申万菱信中证申万医药生物指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
24095956.4 |
| 结算备付金 |
26259.03 |
| 存出保证金 |
56811.08 |
| 交易性金融资产 |
316999024.27 |
| 股票投资 |
316999024.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3605655.93 |
| 应收利息 |
5371.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290881.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345079959.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4919640.66 |
| 应付管理人报酬 |
285980.58 |
| 应付托管费 |
62915.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209684.78 |
| 负债合计 |
5609487.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194471944.13 |
| 所有者权益合计 |
339470472.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
345079959.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33183342.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
79017.98 |
| 交易性金融资产 |
406988324.58 |
| 股票投资 |
406988324.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1101604.8 |
| 应收利息 |
6044.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2298613.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443656947.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6757075.34 |
| 应付管理人报酬 |
329034.94 |
| 应付托管费 |
72387.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155280.01 |
| 负债合计 |
7504665.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294260487.93 |
| 所有者权益合计 |
436152282.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
443656947.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33493542.77 |
| 结算备付金 |
14.76 |
| 存出保证金 |
38933.74 |
| 交易性金融资产 |
410630848.09 |
| 股票投资 |
410630848.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
740888.11 |
| 应收利息 |
6973.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107121.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445018322.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4089990.24 |
| 应付管理人报酬 |
372763.42 |
| 应付托管费 |
82007.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198827.84 |
| 负债合计 |
4905563.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419245924.69 |
| 所有者权益合计 |
440112758.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
445018322.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33263072.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14934.07 |
| 交易性金融资产 |
413585447.69 |
| 股票投资 |
413585447.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6536.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88296.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446958287.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
749497.48 |
| 应付管理人报酬 |
351584.04 |
| 应付托管费 |
77348.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161296.41 |
| 负债合计 |
1427724.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496396867.55 |
| 所有者权益合计 |
445530562.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
446958287.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36001392.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22017.5 |
| 交易性金融资产 |
350304195.95 |
| 股票投资 |
350304195.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40482.21 |
| 应收利息 |
7888.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116648.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386492624.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
933531.14 |
| 应付管理人报酬 |
348091.51 |
| 应付托管费 |
76580.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313954.76 |
| 负债合计 |
1722490.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
514848705.27 |
| 所有者权益合计 |
384770134.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
386492624.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44516884.87 |
| 结算备付金 |
1069.31 |
| 存出保证金 |
93527.48 |
| 交易性金融资产 |
525873122.68 |
| 股票投资 |
525873122.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9082.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
506570.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571000256.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1103586.77 |
| 应付管理人报酬 |
486419.31 |
| 应付托管费 |
107012.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212808.63 |
| 负债合计 |
2140309.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526846419.66 |
| 所有者权益合计 |
568859947.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
571000256.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61217574.96 |
| 结算备付金 |
3602.32 |
| 存出保证金 |
77466.49 |
| 交易性金融资产 |
746382857.55 |
| 股票投资 |
746382857.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13386.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39152.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
807734040.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2086552.5 |
| 应付管理人报酬 |
679361.67 |
| 应付托管费 |
149459.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342793.9 |
| 负债合计 |
3448108.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
802101907.2 |
| 所有者权益合计 |
804285931.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
807734040.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69627846.86 |
| 结算备付金 |
56943.95 |
| 存出保证金 |
97759.47 |
| 交易性金融资产 |
860361675.75 |
| 股票投资 |
860361675.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
224347.18 |
| 应收利息 |
13561.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7205.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930389340.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2068351.47 |
| 应付管理人报酬 |
752680.43 |
| 应付托管费 |
165589.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228140.63 |
| 负债合计 |
3447828.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
977794111.04 |
| 所有者权益合计 |
926941512.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
930389340.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71579758.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32157.46 |
| 交易性金融资产 |
904610945.4 |
| 股票投资 |
904610945.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16159.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37824.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
976276846.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
343908.1 |
| 应付管理人报酬 |
881030.08 |
| 应付托管费 |
193826.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360055.29 |
| 负债合计 |
2160497.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1098069768.44 |
| 所有者权益合计 |
974116348.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
976276846.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108318388.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
93736.95 |
| 交易性金融资产 |
1120429676.67 |
| 股票投资 |
1120429676.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22103.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120329.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1228984235.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4623796.53 |
| 应付管理人报酬 |
985668.06 |
| 应付托管费 |
216846.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260725.76 |
| 负债合计 |
6311692.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1413391864.44 |
| 所有者权益合计 |
1222672542.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1228984235.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107480043.39 |
| 结算备付金 |
382471.64 |
| 存出保证金 |
2073955.41 |
| 交易性金融资产 |
1389781266.24 |
| 股票投资 |
1389781266.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
761771.81 |
| 应收利息 |
31698.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196821.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1500708028.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7525796.43 |
| 应付管理人报酬 |
1360695.46 |
| 应付托管费 |
299353.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554709.94 |
| 负债合计 |
10461932.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1448408220.07 |
| 所有者权益合计 |
1490246095.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1500708028.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5928617396.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1521796535.73 |
| 股票投资 |
1521796535.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1136669.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7451550601.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
968922351.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1807282.16 |
| 应付托管费 |
397602.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50176.26 |
| 负债合计 |
972669796.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6623615861.59 |
| 所有者权益合计 |
6478880804.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
7451550601.55 |
