中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2012年4月16日生效,根据基金合同的有关规定,中欧信用增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)合同生效后3年基金分级运作期届满,无需召开基金份额持有人大会,即可按照基金合同的约定转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)”。
根据基金合同以及中欧基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)披露的《中欧信用增利分级债券型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公告》,信用A和信用B基金份额转换日为基金合同生效之日起3年后的对应日(即2015年4月16日),转换日日终,基金管理人将根据信用A和信用B基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。信用A、信用B的场外份额将转换为上市开放式基金(LOF)场外份额,信用B的场内份额将转换为上市开放式基金(LOF)场内份额。转换后,基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的信用A和信用B,均无需支付转换基金份额的费用。本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.191元。
现将份额转换结果公告如下表:
转换前的基金份额 转换前份额净值(元) 转换前份额数(份) 转换比例 转换后的基金份额 转换后份额数(份)
信用A 1.00010959 42,991,867.56 0.83969537 中欧信用增利债券(LOF) 36,100,072.14
信用B 1.22823008 220,706,279.05 1.03122610 中欧信用增利债券(LOF) 227,598,074.81
注:本基金管理人已根据合同约定,对信用A、信用B的份额持有人的基金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
投资者可于2015年4月20日起(含该日)可在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。
投资者可登陆本公司网站www.lcfunds.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。