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基金买卖网 > 基金净值 > 信诚中证800有色指数分级B (150151)
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信诚中证800有色指数分级B150151
基金类型:封闭式、分级基金、创新封闭式、股票型     成立日期:2013-08-30     基金规模:0.16亿份     基金经理: 黄稚 
基金全称:信诚中证800有色指数分级证券投资基金     基金管理人:中信保诚基金管理有限公司    
 

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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-12-31 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-12-24
最近一月
2020-11-30
最近一季
2020-09-30
最近半年
2020-06-30
最近一年
2019-12-31
今年以来 成立以来
回报率 7.79% 8.23% 66.88% 111.14% 85.98% 85.98% -33.15%
同类排名
[封闭式]
25 25 5 8 20 20 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-31 1.5920 1.3220 2.45%
2020-12-30 1.5540 1.3140 3.46%
2020-12-29 1.5020 1.3030 -7.51%
2020-12-28 1.6240 1.3290 1.31%
2020-12-25 1.6030 1.3240 8.53%
2020-12-24 1.4770 1.2980 0.68%
2020-12-23 1.4670 1.2950 2.09%
2020-12-22 1.4370 1.2890 -8.06%
2020-12-21 1.5630 1.3160 4.06%
2020-12-18 1.5020 1.3030 3.87%
2020-12-17 1.4460 1.2910 7.11%
2020-12-16 1.3500 1.2710 -0.44%
2020-12-15 1.3560 1.2720 -0.95%
2020-12-14 1.3690 1.2750 1.94%
2020-12-11 1.3430 1.2690 -2.47%
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2020-11-19 1.3240 1.2650 -1.63%
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2020-11-04 1.1380 1.2260 0.35%
2020-11-03 1.1340 1.2250 8.62%
2020-11-02 1.0440 1.2060 3.67%
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2020-10-29 1.0570 1.2090 -0.75%
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2020-10-22 1.0420 1.2060 -0.76%
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