易方达科翔混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-709012790.43元 |
| 本期利润 |
-892330020.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3401609555.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7672元 |
| 期末基金资产净值 |
4929944953.26元 |
| 期末基金份额净值 |
4.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
700.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-264543165.83元 |
| 本期利润 |
-300653112.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4114288016.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1164元 |
| 期末基金资产净值 |
5893277234.95元 |
| 期末基金份额净值 |
4.464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
790.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-211398888.16元 |
| 本期利润 |
-1199323872.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4793196053.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3107元 |
| 期末基金资产净值 |
6777089372.31元 |
| 期末基金份额净值 |
4.681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
833.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-178424998.54元 |
| 本期利润 |
-756879786.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3528436288.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.34元 |
| 期末基金资产净值 |
5340554860.5元 |
| 期末基金份额净值 |
5.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
908.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1663088932.36元 |
| 本期利润 |
1366076251.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4113749860.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9298元 |
| 期末基金资产净值 |
6460616614.55元 |
| 期末基金份额净值 |
6.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1040.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
506865841.6元 |
| 本期利润 |
640083144.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2548795557.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7143元 |
| 期末基金资产净值 |
5102556882.22元 |
| 期末基金份额净值 |
5.434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
903.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1497932796.2元 |
| 本期利润 |
2250626953.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2750410620.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4248元 |
| 期末基金资产净值 |
5682373548.17元 |
| 期末基金份额净值 |
5.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
794.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
624661077.55元 |
| 本期利润 |
1395751079.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2085292532.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7907元 |
| 期末基金资产净值 |
5060356751.53元 |
| 期末基金份额净值 |
4.345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
658.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
707732326.07元 |
| 本期利润 |
1443446871.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1353943941.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3032元 |
| 期末基金资产净值 |
3305211279.12元 |
| 期末基金份额净值 |
3.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
442.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242228091.72元 |
| 本期利润 |
598283432.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1132006931.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9461元 |
| 期末基金资产净值 |
3002631870.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.51元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
319.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-342844048.06元 |
| 本期利润 |
-801577339.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
909554196.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7616元 |
| 期末基金资产净值 |
2410718789.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
237.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58991860.43元 |
| 本期利润 |
-250545337.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1284908367.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1038元 |
| 期末基金资产净值 |
2895623338.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
315.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
395494064.89元 |
| 本期利润 |
591729184.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1190010265.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1671元 |
| 期末基金资产净值 |
2891174784.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
353.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87262399.52元 |
| 本期利润 |
284416105.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
892319001.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8618元 |
| 期末基金资产净值 |
2615256206.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
303.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177452909.76元 |
| 本期利润 |
-445539361.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
928852804.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7802元 |
| 期末基金资产净值 |
2696036756.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-181745942.63元 |
| 本期利润 |
-247867894.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1004796767.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7796元 |
| 期末基金资产净值 |
3124111482.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203580001.12元 |
| 本期利润 |
416796179.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
91.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1074123698.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
2908715818.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
324.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
746021229.16元 |
| 本期利润 |
476620240.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1706474584.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6066元 |
| 期末基金资产净值 |
2863470752.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
310.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106811847.87元 |
| 本期利润 |
111011434.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
410978369.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7183元 |
| 期末基金资产净值 |
878564881.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8297572.18元 |
| 本期利润 |
-11258091.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213090725.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4911元 |
| 期末基金资产净值 |
536802053.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56997100.78元 |
| 本期利润 |
71208643.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140434233.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5386元 |
| 期末基金资产净值 |
353993545.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34431967.98元 |
| 本期利润 |
31256124.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117898733.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4513元 |
| 期末基金资产净值 |
314505325.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55498480.39元 |
| 本期利润 |
10578306.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105027163.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3672元 |
| 期末基金资产净值 |
325270601.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36035521.15元 |
| 本期利润 |
21454555.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158762585.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3912元 |
| 期末基金资产净值 |
461521075.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57401514.26元 |
| 本期利润 |
-140619039.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148914537.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3402元 |
| 期末基金资产净值 |
475503652.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
597339.93元 |
| 本期利润 |
-41614948.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189787321.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5578元 |
| 期末基金资产净值 |
443637710.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52847458.67元 |
| 本期利润 |
6551523.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
293517655.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7255元 |
| 期末基金资产净值 |
609397904.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5130198.79元 |
| 本期利润 |
-140672865.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209830145.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4427元 |
| 期末基金资产净值 |
563448756.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
308431585.64元 |
| 本期利润 |
423537653.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250541356.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6034元 |
| 期末基金资产净值 |
614960833.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213253814.84元 |
| 本期利润 |
312185627.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221417737.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4053元 |
| 期末基金资产净值 |
677977366.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28076455.49元 |
| 本期利润 |
85755282.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355453471.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2481元 |
| 期末基金资产净值 |
1424626318.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.97% |
