名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5048 | 1.95% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4903 | 1.89% |
中信保诚货币B | 0.4731 | 1.85% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4659 | 1.81% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4377 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2386662.37 |
1.利息收入 | 63727.75 |
存款利息收入 | 33311.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1733280.54 |
股票投资收益 | 1392845.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 340434.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
538763.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50890.44 |
减:二、费用 | 688272.05 |
1.管理人报酬 | 190990.9 |
2.托管费 | 42018.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 97650.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 357612.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1698390.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1698390.32 |
一、收入: | 907795.79 |
1.利息收入 | 62886.34 |
存款利息收入 | 32470.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
688245.13 |
股票投资收益 | 372101.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 316143.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
135449.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21215.19 |
减:二、费用 | 599514.92 |
1.管理人报酬 | 175199.33 |
2.托管费 | 38543.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 54501.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 331270.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
308280.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
308280.87 |
一、收入: | 535804.5 |
1.利息收入 | 310738.81 |
存款利息收入 | 197178.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
225065.69 |
减:二、费用 | 684462.47 |
1.管理人报酬 | 303355.08 |
2.托管费 | 66738.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314369.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-148657.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-148657.97 |