易方达安源中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41744813.57元 |
| 本期利润 |
51956051.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8098159.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
1694196904.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22761601.9元 |
| 本期利润 |
29624785.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103954952.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
1782095981.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54813222.52元 |
| 本期利润 |
52515616.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121671745.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0713元 |
| 期末基金资产净值 |
1847615121.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27609440.21元 |
| 本期利润 |
34975184.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241257104.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0805元 |
| 期末基金资产净值 |
3280376603.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16530181.12元 |
| 本期利润 |
18946430.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
2111460003.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2484113.37元 |
| 本期利润 |
2469963.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5713441.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
108147191.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1628920.61元 |
| 本期利润 |
1556851.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3805189.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
106777686.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1576539.8元 |
| 本期利润 |
621478.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3830586.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
127865399.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1799714.13元 |
| 本期利润 |
1693907.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1419904.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
78319770.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
292984.99元 |
| 本期利润 |
237888.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248277.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
90538289.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1768301.72元 |
| 本期利润 |
1768301.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1426% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
96787364.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.9713% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7040682.44元 |
| 本期利润 |
7040682.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6577% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
209626851.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.515% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4391412.14元 |
| 本期利润 |
4391412.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0574% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
191309171.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.5462% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11032197.8元 |
| 本期利润 |
11032197.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9968% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
247676964.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.0164% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4944606.27元 |
| 本期利润 |
4944606.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7972% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
236974659.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.4146% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15478436.0元 |
| 本期利润 |
15478436.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0156% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
355396553.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.2893% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9161331.74元 |
| 本期利润 |
9161331.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5426% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
530929084.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.5979% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30010763.4元 |
| 本期利润 |
30010763.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6071% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
679476994.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.8273% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16454929.25元 |
| 本期利润 |
16454929.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4731% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
580944502.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.4848% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21220304.01元 |
| 本期利润 |
21220304.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.7934% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1054173726.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7712% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3814711.85元 |
| 本期利润 |
3814711.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0181% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
319745513.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8916% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6987128.44元 |
| 本期利润 |
6987128.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7611% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
51894382.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7611% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5409268.94元 |
| 本期利润 |
5409268.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7107% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
147095453.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7107% |
