| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-30 | 216.39 | 132.31 | 61.14% | 26.46 | 12.23% | 14.57 | 6.73% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 117.36 | 73.55 | 62.67% | 14.71 | 12.53% | 7.19 | 6.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 258.76 | 163.86 | 63.32% | 32.77 | 12.66% | 18.31 | 7.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 126.98 | 81.81 | 64.43% | 16.36 | 12.89% | 6.86 | 5.41% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 312.66 | 186.12 | 59.53% | 37.22 | 11.91% | 27.92 | 8.93% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 177.83 | 103.74 | 58.34% | 20.75 | 11.67% | 22.80 | 12.82% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 666.77 | 401.09 | 60.15% | 80.22 | 12.03% | 123.95 | 18.59% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 393.49 | 238.64 | 60.65% | 47.73 | 12.13% | 76.27 | 19.38% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 719.85 | 473.80 | 65.82% | 94.76 | 13.16% | 89.17 | 12.39% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 333.83 | 217.76 | 65.23% | 43.55 | 13.05% | 39.59 | 11.86% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1159.76 | 562.33 | 48.49% | 112.47 | 9.70% | 440.27 | 37.96% | -- | -- |
