| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7445 | 7.05% |
| 银华中证港股通消费主… | 0.6072 | 5.80% |
| 银华国证港股通创新药… | 0.8792 | 5.27% |
| 银华恒生国企指数(Q… | 0.5909 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5492 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.6417 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5321 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.7314 | 1.87% |
| 银华惠添益货币C | 0.5213 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -657.40 | -421.51 | 64.12% | -- | -- | 118.32 | -18.00% |
| 2023-06-30 | -198.27 | -92.50 | 46.65% | -- | -- | 91.88 | -46.34% |
| 2022-12-31 | -927.38 | -311.66 | 33.61% | -- | -- | 39.92 | -4.30% |
| 2022-06-30 | 17.01 | -282.10 | -1658.42% | -- | -- | 28.80 | 169.31% |
| 2021-12-31 | 1933.96 | 1842.00 | 95.24% | -- | -- | 33.81 | 1.75% |
| 2021-06-30 | 931.27 | 521.34 | 55.98% | -- | -- | 23.13 | 2.48% |
