| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5923 | 2.40% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5537 | 2.25% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.5266 | 2.15% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.6773 | 1.91% |
| 中信保诚货币B | 0.4801 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 141946689.54 |
| 1.利息收入 | 87565.07 |
| 存款利息收入 | 86744.9 |
| 债券利息收入 | 820.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44300374.97 |
| 股票投资收益 | 40863196.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1414103.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2023075.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94925318.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2633430.76 |
| 减：二、费用 | 5653347.04 |
| 1.管理人报酬 | 2794458.33 |
| 2.托管费 | 614780.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1733788.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 510316.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136293342.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136293342.5 |
| 一、收入： | -3166079.96 |
| 1.利息收入 | 29507.89 |
| 存款利息收入 | 29507.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3469.03 |
| 股票投资收益 | -713010.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 709541.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3506157.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314038.78 |
| 减：二、费用 | 1372603.01 |
| 1.管理人报酬 | 767283.01 |
| 2.托管费 | 168802.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 203549.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232967.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4538682.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4538682.97 |
| 一、收入： | 41361989.61 |
| 1.利息收入 | 67640.34 |
| 存款利息收入 | 67629.51 |
| 债券利息收入 | 10.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22204799.51 |
| 股票投资收益 | -23469732.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1101.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1263831.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63171216.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327932.07 |
| 减：二、费用 | 2468191.97 |
| 1.管理人报酬 | 1425836.8 |
| 2.托管费 | 313684.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 264269.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464401.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38893797.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38893797.64 |
| 一、收入： | 28546463.43 |
| 1.利息收入 | 36032.49 |
| 存款利息收入 | 36026.74 |
| 债券利息收入 | 5.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18555620.12 |
| 股票投资收益 | -19219325.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 663704.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46847836.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218214.55 |
| 减：二、费用 | 1270869.34 |
| 1.管理人报酬 | 730850.94 |
| 2.托管费 | 160787.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 150487.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228743.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27275594.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27275594.09 |
| 一、收入： | -89591527.9 |
| 1.利息收入 | 103620.66 |
| 存款利息收入 | 103589.01 |
| 债券利息收入 | 31.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13163746.4 |
| 股票投资收益 | -15327576.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3431.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2160398.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77065293.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533890.84 |
| 减：二、费用 | 3770102.17 |
| 1.管理人报酬 | 2033280.59 |
| 2.托管费 | 447321.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 647296.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 642202.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93361630.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93361630.07 |
| 一、收入： | -51844248.14 |
| 1.利息收入 | 60886.44 |
| 存款利息收入 | 60854.79 |
| 债券利息收入 | 31.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1832744.67 |
| 股票投资收益 | -3782722.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3431.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1946546.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50520898.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448508.44 |
| 减：二、费用 | 2390651.43 |
| 1.管理人报酬 | 1225191.53 |
| 2.托管费 | 269542.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 576280.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319637.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54234899.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54234899.57 |
| 一、收入： | 26046110.63 |
| 1.利息收入 | 116758.66 |
| 存款利息收入 | 116739.78 |
| 债券利息收入 | 18.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18010711.59 |
| 股票投资收益 | 17487275.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 523435.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6851429.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1067210.85 |
| 减：二、费用 | 4152809.95 |
| 1.管理人报酬 | 2115678.75 |
| 2.托管费 | 465449.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 924802.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 646879.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21893300.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21893300.68 |
| 一、收入： | 14894508.48 |
| 1.利息收入 | 38824.35 |
| 存款利息收入 | 38824.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8771070.79 |
| 股票投资收益 | 8593721.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177349.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5967653.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116959.89 |
| 减：二、费用 | 1386591.27 |
| 1.管理人报酬 | 744930.75 |
| 2.托管费 | 163884.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160671.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317104.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13507917.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13507917.21 |
| 一、收入： | -34662512.8 |
| 1.利息收入 | 160260.53 |
| 存款利息收入 | 145016.7 |
| 债券利息收入 | 15243.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18199754.18 |
| 股票投资收益 | -19106195.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2310.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 904131.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17197342.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574323.17 |
| 减：二、费用 | 4721762.69 |
| 1.管理人报酬 | 2572275.84 |
| 2.托管费 | 565900.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 942955.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 640630.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39384275.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39384275.49 |
| 一、收入： | -35003162.6 |
| 1.利息收入 | 98073.08 |
| 存款利息收入 | 98073.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19796998.14 |
| 股票投资收益 | -20097003.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300005.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15713662.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409425.18 |
| 减：二、费用 | 2655178.85 |
| 1.管理人报酬 | 1437849.69 |
| 2.托管费 | 316326.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 581597.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319404.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37658341.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37658341.45 |
| 一、收入： | -114430745.45 |
| 1.利息收入 | 1762175.18 |
| 存款利息收入 | 483767.08 |
| 债券利息收入 | 1278408.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73936468.66 |
| 股票投资收益 | -79497181.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42061.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5602773.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46140522.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3884070.13 |
| 减：二、费用 | 24684625.89 |
| 1.管理人报酬 | 11682087.74 |
| 2.托管费 | 2570059.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9571097.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 861381.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139115371.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139115371.34 |
| 一、收入： | 418193952.96 |
| 1.利息收入 | 1451486.83 |
| 存款利息收入 | 200629.42 |
| 债券利息收入 | 1250857.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360284747.57 |
| 股票投资收益 | 356979200.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -105691.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3411238.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54128299.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2329419.08 |
| 减：二、费用 | 17038866.24 |
| 1.管理人报酬 | 8938102.46 |
| 2.托管费 | 1966382.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5690830.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443550.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
401155086.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
401155086.72 |
| 一、收入： | 69334388.43 |
| 1.利息收入 | 415583.09 |
| 存款利息收入 | 44107.01 |
| 债券利息收入 | 371476.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7410654.63 |
| 股票投资收益 | 6897663.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 264900.0 |
| 股利收益 | 263550.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61127753.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380397.32 |
| 减：二、费用 | 4868638.84 |
| 1.管理人报酬 | 1984040.26 |
| 2.托管费 | 436488.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1933979.78 |
| 5.利息支出 | 34.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34.17 |
| 6.其他费用 | 514095.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64465749.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64465749.59 |
| 一、收入： | -1167621.0 |
| 1.利息收入 | 42245.66 |
| 存款利息收入 | 874.22 |
| 债券利息收入 | 41371.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3079870.97 |
| 股票投资收益 | -3207428.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126237.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1850408.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19596.0 |
| 减：二、费用 | 482973.84 |
| 1.管理人报酬 | 196799.3 |
| 2.托管费 | 43295.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35953.64 |
| 5.利息支出 | 34.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34.17 |
| 6.其他费用 | 206890.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1650594.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1650594.84 |
| 一、收入： | -7397638.48 |
| 1.利息收入 | 685013.34 |
| 存款利息收入 | 41851.08 |
| 债券利息收入 | 38548.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1629005.51 |
| 股票投资收益 | -1678958.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36901.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13051.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6760128.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306482.56 |
| 减：二、费用 | 947724.25 |
| 1.管理人报酬 | 363515.31 |
| 2.托管费 | 79973.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 173744.0 |
| 5.利息支出 | 9.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9.46 |
| 6.其他费用 | 330482.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8345362.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8345362.73 |
