| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-18 | 39.55 | 21.62 | 54.66% | 6.18 | 15.62% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 277.73 | 132.15 | 47.58% | 37.76 | 13.59% | 2.14 | 0.77% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 178.46 | 76.41 | 42.81% | 21.83 | 12.23% | 0.61 | 0.34% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 491.01 | 161.50 | 32.89% | 46.14 | 9.40% | 0.44 | 0.09% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 255.00 | 82.80 | 32.47% | 23.66 | 9.28% | 0.23 | 0.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 609.79 | 189.51 | 31.08% | 54.15 | 8.88% | 0.65 | 0.11% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 284.48 | 95.16 | 33.45% | 27.19 | 9.56% | 0.46 | 0.16% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 586.64 | 223.89 | 38.17% | 63.97 | 10.90% | 0.83 | 0.14% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 294.92 | 101.33 | 34.36% | 28.95 | 9.82% | 0.18 | 0.06% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 717.33 | 237.73 | 33.14% | 67.92 | 9.47% | 0.41 | 0.06% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 422.05 | 106.97 | 25.35% | 30.56 | 7.24% | 0.20 | 0.05% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1609.38 | 396.81 | 24.66% | 113.37 | 7.04% | 1.92 | 0.12% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 766.15 | 206.52 | 26.95% | 59.00 | 7.70% | 1.02 | 0.13% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1497.05 | 511.70 | 34.18% | 146.20 | 9.77% | 2.07 | 0.14% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 973.51 | 304.98 | 31.33% | 87.14 | 8.95% | 1.45 | 0.15% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 696.40 | 325.73 | 46.77% | 93.07 | 13.36% | 2.81 | 0.40% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 283.81 | 141.05 | 49.70% | 40.30 | 14.20% | 1.47 | 0.52% | -- | -- |
