| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1610288.21 |
| 1.利息收入 | 1346429.21 |
| 存款利息收入 | 19091.25 |
| 债券利息收入 | 1325618.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
593214.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 593214.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-335101.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5746.21 |
| 减：二、费用 | 395498.8 |
| 1.管理人报酬 | 216182.78 |
| 2.托管费 | 61766.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112868.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1214789.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1214789.41 |
| 一、收入： | 14317996.28 |
| 1.利息收入 | 7179551.86 |
| 存款利息收入 | 72927.85 |
| 债券利息收入 | 7105778.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4133315.33 |
| 股票投资收益 | 1011765.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2976308.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145241.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2940381.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64748.09 |
| 减：二、费用 | 2777303.59 |
| 1.管理人报酬 | 1321495.37 |
| 2.托管费 | 377570.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21389.6 |
| 5.利息支出 | 755436.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 755436.4 |
| 6.其他费用 | 279283.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11540692.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11540692.69 |
| 一、收入： | 8411833.49 |
| 1.利息收入 | 4554571.08 |
| 存款利息收入 | 46058.04 |
| 债券利息收入 | 4508513.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2093065.05 |
| 股票投资收益 | -167323.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2260388.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1708598.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55598.75 |
| 减：二、费用 | 1784641.45 |
| 1.管理人报酬 | 764085.45 |
| 2.托管费 | 218310.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6070.68 |
| 5.利息支出 | 600408.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 600408.15 |
| 6.其他费用 | 182409.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6627192.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6627192.04 |
| 一、收入： | 18659594.06 |
| 1.利息收入 | 12648536.07 |
| 存款利息收入 | 126487.51 |
| 债券利息收入 | 12522048.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-484025.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -484025.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6478517.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16566.35 |
| 减：二、费用 | 4910102.38 |
| 1.管理人报酬 | 1615045.23 |
| 2.托管费 | 461441.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4437.54 |
| 5.利息支出 | 2344070.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2344070.82 |
| 6.其他费用 | 449700.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13749491.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13749491.68 |
| 一、收入： | 7556911.0 |
| 1.利息收入 | 6895369.42 |
| 存款利息收入 | 60239.42 |
| 债券利息收入 | 6835130.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1244989.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1244989.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1902496.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4034.69 |
| 减：二、费用 | 2550030.28 |
| 1.管理人报酬 | 827972.99 |
| 2.托管费 | 236563.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2338.98 |
| 5.利息支出 | 1233884.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1233884.15 |
| 6.其他费用 | 228761.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5006880.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5006880.72 |
| 一、收入： | 10273072.39 |
| 1.利息收入 | 17835005.38 |
| 存款利息收入 | 152447.49 |
| 债券利息收入 | 17682557.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
280524.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280524.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7866709.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24252.16 |
| 减：二、费用 | 6097852.66 |
| 1.管理人报酬 | 1895100.35 |
| 2.托管费 | 541457.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6505.42 |
| 5.利息支出 | 3193218.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3193218.89 |
| 6.其他费用 | 461570.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4175219.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4175219.73 |
| 一、收入： | 6519823.23 |
| 1.利息收入 | 9330887.42 |
| 存款利息收入 | 82033.46 |
| 债券利息收入 | 9248853.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236984.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -236984.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2591699.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17619.36 |
| 减：二、费用 | 2844759.88 |
| 1.管理人报酬 | 951591.32 |
| 2.托管费 | 271883.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4605.78 |
| 5.利息支出 | 1387343.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1387343.35 |
| 6.其他费用 | 229336.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3675063.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3675063.35 |
| 一、收入： | 16584313.1 |
| 1.利息收入 | 22412524.46 |
| 存款利息收入 | 257911.32 |
| 债券利息收入 | 22154613.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
830080.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 830080.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6708982.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50691.14 |
| 减：二、费用 | 5866394.15 |
| 1.管理人报酬 | 2238912.13 |
| 2.托管费 | 639689.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8282.68 |
| 5.利息支出 | 2511833.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2511833.39 |
| 6.其他费用 | 467676.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10717918.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10717918.95 |
| 一、收入： | 9444553.57 |
| 1.利息收入 | 11836790.9 |
| 存款利息收入 | 150338.45 |
| 债券利息收入 | 11686452.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156130.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -156130.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2260854.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24747.41 |
| 减：二、费用 | 2949239.87 |
