汇添富中证全指医疗器械ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2747068.43元 |
| 本期利润 |
-5466302.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8221318.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1326元 |
| 期末基金资产净值 |
53767928.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
681195.34元 |
| 本期利润 |
-2174306.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3838885.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0686元 |
| 期末基金资产净值 |
52150361.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1984810.43元 |
| 本期利润 |
-3571185.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-325222.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
55664024.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2422942.89元 |
| 本期利润 |
-1150529.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
388722.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
56510191.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.64% |
