国泰信用互利分级债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1549890.62元 |
| 本期利润 |
1214789.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48404557.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.439元 |
| 期末基金资产净值 |
126375606.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8600311.69元 |
| 本期利润 |
11540692.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58993857.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4345元 |
| 期末基金资产净值 |
157260888.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4918593.43元 |
| 本期利润 |
6627192.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67351285.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4078元 |
| 期末基金资产净值 |
185467157.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7270974.58元 |
| 本期利润 |
13749491.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69688311.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3835元 |
| 期末基金资产净值 |
201390244.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3104384.09元 |
| 本期利润 |
5006880.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78928984.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3415元 |
| 期末基金资产净值 |
246440616.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12041929.62元 |
| 本期利润 |
4175219.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74024771.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3252元 |
| 期末基金资产净值 |
242287563.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6266762.64元 |
| 本期利润 |
3675063.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80434667.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.323元 |
| 期末基金资产净值 |
264511812.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17426901.88元 |
| 本期利润 |
10717918.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80328005.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3146元 |
| 期末基金资产净值 |
272861612.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8756167.99元 |
| 本期利润 |
6495313.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73370944.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2959元 |
| 期末基金资产净值 |
261342941.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30841682.88元 |
| 本期利润 |
30537314.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78039497.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2685元 |
| 期末基金资产净值 |
303354138.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19823337.4元 |
| 本期利润 |
19025326.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63515150.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2372元 |
| 期末基金资产净值 |
270194379.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46035711.9元 |
| 本期利润 |
63566359.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57939731.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2154元 |
| 期末基金资产净值 |
314234936.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17266864.3元 |
| 本期利润 |
35199413.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82899977.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1415元 |
| 期末基金资产净值 |
645216402.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42534465.57元 |
| 本期利润 |
26875721.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49317251.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1011元 |
| 期末基金资产净值 |
521845983.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27597658.59元 |
| 本期利润 |
28686220.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54632768.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0861元 |
| 期末基金资产净值 |
680779811.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23575204.62元 |
| 本期利润 |
30748577.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53022969.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
1038178722.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10017238.16元 |
| 本期利润 |
20620211.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10875791.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
447739414.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.3% |
