| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
| 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
| 国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国联安双禧A中证100指数规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 25679.14 | -477.44 | 0.05% |
| 年报 | 26779.70 | -62134.86 | 0.87% |
| 第四季度报 | 26779.70 | -1816.91 | 0.16% |
| 第三季度报 | 31418.62 | -13594.34 | 0.55% |
| 中报 | 75127.19 | -46723.61 | 0.65% |
| 第二季度报 | 75127.19 | -18875.14 | 0.43% |
| 第一季度报 | 125857.73 | -27848.47 | 0.39% |
| 年报 | 231738.65 | -18975.58 | 0.21% |
| 第四季度报 | 231738.65 | 183.39 | 0.00% |
| 第三季度报 | 220405.06 | -16307.78 | 0.19% |
| 中报 | 228100.97 | -2851.18 | 0.03% |
| 第二季度报 | 228100.97 | -2960.25 | 0.03% |
| 第一季度报 | 236249.47 | 109.07 | 0.00% |
| 年报 | 240605.62 | -59358.27 | 0.40% |
| 第四季度报 | 240605.62 | -8062.22 | 0.08% |
| 第三季度报 | 277916.56 | 18396.54 | 0.23% |
| 2013-08-24中报 | 295177.78 | -69692.59 | 0.46% |
| 2013-07-18第二季度报 | 295177.78 | -29525.67 | 0.27% |
| 2013-04-22第一季度报 | 300075.44 | -40166.92 | 0.27% |
| 2013-03-27年报 | 399155.98 | -22521.38 | 0.13% |
| 2013-01-19第四季度报 | 399155.98 | -9012.59 | 0.06% |
| 2012-10-25第三季度报 | 419962.46 | 24887.83 | 0.19% |
| 2012-08-27中报 | 356384.31 | -38396.62 | 0.22% |
| 2012-07-20第二季度报 | 356384.31 | 594.08 | 0.00% |
| 2012-04-21第一季度报 | 355905.76 | -38990.69 | 0.23% |
| 2012-03-29年报 | 463910.24 | 61963.01 | 0.56% |
| 2012-01-19第四季度报 | 463910.24 | -5076.68 | 0.03% |
| 2011-10-26第三季度报 | 546179.47 | 27848.75 | 0.19% |
| 2011-08-29中报 | 467616.87 | 39190.93 | 0.35% |
| 2011-07-19第二季度报 | 467616.87 | 1857.44 | 0.01% |
| 2011-04-21第一季度报 | 441588.56 | 37333.49 | 0.34% |
| 2011-03-26年报 | 296055.64 | 84213.81 | 3.20% |
| 2011-01-24第四季度报 | 296055.64 | 93823.17 | 5.62% |
| 2010-10-26第三季度报 | 54153.69 | -5750.08 | 0.26% |
| 2010-08-25中报 | 88220.09 | -3859.28 | 0.15% |
| 2010-07-20第二季度报 | 88220.09 | -3859.28 | 0.15% |
| 2010-06-10上市公告书 | 65770.43 | -- | --% |
| 2010-04-17基金合同生效公告书 | 98213.89 | -- | --% |
