名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证煤炭ETF | 1.042 | 2.53% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰行业轮动股票(F… | 0.7241 | 2.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.9684 | 2.08% |
国泰货币A | 0.9037 | 1.84% |
国泰瞬利货币A | 0.6981 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 104071.81 | 45683.08 | 43.90% | 1448.94 | 1.39% | 1996.26 | 1.92% |
2020-06-30 | -8203.05 | 5108.64 | -62.28% | -- | -- | 866.81 | -10.57% |
2019-12-31 | 40724.75 | -14141.18 | -34.72% | 2.90 | 0.01% | 2203.98 | 5.41% |
2019-06-30 | 21857.04 | -10649.68 | -48.72% | 2.90 | 0.01% | 1292.62 | 5.91% |
2018-12-31 | -39570.80 | -3155.62 | 7.97% | -- | -- | 581.22 | -1.47% |
2018-06-30 | -22022.06 | 180.33 | -0.82% | -- | -- | 470.66 | -2.14% |
2017-12-31 | 16914.20 | 315.21 | 1.86% | -- | -- | 338.36 | 2.00% |
2017-06-30 | 3146.36 | -3221.39 | -102.38% | -- | -- | 135.33 | 4.30% |
2016-12-31 | -17928.16 | -18364.11 | 102.43% | -- | -- | 448.85 | -2.50% |
2016-06-30 | -8838.36 | -20648.19 | 233.62% | -- | -- | 130.14 | -1.47% |
2015-12-31 | -143515.55 | -136843.49 | 95.35% | -- | -- | 1954.98 | -1.36% |
2015-06-30 | -10400.67 | 35228.84 | -338.72% | -- | -- | 1072.58 | -10.31% |