南方中证互联网指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2975324.08 |
| 结算备付金 |
936144.45 |
| 存出保证金 |
359114.11 |
| 交易性金融资产 |
138491306.51 |
| 股票投资 |
133437806.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5053500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
471926.07 |
| 应收利息 |
51343.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143285158.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
886145.32 |
| 应付管理人报酬 |
124538.21 |
| 应付托管费 |
27398.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163209.47 |
| 负债合计 |
1204360.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130856106.41 |
| 所有者权益合计 |
142080798.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
143285158.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8448651.76 |
| 结算备付金 |
1294241.83 |
| 存出保证金 |
427031.17 |
| 交易性金融资产 |
183020703.38 |
| 股票投资 |
178163022.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4857680.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26047.11 |
| 应收利息 |
146336.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2125671.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195488683.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.48 |
| 应付赎回款 |
3602599.55 |
| 应付管理人报酬 |
153655.6 |
| 应付托管费 |
33804.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6328.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219154.86 |
| 负债合计 |
4025256.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177424021.58 |
| 所有者权益合计 |
191463427.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
195488683.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5171881.43 |
| 结算备付金 |
807322.94 |
| 存出保证金 |
390951.96 |
| 交易性金融资产 |
176271099.0 |
| 股票投资 |
170316298.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5954800.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1001028.27 |
| 应收利息 |
124726.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59964.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183826975.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1991571.35 |
| 应付管理人报酬 |
153196.08 |
| 应付托管费 |
33703.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3683.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222279.89 |
| 负债合计 |
2408552.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201790301.31 |
| 所有者权益合计 |
181418422.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
183826975.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4808944.37 |
| 结算备付金 |
89561.05 |
| 存出保证金 |
13009.71 |
| 交易性金融资产 |
168745232.03 |
| 股票投资 |
164199423.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4545809.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97950.34 |
| 应收利息 |
50316.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46046.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173851061.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
144402.25 |
| 应付管理人报酬 |
139189.11 |
| 应付托管费 |
30621.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169868.33 |
| 负债合计 |
488134.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224026019.59 |
| 所有者权益合计 |
173362926.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
173851061.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3153817.79 |
| 结算备付金 |
71105.9 |
| 存出保证金 |
5378.75 |
| 交易性金融资产 |
141473630.45 |
| 股票投资 |
136451630.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5022000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140500.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71930.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144916363.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62817.26 |
| 应付管理人报酬 |
127261.6 |
| 应付托管费 |
27997.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404230.21 |
| 负债合计 |
628163.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233867569.94 |
| 所有者权益合计 |
144288200.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
144916363.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10138731.65 |
| 结算备付金 |
60897.82 |
| 存出保证金 |
8946.96 |
| 交易性金融资产 |
175474663.8 |
| 股票投资 |
175473878.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
785.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1998.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105935.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185791175.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.38 |
| 应付赎回款 |
209880.33 |
| 应付管理人报酬 |
160203.14 |
| 应付托管费 |
35244.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255921.4 |
| 负债合计 |
664188.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249906776.73 |
| 所有者权益合计 |
185126986.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
185791175.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12519114.39 |
| 结算备付金 |
64602.87 |
| 存出保证金 |
25014.47 |
| 交易性金融资产 |
221393570.52 |
| 股票投资 |
221393570.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
677418.91 |
| 应收利息 |
2583.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18621.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234700925.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
994833.97 |
| 应付管理人报酬 |
202162.22 |
| 应付托管费 |
44475.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404121.56 |
| 负债合计 |
1651756.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266288306.76 |
| 所有者权益合计 |
233049169.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
234700925.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17364499.22 |
| 结算备付金 |
1119984.5 |
| 存出保证金 |
19518.08 |
| 交易性金融资产 |
247278616.32 |
| 股票投资 |
247278616.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2021.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3987.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279788627.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13810356.7 |
| 应付赎回款 |
1549209.75 |
| 应付管理人报酬 |
214643.03 |
| 应付托管费 |
47221.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262579.9 |
| 负债合计 |
15892415.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323476218.49 |
| 所有者权益合计 |
263896212.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
279788627.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4143708.34 |
| 结算备付金 |
12002802.91 |
| 存出保证金 |
35831.0 |
| 交易性金融资产 |
277187915.19 |
| 股票投资 |
277187915.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7009.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13409.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293390676.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
663602.85 |
| 应付管理人报酬 |
257736.7 |
| 应付托管费 |
56702.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306355.03 |
| 负债合计 |
1293814.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382267174.11 |
| 所有者权益合计 |
292096861.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
293390676.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32366301.22 |
| 结算备付金 |
38872.32 |
| 存出保证金 |
98336.84 |
| 交易性金融资产 |
330472789.74 |
| 股票投资 |
330472789.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5882.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22844.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363005027.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3207297.46 |
| 应付管理人报酬 |
296472.97 |
| 应付托管费 |
65224.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319961.45 |
| 负债合计 |
3926792.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460785329.39 |
| 所有者权益合计 |
359078235.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
363005027.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25237590.38 |
| 结算备付金 |
291993.83 |
| 存出保证金 |
444753.68 |
| 交易性金融资产 |
315403087.46 |
| 股票投资 |
315403087.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5844.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25873.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341409143.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
913661.5 |
| 应付管理人报酬 |
302108.74 |
| 应付托管费 |
66463.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198059.72 |
| 负债合计 |
1577440.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356689088.33 |
| 所有者权益合计 |
339831703.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
341409143.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
607304061.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4755007.0 |
| 股票投资 |
4755007.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61179.62 |
| 应收股利 |
2280.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7149.97 |
| 资产总计 |
631229678.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19100000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83821.97 |
| 应付托管费 |
18440.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8556.88 |
| 负债合计 |
19211275.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
611872014.42 |
| 所有者权益合计 |
612018402.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
631229678.01 |
