鹏华中证中药ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
490903.15 |
| 存出保证金 |
360250.23 |
| 交易性金融资产 |
709681900.23 |
| 股票投资 |
709681900.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
564975.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46451.44 |
| 资产总计 |
732866137.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
309001.39 |
| 应付托管费 |
61800.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5700.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1525736.52 |
| 负债合计 |
1902238.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
686461752.0 |
| 所有者权益合计 |
730963898.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
732866137.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15717542.89 |
| 结算备付金 |
2271842.28 |
| 存出保证金 |
636112.87 |
| 交易性金融资产 |
1051304741.86 |
| 股票投资 |
1051304741.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1659719.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
61378.67 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
119175.66 |
| 资产总计 |
1071770513.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
335793.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
426787.31 |
| 应付托管费 |
85357.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8994.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4783078.77 |
| 负债合计 |
5640010.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
902461752.0 |
| 所有者权益合计 |
1066130502.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1071770513.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25134969.69 |
| 结算备付金 |
3628557.26 |
| 存出保证金 |
870417.63 |
| 交易性金融资产 |
610339357.93 |
| 股票投资 |
610339357.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
277450.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640250752.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6976328.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
327338.01 |
| 应付托管费 |
65467.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4122932.59 |
| 负债合计 |
11492066.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601961752.0 |
| 所有者权益合计 |
628758686.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
640250752.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
946894611.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
141547222.0 |
| 股票投资 |
141547222.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
117615.5 |
| 资产总计 |
1088559449.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
142049782.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12972.19 |
| 应付托管费 |
2594.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
872.72 |
| 负债合计 |
142182880.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
946961752.0 |
| 所有者权益合计 |
946376568.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1088559449.22 |
