信诚中证基建工程指数分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1159626.68元 |
| 本期利润 |
1698390.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247418.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
10529981.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172831.74元 |
| 本期利润 |
308280.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-239895.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
31554276.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148657.97元 |
| 本期利润 |
-148657.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155177.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
41099051.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.37% |
