汇添富中证全指医疗器械ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9313.0 |
| 存出保证金 |
3012.46 |
| 交易性金融资产 |
53057070.85 |
| 股票投资 |
53057070.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
874092.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54735216.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
928089.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6376.92 |
| 应付托管费 |
2125.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30695.89 |
| 负债合计 |
967288.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61989247.0 |
| 所有者权益合计 |
53767928.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
54735216.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
618249.45 |
| 结算备付金 |
22480.24 |
| 存出保证金 |
6040.66 |
| 交易性金融资产 |
51582857.58 |
| 股票投资 |
51582857.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
303903.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52533530.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
279864.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6152.82 |
| 应付托管费 |
2050.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95100.63 |
| 负债合计 |
383169.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55989247.0 |
| 所有者权益合计 |
52150361.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
52533530.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1091024.04 |
| 结算备付金 |
34425.54 |
| 存出保证金 |
17557.07 |
| 交易性金融资产 |
54800356.23 |
| 股票投资 |
54800356.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55943362.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
178094.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6801.78 |
| 应付托管费 |
2267.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92175.12 |
| 负债合计 |
279338.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55989247.0 |
| 所有者权益合计 |
55664024.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
55943362.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1099073.04 |
| 结算备付金 |
2326163.87 |
| 存出保证金 |
87720.89 |
| 交易性金融资产 |
53706844.85 |
| 股票投资 |
53706844.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7661742.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64881545.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8010642.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4364.38 |
| 应付托管费 |
1454.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354891.8 |
| 负债合计 |
8371353.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52989247.0 |
| 所有者权益合计 |
56510191.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
64881545.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29434209.78 |
| 结算备付金 |
200548902.93 |
| 存出保证金 |
3668.99 |
| 交易性金融资产 |
55062003.0 |
| 股票投资 |
55062003.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11932.66 |
| 资产总计 |
285060717.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10565.21 |
| 应付托管费 |
3521.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5806.44 |
| 负债合计 |
59766.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284989247.0 |
| 所有者权益合计 |
285000950.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
285060717.36 |