| 1.管理人报酬 | 1013320.73 |
| 2.托管费 | 289520.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1766.64 |
| 5.利息支出 | 1410997.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1410997.29 |
| 6.其他费用 | 233635.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6495313.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6495313.7 |
| 一、收入： | 37710644.23 |
| 1.利息收入 | 28398741.32 |
| 存款利息收入 | 332051.33 |
| 债券利息收入 | 28066689.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9540322.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9540322.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304368.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75948.51 |
| 减：二、费用 | 7173329.66 |
| 1.管理人报酬 | 2377306.04 |
| 2.托管费 | 679230.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4148.32 |
| 5.利息支出 | 3642596.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3642596.35 |
| 6.其他费用 | 470048.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30537314.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30537314.57 |
| 一、收入： | 23245828.05 |
| 1.利息收入 | 15112600.15 |
| 存款利息收入 | 196886.07 |
| 债券利息收入 | 14915714.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8907426.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8907426.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-798011.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23812.66 |
| 减：二、费用 | 4220501.98 |
| 1.管理人报酬 | 1069740.13 |
| 2.托管费 | 305640.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2019.97 |
| 5.利息支出 | 2609170.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2609170.04 |
| 6.其他费用 | 233931.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19025326.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19025326.07 |
| 一、收入： | 79660128.77 |
| 1.利息收入 | 47190208.58 |
| 存款利息收入 | 501045.13 |
| 债券利息收入 | 46686465.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14841346.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14841346.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17530647.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97926.34 |
| 减：二、费用 | 16093769.66 |
| 1.管理人报酬 | 3968106.66 |
| 2.托管费 | 1133744.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19190.29 |
| 5.利息支出 | 10490533.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10490533.35 |
| 6.其他费用 | 482194.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63566359.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63566359.11 |
| 一、收入： | 42860962.65 |
| 1.利息收入 | 24333144.93 |
| 存款利息收入 | 231108.49 |
| 债券利息收入 | 24099338.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
557684.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 557684.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17932549.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37584.01 |
| 减：二、费用 | 7661549.21 |
| 1.管理人报酬 | 2065160.58 |
| 2.托管费 | 590045.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10234.03 |
| 5.利息支出 | 4752368.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4752368.27 |
| 6.其他费用 | 243740.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35199413.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35199413.44 |
| 一、收入： | 41846188.88 |
| 1.利息收入 | 48821450.49 |
| 存款利息收入 | 453690.2 |
| 债券利息收入 | 48345208.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8483804.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8483804.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15658744.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199678.19 |
| 减：二、费用 | 14970467.47 |
| 1.管理人报酬 | 5117044.25 |
| 2.托管费 | 1462012.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20722.1 |
| 5.利息支出 | 7871867.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7871867.17 |
| 6.其他费用 | 498821.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26875721.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26875721.41 |
| 一、收入： | 38421366.53 |
| 1.利息收入 | 29680055.59 |
| 存款利息收入 | 275050.89 |
| 债券利息收入 | 29405004.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7490229.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7490229.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1088561.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162519.95 |
| 减：二、费用 | 9735146.42 |
| 1.管理人报酬 | 3049811.57 |
| 2.托管费 | 871374.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14521.01 |
| 5.利息支出 | 5547249.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5547249.56 |
| 6.其他费用 | 252189.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28686220.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28686220.11 |
| 一、收入： | 37712543.82 |
| 1.利息收入 | 25433867.32 |
| 存款利息收入 | 308934.19 |
| 债券利息收入 | 23544416.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4371900.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4371900.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7173373.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
733402.59 |
| 减：二、费用 | 6963966.0 |
| 1.管理人报酬 | 3257338.91 |
| 2.托管费 | 930668.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28094.21 |
| 5.利息支出 | 2231904.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2231904.82 |
| 6.其他费用 | 515959.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30748577.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30748577.82 |
| 一、收入： | 23458305.99 |
| 1.利息收入 | 10402505.84 |
| 存款利息收入 | 107329.54 |
| 债券利息收入 | 8802396.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1896386.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1896386.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10602973.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556441.06 |
| 减：二、费用 | 2838094.76 |
| 1.管理人报酬 | 1410479.95 |
| 2.托管费 | 402994.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14682.25 |
| 5.利息支出 | 761712.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 761712.22 |
| 6.其他费用 | 248226.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20620211.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20620211.23 |
