬 | 3709588.21 |
| 2.托管费 | 618264.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4198264.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225985.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41614948.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41614948.36 |
| 一、收入： | 25198941.51 |
| 1.利息收入 | 1274955.94 |
| 存款利息收入 | 829704.29 |
| 债券利息收入 | 445251.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69748127.17 |
| 股票投资收益 | 65768158.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32157.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3947810.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46295935.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471793.7 |
| 减：二、费用 | 18647418.14 |
| 1.管理人报酬 | 9899294.42 |
| 2.托管费 | 1649882.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6642617.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455624.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6551523.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6551523.37 |
| 一、收入： | -132161756.77 |
| 1.利息收入 | 454001.94 |
| 存款利息收入 | 447499.31 |
| 债券利息收入 | 6502.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12982772.33 |
| 股票投资收益 | 10553726.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32157.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2396888.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145803064.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204533.12 |
| 减：二、费用 | 8511108.6 |
| 1.管理人报酬 | 5039703.86 |
| 2.托管费 | 839950.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2406665.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224788.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140672865.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140672865.37 |
| 一、收入： | 450429532.07 |
| 1.利息收入 | 2584548.35 |
| 存款利息收入 | 998543.46 |
| 债券利息收入 | 1586004.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
330789255.01 |
| 股票投资收益 | 314507942.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11253000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5028312.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115106067.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1949661.22 |
| 减：二、费用 | 26891878.94 |
| 1.管理人报酬 | 11167528.04 |
| 2.托管费 | 1861254.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13397271.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465824.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
423537653.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
423537653.13 |
| 一、收入： | 329483809.99 |
| 1.利息收入 | 2285933.76 |
| 存款利息收入 | 699928.87 |
| 债券利息收入 | 1586004.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226625945.79 |
| 股票投资收益 | 210873722.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11253000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4499223.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98931813.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1640117.41 |
| 减：二、费用 | 17298182.12 |
| 1.管理人报酬 | 6459484.21 |
| 2.托管费 | 1076580.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9526304.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235812.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312185627.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312185627.87 |
| 一、收入： | 89617008.83 |
| 1.利息收入 | 2160198.38 |
| 存款利息收入 | 457445.63 |
| 债券利息收入 | 1702752.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26384533.41 |
| 股票投资收益 | -26384533.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113831738.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9605.64 |
| 减：二、费用 | 3861726.1 |
| 1.管理人报酬 | 2359041.01 |
| 2.托管费 | 393173.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1039176.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70334.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85755282.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85755282.73 |
