| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.5405 | 7.39% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.578 | 7.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.549 | 2.05% |
| 南方收益宝货币B | 0.5483 | 2.05% |
| 南方天天利货币B | 0.5426 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40944213.91 |
| 1.利息收入 | 189069.27 |
| 存款利息收入 | 62446.66 |
| 债券利息收入 | 126622.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35710727.04 |
| 股票投资收益 | 33549445.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30170.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1080427.18 |
| 股利收益 | 1111025.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4792718.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251699.41 |
| 减：二、费用 | 2607164.92 |
| 1.管理人报酬 | 1614271.78 |
| 2.托管费 | 355139.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 197876.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435987.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38337048.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38337048.99 |
| 一、收入： | 36179791.52 |
| 1.利息收入 | 108609.03 |
| 存款利息收入 | 31463.72 |
| 债券利息收入 | 77145.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12736311.69 |
| 股票投资收益 | 11444930.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6644.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 446718.44 |
| 股利收益 | 838018.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23253422.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81448.41 |
| 减：二、费用 | 1423734.28 |
| 1.管理人报酬 | 902963.59 |
| 2.托管费 | 198651.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103881.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216629.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34756057.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34756057.24 |
| 一、收入： | 67511115.26 |
| 1.利息收入 | 171753.98 |
| 存款利息收入 | 39937.64 |
| 债券利息收入 | 131816.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1577180.69 |
| 股票投资收益 | -73523.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 137553.4 |
| 股利收益 | 1512802.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65695951.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66228.6 |
| 减：二、费用 | 2722383.37 |
| 1.管理人报酬 | 1771091.57 |
| 2.托管费 | 389640.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125512.01 |
| 5.利息支出 | 1211.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1211.59 |
| 6.其他费用 | 434431.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64788731.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64788731.89 |
| 一、收入： | 39146093.84 |
| 1.利息收入 | 87099.94 |
| 存款利息收入 | 21000.65 |
| 债券利息收入 | 66099.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1186530.23 |
| 股票投资收益 | -2310253.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1021.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1122701.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40200367.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45156.94 |
| 减：二、费用 | 1334255.0 |
| 1.管理人报酬 | 876449.73 |
| 2.托管费 | 192818.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43822.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221162.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37811838.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37811838.84 |
| 一、收入： | -60041909.78 |
| 1.利息收入 | 113325.35 |
| 存款利息收入 | 73383.08 |
| 债券利息收入 | 39942.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8737130.99 |
| 股票投资收益 | -10843067.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9583.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2115519.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51462821.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44716.89 |
| 减：二、费用 | 3021803.66 |
| 1.管理人报酬 | 1895015.14 |
| 2.托管费 | 416903.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92327.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 617557.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63063713.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63063713.44 |
| 一、收入： | -32092577.61 |
| 1.利息收入 | 46283.78 |
| 存款利息收入 | 46222.02 |
| 债券利息收入 | 61.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4869226.57 |
| 股票投资收益 | -6372374.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13151.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1516299.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27285976.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16341.9 |
| 减：二、费用 | 1653698.09 |
| 1.管理人报酬 | 1072970.41 |
| 2.托管费 | 236053.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37559.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307114.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33746275.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33746275.7 |
| 一、收入： | 40034992.84 |
| 1.利息收入 | 285005.82 |
| 存款利息收入 | 116909.46 |
| 债券利息收入 | 20.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11638291.68 |
| 股票投资收益 | 9314153.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2324208.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28021990.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89705.21 |
| 减：二、费用 | 4024996.96 |
| 1.管理人报酬 | 2635806.82 |
| 2.托管费 | 579877.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 185004.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 624308.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36009995.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36009995.88 |
| 一、收入： | 19840175.57 |
| 1.利息收入 | 159278.13 |
| 存款利息收入 | 74942.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4426484.19 |
| 股票投资收益 | 3096131.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1330352.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15198271.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56141.88 |
| 减：二、费用 | 2085006.08 |
| 1.管理人报酬 | 1371918.18 |
| 2.托管费 | 301822.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97807.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313458.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17755169.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17755169.49 |
| 一、收入： | -59065059.15 |
| 1.利息收入 | 214149.82 |
| 存款利息收入 | 214147.58 |
| 债券利息收入 | 2.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17427662.81 |
| 股票投资收益 | -20587378.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4360.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3155355.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42108874.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257327.97 |
| 减：二、费用 | 5088749.54 |
| 1.管理人报酬 | 3401385.93 |
| 2.托管费 | 748304.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 316202.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 622855.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64153808.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64153808.69 |
| 一、收入： | -57155111.73 |
| 1.利息收入 | 123851.71 |
| 存款利息收入 | 123849.47 |
| 债券利息收入 | 2.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15170228.91 |
| 股票投资收益 | -17590742.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4360.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2416153.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42252421.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143687.14 |
| 减：二、费用 | 2607776.25 |
| 1.管理人报酬 | 1712294.89 |
| 2.托管费 | 376704.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 205657.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313119.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59762887.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59762887.98 |
| 一、收入： | -7726477.76 |
| 1.利息收入 | 441993.83 |
| 存款利息收入 | 440402.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23146432.54 |
| 股票投资收益 | -23260591.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114158.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14502600.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475360.55 |
| 减：二、费用 | 3238404.68 |
| 1.管理人报酬 | 1949941.41 |
| 2.托管费 | 428987.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 516072.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343403.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10964882.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10964882.44 |
