申万菱信中证申万医药生物指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145687140.46元 |
| 本期利润 |
208269402.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79833592.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2525元 |
| 期末基金资产净值 |
339470472.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62840775.3元 |
| 本期利润 |
142152154.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18575478.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0557元 |
| 期末基金资产净值 |
436152282.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18269249.43元 |
| 本期利润 |
150116542.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52235764.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1119元 |
| 期末基金资产净值 |
440112758.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10405682.44元 |
| 本期利润 |
77290490.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92280018.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.167元 |
| 期末基金资产净值 |
445530562.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-759007.59元 |
| 本期利润 |
-111877626.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-130078570.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2334元 |
| 期末基金资产净值 |
384770134.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24017644.33元 |
| 本期利润 |
59194918.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61667028.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1081元 |
| 期末基金资产净值 |
568859947.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52265510.89元 |
| 本期利润 |
110772315.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-124516337.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1466元 |
| 期末基金资产净值 |
804285931.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37307613.23元 |
| 本期利润 |
62352272.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-133793839.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1292元 |
| 期末基金资产净值 |
926941512.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83678673.1元 |
| 本期利润 |
-195074691.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123953419.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1094元 |
| 期末基金资产净值 |
974116348.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36180747.65元 |
| 本期利润 |
-236386306.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-190719321.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1307元 |
| 期末基金资产净值 |
1222672542.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79108128.05元 |
| 本期利润 |
-95076860.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51058100.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
1490246095.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.89% |
