富国中证移动互联网指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
403787312.64元 |
| 本期利润 |
503495843.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-500378820.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4603元 |
| 期末基金资产净值 |
1052537311.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127906443.34元 |
| 本期利润 |
395357506.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1090257595.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0537元 |
| 期末基金资产净值 |
1484749500.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46268474.62元 |
| 本期利润 |
442149500.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1324871571.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1691元 |
| 期末基金资产净值 |
1205222723.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4090901.32元 |
| 本期利润 |
205939618.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1483156122.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.2377元 |
| 期末基金资产净值 |
1054667706.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-178101670.46元 |
| 本期利润 |
-363276885.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1338853518.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.2346元 |
| 期末基金资产净值 |
767361741.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47195743.38元 |
| 本期利润 |
-160774012.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1174400965.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1392元 |
| 期末基金资产净值 |
973700722.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-815117152.7元 |
| 本期利润 |
-68572075.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1311775829.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0945元 |
| 期末基金资产净值 |
1311031278.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-698159631.1元 |
| 本期利润 |
-113958201.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2149893525.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
2222865046.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-478957882.92元 |
| 本期利润 |
-1117190740.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4751033160.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5252元 |
| 期末基金资产净值 |
6104616069.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-326674237.67元 |
| 本期利润 |
-471154148.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4454217512.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5268元 |
| 期末基金资产净值 |
6468795972.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2623513096.7元 |
| 本期利润 |
-2674358794.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-75.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1308963699.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4613元 |
| 期末基金资产净值 |
2757233429.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
522275388.78元 |
| 本期利润 |
-611227242.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1206343178.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1052元 |
| 期末基金资产净值 |
8849466353.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12058078.62元 |
| 本期利润 |
3266290.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14764909.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
983912749.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.95% |
