| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 214738263.31 |
| 1.利息收入 | 211928.06 |
| 存款利息收入 | 211928.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151759353.2 |
| 股票投资收益 | 149158445.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2600907.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62582261.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184720.45 |
| 减：二、费用 | 6468861.25 |
| 1.管理人报酬 | 3981159.69 |
| 2.托管费 | 875855.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1229565.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382280.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208269402.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208269402.06 |
| 一、收入： | 145522849.9 |
| 1.利息收入 | 114702.11 |
| 存款利息收入 | 114702.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65999132.19 |
| 股票投资收益 | 64060798.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1938333.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79311379.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97636.17 |
| 减：二、费用 | 3370695.17 |
| 1.管理人报酬 | 2074739.47 |
| 2.托管费 | 456442.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 676911.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162601.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142152154.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142152154.73 |
| 一、收入： | 156575303.26 |
| 1.利息收入 | 261627.21 |
| 存款利息收入 | 261627.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24448420.13 |
| 股票投资收益 | 20256245.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4192174.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131847292.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17963.05 |
| 减：二、费用 | 6458760.96 |
| 1.管理人报酬 | 4467213.18 |
| 2.托管费 | 982786.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 680855.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327905.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150116542.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150116542.3 |
| 一、收入： | 80269040.08 |
| 1.利息收入 | 125393.47 |
| 存款利息收入 | 125393.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7564825.52 |
| 股票投资收益 | -10116364.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2551539.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87696172.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12299.34 |
| 减：二、费用 | 2978549.73 |
| 1.管理人报酬 | 2158568.33 |
| 2.托管费 | 474885.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 162203.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182892.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77290490.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77290490.35 |
| 一、收入： | -103566139.71 |
| 1.利息收入 | 351563.74 |
| 存款利息收入 | 351563.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7143759.23 |
| 股票投资收益 | 2482700.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4661058.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111118618.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57156.15 |
| 减：二、费用 | 8311486.71 |
| 1.管理人报酬 | 5721965.4 |
| 2.托管费 | 1258832.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 857217.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473471.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111877626.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111877626.42 |
| 一、收入： | 64322263.33 |
| 1.利息收入 | 196878.0 |
| 存款利息收入 | 196878.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28917114.86 |
| 股票投资收益 | 26094601.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2822513.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35177274.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30996.19 |
| 减：二、费用 | 5127344.72 |
| 1.管理人报酬 | 3384942.42 |
| 2.托管费 | 744687.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 744470.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253244.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59194918.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59194918.61 |
| 一、收入： | 123303995.65 |
| 1.利息收入 | 477257.11 |
| 存款利息收入 | 477245.48 |
| 债券利息收入 | 11.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40211087.99 |
| 股票投资收益 | -46468603.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6243.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6251271.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163037826.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12531680.01 |
| 1.管理人报酬 | 8988184.66 |
| 2.托管费 | 1977400.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1017675.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 548419.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110772315.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110772315.64 |
| 一、收入： | 68842306.94 |
| 1.利息收入 | 239977.92 |
| 存款利息收入 | 239977.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31057556.89 |
| 股票投资收益 | -35260696.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4203139.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99659885.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6490034.26 |
| 1.管理人报酬 | 4675916.72 |
| 2.托管费 | 1028701.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 509462.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275953.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62352272.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62352272.68 |
| 一、收入： | -178459524.28 |
| 1.利息收入 | 676794.63 |
| 存款利息收入 | 676741.61 |
| 债券利息收入 | 53.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67740300.22 |
| 股票投资收益 | -75840616.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127626.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7972688.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111396018.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16615167.51 |
| 1.管理人报酬 | 12149104.97 |
| 2.托管费 | 2672803.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1183875.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 609383.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195074691.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195074691.79 |
| 一、收入： | -228315091.41 |
| 1.利息收入 | 383151.73 |
| 存款利息收入 | 383098.71 |
| 债券利息收入 | 53.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28492683.88 |
| 股票投资收益 | -34612696.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127626.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5992385.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200205559.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8071215.5 |
| 1.管理人报酬 | 6043240.86 |
| 2.托管费 | 1329513.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 395428.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303032.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-236386306.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-236386306.91 |
| 一、收入： | -72369576.83 |
| 1.利息收入 | 4049068.99 |
| 存款利息收入 | 4049068.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60472507.39 |
| 股票投资收益 | -66235198.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5762691.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15968732.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22594.18 |
| 减：二、费用 | 22707283.83 |
| 1.管理人报酬 | 13344593.92 |
| 2.托管费 | 2935810.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5835702.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 591176.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95076860.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95076860.66 |
