招商国证食品饮料ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
123789.66 |
| 存出保证金 |
112848.69 |
| 交易性金融资产 |
246216687.32 |
| 股票投资 |
246216687.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
151222.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248381116.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
171064.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96976.81 |
| 应付托管费 |
19395.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90369.84 |
| 负债合计 |
377806.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358455141.0 |
| 所有者权益合计 |
248003309.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
248381116.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1467244.03 |
| 结算备付金 |
20911.72 |
| 存出保证金 |
113279.25 |
| 交易性金融资产 |
210470980.31 |
| 股票投资 |
210470980.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
130354.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212202770.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
184388.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88430.49 |
| 应付托管费 |
17686.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114743.71 |
| 负债合计 |
405249.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280455141.0 |
| 所有者权益合计 |
211797520.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
212202770.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2595927.25 |
| 结算备付金 |
116497.71 |
| 存出保证金 |
106063.72 |
| 交易性金融资产 |
267600658.09 |
| 股票投资 |
267600658.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
227432.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270646579.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
240594.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114302.57 |
| 应付托管费 |
22860.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216895.33 |
| 负债合计 |
594653.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325455141.0 |
| 所有者权益合计 |
270051926.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
270646579.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3405483.32 |
| 结算备付金 |
83525.28 |
| 存出保证金 |
148033.52 |
| 交易性金融资产 |
268187237.72 |
| 股票投资 |
268187237.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3153424.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274977704.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3419959.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103515.83 |
| 应付托管费 |
20703.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122423.29 |
| 负债合计 |
3666601.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293955141.0 |
| 所有者权益合计 |
271311102.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
274977704.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3682212.72 |
| 结算备付金 |
226612.64 |
| 存出保证金 |
215891.32 |
| 交易性金融资产 |
270787076.57 |
| 股票投资 |
270787076.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
554.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274912347.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2376540.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114447.02 |
| 应付托管费 |
22889.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58082.19 |
| 负债合计 |
2608386.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284955141.0 |
| 所有者权益合计 |
272303960.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
274912347.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5378629.58 |
| 结算备付金 |
104235.37 |
| 存出保证金 |
1074933.47 |
| 交易性金融资产 |
240070538.14 |
| 股票投资 |
240070538.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1368.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246629705.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
859216.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103689.15 |
| 应付托管费 |
20737.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26415.44 |
| 负债合计 |
1056324.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248955141.0 |
| 所有者权益合计 |
245573380.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
246629705.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19166715.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
674261796.08 |
| 股票投资 |
674261796.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
139002.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
693567513.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4975463.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38016.14 |
| 应付托管费 |
7603.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
586.5 |
| 负债合计 |
5377070.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
701955141.0 |
| 所有者权益合计 |
688190442.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
693567513.66 |
