名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5554 | 2.06% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5747 | 2.03% |
鹏华添利宝货币B | 0.549 | 1.99% |
鹏华安盈宝货币A | 0.508 | 1.86% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5015 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 1780.22 | 1154.08 | 64.83% | 253.90 | 14.26% | 318.72 | 17.90% | -- | -- |
2020-06-30 | 746.71 | 496.43 | 66.48% | 109.21 | 14.63% | 116.28 | 15.57% | -- | -- |
2019-12-31 | 1954.81 | 1235.86 | 63.22% | 271.89 | 13.91% | 393.46 | 20.13% | -- | -- |
2019-06-30 | 1055.04 | 625.13 | 59.25% | 137.53 | 13.04% | 263.75 | 25.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 1826.19 | 1090.86 | 59.73% | 239.99 | 13.14% | 426.47 | 23.35% | -- | -- |
2018-06-30 | 817.14 | 572.30 | 70.04% | 125.91 | 15.41% | 84.41 | 10.33% | -- | -- |
2017-12-31 | 2117.39 | 1386.58 | 65.49% | 305.05 | 14.41% | 351.03 | 16.58% | -- | -- |
2017-06-30 | 994.72 | 687.17 | 69.08% | 151.18 | 15.20% | 119.15 | 11.98% | -- | -- |
2016-12-31 | 2849.21 | 1891.17 | 66.38% | 416.06 | 14.60% | 455.57 | 15.99% | -- | -- |
2016-06-30 | 1671.30 | 1068.33 | 63.92% | 235.03 | 14.06% | 320.88 | 19.20% | -- | -- |
2015-12-31 | 13979.11 | 7558.97 | 54.07% | 1662.97 | 11.90% | 4556.22 | 32.59% | -- | -- |
2015-06-30 | 9362.87 | 5466.16 | 58.38% | 1202.55 | 12.84% | 2559.70 | 27.34% | -- | -- |
2014-12-31 | 1276.63 | 485.06 | 38.00% | 106.71 | 8.36% | 635.56 | 49.78% | -- | -- |