名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5341534.49 |
1.利息收入 | 5732.04 |
存款利息收入 | 5732.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2690845.55 |
股票投资收益 | -3604803.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9265.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 904693.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2719234.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62813.09 |
减:二、费用 | 124768.01 |
1.管理人报酬 | 76533.99 |
2.托管费 | 25511.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 22722.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5466302.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5466302.5 |
一、收入: | -2087847.0 |
1.利息收入 | 3239.54 |
存款利息收入 | 3239.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
699440.07 |
股票投资收益 | -89533.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4578.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 784395.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2855501.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64974.88 |
减:二、费用 | 86459.15 |
1.管理人报酬 | 37675.33 |
2.托管费 | 12558.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 36225.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2174306.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2174306.15 |
一、收入: | -3440612.8 |
1.利息收入 | 151509.78 |
存款利息收入 | 151509.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1582058.2 |
股票投资收益 | -2146616.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9705.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 554852.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1586375.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-423689.18 |
减:二、费用 | 130572.83 |
1.管理人报酬 | 55219.46 |
2.托管费 | 18406.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56946.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3571185.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3571185.63 |
一、收入: | -1076916.15 |
1.利息收入 | 144519.31 |
存款利息收入 | 144519.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1935893.15 |
股票投资收益 | -2467721.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 531828.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1272413.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-557955.94 |
减:二、费用 | 73613.11 |
1.管理人报酬 | 29539.88 |
2.托管费 | 9846.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34226.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1150529.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1150529.26 |