| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.4639 | 0.91% |
| 景顺长城国证2000… | 0.9549 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4943 | 1.90% |
| 景顺货币B | 0.5062 | 1.89% |
| 景顺长城景益货币B | 0.424 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4274 | 1.66% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4283 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -200682755.51元 |
| 本期利润 | -361461579.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -572235617.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2392元 |
| 期末基金资产净值 | 1820072052.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56622136.63元 |
| 本期利润 | -94700005.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -282203985.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0943元 |
| 期末基金资产净值 | 2710103684.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.43% |
