| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 646.89 | 398.12 | 61.54% | 87.59 | 13.54% | 122.96 | 19.01% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 337.07 | 207.47 | 61.55% | 45.64 | 13.54% | 67.69 | 20.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 645.88 | 446.72 | 69.17% | 98.28 | 15.22% | 68.09 | 10.54% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 297.85 | 215.86 | 72.47% | 47.49 | 15.94% | 16.22 | 5.45% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 831.15 | 572.20 | 68.84% | 125.88 | 15.15% | 85.72 | 10.31% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 512.73 | 338.49 | 66.02% | 74.47 | 14.52% | 74.45 | 14.52% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1253.17 | 898.82 | 71.72% | 197.74 | 15.78% | 101.77 | 8.12% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 649.00 | 467.59 | 72.05% | 102.87 | 15.85% | 50.95 | 7.85% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1661.52 | 1214.91 | 73.12% | 267.28 | 16.09% | 118.39 | 7.13% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 807.12 | 604.32 | 74.87% | 132.95 | 16.47% | 39.54 | 4.90% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2270.73 | 1334.46 | 58.77% | 293.58 | 12.93% | 583.57 | 25.70% | -- | -- |
