| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证煤炭ETF | 1.042 | 2.53% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰行业轮动股票(F… | 0.7241 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.9684 | 2.08% |
| 国泰货币A | 0.9037 | 1.84% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6981 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -24.78% | -0.07% | -8.31% | -16.38% | -22.96% | -36.31% | -43.48% | -54.53% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
| 同类排名[指数型] |
2283|2593 | 890|3086 | 2787|3054 | 2663|2937 | 2403|2716 | 2373|2398 | 1792|1947 | 1353|1471 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.46 | 0.46 | 0.74% | |
| 2024-09-13 | 0.4566 | 0.4566 | -0.59% | |
| 2024-09-12 | 0.4593 | 0.4593 | -0.22% | |
| 2024-09-11 | 0.4603 | 0.4603 | 0.20% | |
| 2024-09-10 | 0.4594 | 0.4594 | -1.16% |
截至2024-06-30 国泰中证全指建筑材料ETF期末总份额为12.91亿份，相比增加2.22亿份 (本季申购数为10.15亿份，赎回数为7.93亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 454.00 | 10722.05 | 15.62% |
| 000786 | 北新建材 | 301.00 | 8944.10 | 13.03% |
| 301580 | 爱迪特 | 0.00 | 15.35 | 0.02% |
| 603381 | 永臻股份 | 0.00 | 4.93 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.24 | -- |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 3.06 | -- |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
| 002271 | 东方雨虹 | 599.00 | 7396.61 | 10.77% |
| 601636 | 旗滨集团 | 479.00 | 3089.91 | 4.50% |
| 002372 | 伟星新材 | 189.00 | 2920.94 | 4.25% |
