| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34497954.28 |
| 1.利息收入 | 16619.71 |
| 存款利息收入 | 16619.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
584957.35 |
| 股票投资收益 | -4170345.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21073.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4734229.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35178038.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78507.01 |
| 减：二、费用 | 1577510.01 |
| 1.管理人报酬 | 1181258.24 |
| 2.托管费 | 236251.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36075464.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36075464.29 |
| 一、收入： | -14852886.68 |
| 1.利息收入 | 8679.61 |
| 存款利息收入 | 8679.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7547715.12 |
| 股票投资收益 | 4057617.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21073.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3469024.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22487568.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78286.77 |
| 减：二、费用 | 791568.36 |
| 1.管理人报酬 | 593453.27 |
| 2.托管费 | 118690.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15644455.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15644455.04 |
| 一、收入： | -28859511.81 |
| 1.利息收入 | 21442.07 |
| 存款利息收入 | 21442.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17148889.37 |
| 股票投资收益 | -21563098.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23996.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4390212.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12218076.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486011.51 |
| 减：二、费用 | 1704170.39 |
| 1.管理人报酬 | 1261808.7 |
| 2.托管费 | 252361.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30563682.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30563682.2 |
| 一、收入： | -5280406.26 |
| 1.利息收入 | 11052.85 |
| 存款利息收入 | 11052.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11070208.61 |
| 股票投资收益 | -14290074.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23996.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3195869.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5399699.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379050.49 |
| 减：二、费用 | 831469.48 |
| 1.管理人报酬 | 614374.98 |
| 2.托管费 | 122874.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94219.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6111875.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6111875.74 |
| 一、收入： | 14471536.26 |
| 1.利息收入 | 145579.59 |
| 存款利息收入 | 145551.53 |
| 债券利息收入 | 28.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9663080.0 |
| 股票投资收益 | 7141508.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35225.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2486345.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2769592.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1893283.86 |
| 减：二、费用 | 3071474.83 |
| 1.管理人报酬 | 1408816.63 |
| 2.托管费 | 281763.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1322412.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58482.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11400061.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11400061.43 |
| 一、收入： | 11006183.11 |
| 1.利息收入 | 126165.21 |
| 存款利息收入 | 126139.71 |
| 债券利息收入 | 25.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12592100.09 |
| 股票投资收益 | 10781610.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24278.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1786210.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3736600.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2024518.28 |
| 减：二、费用 | 1892012.66 |
| 1.管理人报酬 | 737235.19 |
| 2.托管费 | 147446.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 980515.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26815.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9114170.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9114170.45 |
