名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 107006890.2 |
1.利息收入 | 337955.93 |
存款利息收入 | 337744.81 |
债券利息收入 | 211.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47773854.34 |
股票投资收益 | 45168129.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 479865.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2125859.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56157318.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2737761.1 |
减:二、费用 | 5712701.13 |
1.管理人报酬 | 3822537.41 |
2.托管费 | 764507.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 641461.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 484193.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101294189.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101294189.07 |
一、收入: | 74388935.82 |
1.利息收入 | 87477.95 |
存款利息收入 | 87406.42 |
债券利息收入 | 71.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13483358.36 |
股票投资收益 | 12138391.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41999.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1302966.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60196237.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
621861.88 |
减:二、费用 | 2325103.03 |
1.管理人报酬 | 1557540.54 |
2.托管费 | 311508.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 232660.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223393.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72063832.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72063832.79 |
一、收入: | 100732416.88 |
1.利息收入 | 125520.09 |
存款利息收入 | 124277.07 |
债券利息收入 | 1243.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9750008.98 |
股票投资收益 | -11370026.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15528.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1604488.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
109506324.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
850580.78 |
减:二、费用 | 3791022.93 |
1.管理人报酬 | 2418237.45 |
2.托管费 | 483647.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 443825.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 445311.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96941393.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96941393.95 |
一、收入: | 40579705.99 |
1.利息收入 | 60935.07 |
存款利息收入 | 59705.42 |
债券利息收入 | 1229.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10989076.21 |
股票投资收益 | -12006751.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1432.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1019107.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50966964.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
540882.74 |
减:二、费用 | 1874439.44 |
1.管理人报酬 | 1131372.26 |
2.托管费 | 226274.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 251152.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265639.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38705266.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38705266.55 |
一、收入: | -88062824.78 |
1.利息收入 | 85780.29 |
存款利息收入 | 85414.5 |
债券利息收入 | 365.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33009271.58 |
股票投资收益 | -34375189.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 175915.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1190002.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55284451.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145118.2 |
减:二、费用 | 3096493.38 |
1.管理人报酬 | 1913867.17 |
2.托管费 | 382773.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 176023.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 623828.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91159318.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91159318.16 |
一、收入: | -41345321.1 |
1.利息收入 | 48598.52 |
存款利息收入 | 48232.73 |
债券利息收入 | 365.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12506014.29 |
股票投资收益 | -13596803.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 175915.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 914874.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28990841.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102936.31 |
减:二、费用 | 1726940.44 |
1.管理人报酬 | 1098582.26 |
2.托管费 | 219716.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 97792.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 310848.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43072261.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43072261.54 |
一、收入: | 47751217.54 |
1.利息收入 | 102046.31 |
存款利息收入 | 102014.27 |
债券利息收入 | 32.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12950581.42 |
股票投资收益 | -14175249.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 200.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1224468.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60455223.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144529.57 |
减:二、费用 | 3855517.51 |
1.管理人报酬 | 2389988.12 |
2.托管费 | 477997.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 322412.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 665119.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43895700.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43895700.03 |
一、收入: | 26037938.56 |
1.利息收入 | 48953.18 |
存款利息收入 | 48953.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4884695.2 |
股票投资收益 | -5705990.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 821295.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30823579.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50101.53 |
减:二、费用 | 1908202.49 |
1.管理人报酬 | 1180649.62 |
2.托管费 | 236129.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 150996.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 340426.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24129736.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24129736.07 |
一、收入: | -78641366.14 |
1.利息收入 | 130083.28 |
存款利息收入 | 129883.6 |
债券利息收入 | 199.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27983922.23 |
股票投资收益 | -29359564.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52349.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1323293.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50994716.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
207189.47 |
减:二、费用 | 4251417.67 |
1.管理人报酬 | 2739577.27 |
2.托管费 | 547915.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 279978.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 683946.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-82892783.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-82892783.81 |
一、收入: | -59551731.21 |
1.利息收入 | 70258.58 |
存款利息收入 | 70058.9 |
债券利息收入 | 199.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15831625.82 |
股票投资收益 | -16926251.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52349.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1042276.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43910773.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120409.91 |
减:二、费用 | 2129700.74 |
1.管理人报酬 | 1370695.48 |
2.托管费 | 274139.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 144421.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 340444.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61681431.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61681431.95 |
一、收入: | -13801068.78 |
1.利息收入 | 941824.9 |
存款利息收入 | 602722.7 |
债券利息收入 | 52.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1410443.83 |
股票投资收益 | -2115759.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3526203.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20708692.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4555355.01 |
减:二、费用 | 14252207.97 |
1.管理人报酬 | 6168773.78 |
2.托管费 | 1233754.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6213987.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 635691.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28053276.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28053276.75 |
一、收入: | 136059100.0 |
1.利息收入 | 728045.21 |
存款利息收入 | 388995.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
151333704.63 |
股票投资收益 | 148407258.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2926445.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18861640.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2858990.5 |
减:二、费用 | 9112745.35 |
1.管理人报酬 | 3637627.78 |
2.托管费 | 727525.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4503890.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243701.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126946354.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126946354.65 |