名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河高股息(LOF)… | 1.0125 | 2.11% |
银河高股息(LOF)… | 1.0276 | 2.10% |
银河沪深300价值指… | 1.085 | 1.02% |
银河沪深300价值指… | 1.657 | 0.98% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.7371 | 2.10% |
银河银富货币A | 0.6713 | 1.86% |
银河钱包货币B | 0.4802 | 1.79% |
银河钱包货币A | 0.4551 | 1.70% |
银河钱包货币E | 0.4147 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6991.63 |
1.利息收入 | 11242.06 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4288.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 55135.02 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48143.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48143.39 |
一、收入: | -1371500.8 |
1.利息收入 | 9664.52 |
存款利息收入 | 9661.57 |
债券利息收入 | 2.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-215183.94 |
股票投资收益 | -350957.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6343.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 129430.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1169487.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3506.34 |
减:二、费用 | 286962.12 |
1.管理人报酬 | 75487.06 |
2.托管费 | 15097.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7353.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189024.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1658462.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1658462.92 |
一、收入: | 5484181.3 |
1.利息收入 | 30414.68 |
存款利息收入 | 30406.62 |
债券利息收入 | 8.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2168252.38 |
股票投资收益 | 1767138.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4402.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 396711.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3277841.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7672.84 |
减:二、费用 | 834022.7 |
1.管理人报酬 | 258157.48 |
2.托管费 | 51631.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 99467.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 424766.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4650158.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4650158.6 |
一、收入: | 2920501.77 |
1.利息收入 | 15483.83 |
存款利息收入 | 15483.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-245535.36 |
股票投资收益 | -474315.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 228780.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3147270.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3283.04 |
减:二、费用 | 409201.97 |
1.管理人报酬 | 129818.62 |
2.托管费 | 25963.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 42199.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211220.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2511299.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2511299.8 |
一、收入: | -4435047.21 |
1.利息收入 | 48847.85 |
存款利息收入 | 48847.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2827249.97 |
股票投资收益 | -3603167.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 775917.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1678992.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22346.98 |
减:二、费用 | 1007438.08 |
1.管理人报酬 | 397482.0 |
2.托管费 | 79496.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 95517.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 434941.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5442485.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5442485.29 |
一、收入: | -5697995.22 |
1.利息收入 | 24333.39 |
存款利息收入 | 24333.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1426180.18 |
股票投资收益 | -1919865.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 493685.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4309277.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13129.55 |
减:二、费用 | 501698.73 |
1.管理人报酬 | 199314.0 |
2.托管费 | 39862.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 45844.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216677.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6199693.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6199693.95 |
一、收入: | 55507657.21 |
1.利息收入 | 138364.61 |
存款利息收入 | 138364.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71105381.57 |
股票投资收益 | 69748098.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1357283.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16387391.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
651302.52 |
减:二、费用 | 3143140.46 |
1.管理人报酬 | 1037637.93 |
2.托管费 | 207527.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1424076.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 473897.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52364516.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52364516.75 |
一、收入: | 65045003.11 |
1.利息收入 | 108987.29 |
存款利息收入 | 108987.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69127559.77 |
股票投资收益 | 68252273.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 875285.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4793349.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
601805.11 |
减:二、费用 | 2402207.33 |
1.管理人报酬 | 769890.58 |
2.托管费 | 153978.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1262444.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215893.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62642795.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62642795.78 |
一、收入: | 16718516.02 |
1.利息收入 | 91454.15 |
存款利息收入 | 91454.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3071378.85 |
股票投资收益 | 2230246.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 841132.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13434756.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120926.35 |
减:二、费用 | 2247044.16 |
1.管理人报酬 | 608641.25 |
2.托管费 | 121728.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 985723.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 530951.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14471471.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14471471.86 |
一、收入: | -5496473.4 |
1.利息收入 | 32252.6 |
存款利息收入 | 32252.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1623847.03 |
股票投资收益 | -1951388.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 327541.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3917531.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12652.93 |
减:二、费用 | 843700.0 |
1.管理人报酬 | 271401.29 |
2.托管费 | 54280.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 215411.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 302607.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6340173.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6340173.4 |
一、收入: | 5501210.79 |
1.利息收入 | 2388487.09 |
存款利息收入 | 842198.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-830610.8 |
股票投资收益 | -2581387.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1750776.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3503141.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
440193.5 |
减:二、费用 | 2991774.87 |
1.管理人报酬 | 1458666.46 |
2.托管费 | 291733.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 741690.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 499684.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2509435.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2509435.92 |
一、收入: | -273712.83 |
1.利息收入 | 2246779.39 |
存款利息收入 | 709617.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1638398.92 |
股票投资收益 | 725484.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 912914.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4467705.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
308814.19 |
减:二、费用 | 1513075.29 |
1.管理人报酬 | 960093.95 |
2.托管费 | 192018.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 224774.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136187.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1786788.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1786788.12 |