嘉实H股50ETF(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6423349.73元 |
| 本期利润 |
-5211336.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16470567.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3764元 |
| 期末基金资产净值 |
27292651.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3216300.8元 |
| 本期利润 |
-862406.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13156531.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3048元 |
| 期末基金资产净值 |
30006687.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19848410.56元 |
| 本期利润 |
-5105336.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15550646.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2981元 |
| 期末基金资产净值 |
36612572.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2280370.12元 |
| 本期利润 |
-1373534.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16474819.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2328元 |
| 期末基金资产净值 |
54288399.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5029467.09元 |
| 本期利润 |
-18594901.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17384611.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2213元 |
| 期末基金资产净值 |
61178607.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5053881.08元 |
| 本期利润 |
-1526603.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1271915.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
77435134.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4656443.49元 |
| 本期利润 |
9001155.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2828120.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
96156945.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.44% |
